Spot não consegue segurar, contratos estão sempre a explodir, na verdade, não é que não saibas analisar, é que a tua posição está demasiado cheia, e as emoções demasiado apressadas. Uma frase simples minha: primeiro, considera “sobrevivência até amanhã” como objetivo, não tomes cada onda como uma batalha decisiva. O spot é dinheiro lento, se compras e queres ficar a observar todos os dias a sua oscilação, isso significa que compraste demais; os contratos são ainda mais simples, quando a alavancagem sobe, assim que a luz de liquidação acende, não há remédio para arrependimentos, é melhor ser mais pequeno, menos, e deixar alguma munição.

Recentemente, todos comparam RWA, rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e produtos de rendimento na cadeia, acho bastante normal: quanto mais “estável” parece, mais facilmente as pessoas acabam por aumentar a aposta sem perceber. De qualquer forma, eu próprio defino primeiro um limite de perda que possa suportar no pior cenário, e depois vejo o resto. E tu?