Eu negociei por um longo tempo e quero partilhar convosco uma das ideias mais úteis, que mudou completamente a minha abordagem à análise. Trata-se da estratégia de smart money - método que ajuda a entender como os grandes jogadores atuam no mercado.

Na base desta ideia está uma verdade simples: em qualquer mercado há baleias e há o povo. As baleias são grandes bancos, fundos de hedge, investidores institucionais, que gerem enormes volumes de capital. Eles não apenas negociam, eles formam o mercado. E o mais interessante - eles sempre agem contra as expectativas da maioria.

Perceberam como um triângulo tecnicamente bonito e correto de repente se rompe numa direção completamente diferente? Ou uma forte zona de suporte, de onde todos esperavam uma reversão, é rompida por um impulso? Isto não é acaso. O grande jogador entende a psicologia do povo e desenha intencionalmente para ele as formações que deseja ver. É por isso que 95 por cento dos pequenos traders perdem o seu dinheiro. A análise técnica clássica é uma ferramenta de manipulação, não de proteção.

A estratégia de smart money funciona de forma diferente. Ela ensina a ver o mercado sob um ângulo completamente distinto. Em vez de procurar padrões bonitos, começas a entender onde a baleia está acumulando liquidez. Liquidez é o combustível para o grande jogador. Na prática, são ordens de stop dos pequenos participantes, que geralmente estão por trás de níveis evidentes de suporte e resistência, por trás das sombras das velas, além das fronteiras das formações.

O mercado tem três estruturas principais. Ascendente - é uma sequência de máximos sucessivos com mínimos crescentes. Descendente - é uma sequência de mínimos sucessivos com máximos decrescentes. E movimento lateral - lateralidade, quando o mercado oscila numa faixa sem uma tendência clara. É precisamente durante a consolidação que a baleia acumula a sua posição necessária. Por meio do movimento lateral, ela obtém a liquidez que precisa.

Quando o preço sai dos limites da faixa de negociação - chama-se de deviação. Muitas vezes, isto sinaliza uma reversão e o retorno ao corredor. Aqui está uma das principais oportunidades de entrada.

Seguem-se os pontos de reversão - os swings. Swing high consiste em três velas, onde a central tem o máximo mais alto, e as vizinhas são mais baixas. Reversão para baixo. Swing low - pelo contrário, a vela central com o mínimo mais baixo, as vizinhas mais altas. Reversão para cima.

Um momento muito importante - a quebra de estrutura. Break Of Structure é a atualização da estrutura dentro de uma tendência. Change of Character - mudança na direção da tendência. O primeiro BOS após o CHoCH é chamado de Confirm e confirma a mudança.

As estruturas dividem-se em primárias e secundárias. Primárias - são os períodos de tempo maiores, a tendência principal. Secundárias - períodos menores, que ocorrem dentro das primárias. Dentro de uma estrutura ascendente primária, encontram-se correções descendentes secundárias e vice-versa. A negociação ideal é aquela que segue a tendência. Para encontrar um ponto de entrada vantajoso, desça dos períodos maiores para os menores.

Agora, sobre liquidez, com mais detalhes. A maior concentração de ordens está acima de máximos e mínimos importantes - são os pools de liquidez, que a baleia caça. Quando os máximos e mínimos são iguais, a expulsão dos stops ocorre por meio da atualização dos swings anteriores, com a sombra da vela em forma de impulso. Isto chama-se SFP - Swing Failure Pattern.

Existe um padrão chamado imbalanço - formado por um desequilíbrio entre ordens de compra e venda. No gráfico, é uma vela impulsiva longa, cujo corpo rompe as sombras das velas vizinhas. O imbalanço é um íman para o preço. Para restabelecer o equilíbrio, a baleia tentará preencher completamente esse buraco.

Ordem de bloco - local onde foi negociado um grande volume por um grande jogador. É uma manipulação chave com liquidez. No futuro, os blocos de ordens atuam como suporte ou resistência e como ímãs, aos quais o preço tenderá.

Divergência - quando a direção do preço diverge da direção do indicador. Divergência de alta: mínimos do preço diminuem, enquanto os mínimos do indicador aumentam - sinal de reversão para cima. Divergência de baixa - vice-versa. Quanto maior o período de tempo, mais forte o sinal. Divergência tripla - um padrão de reversão muito forte.

Os volumes refletem o interesse real dos participantes. Aumento de volumes indica força na tendência, diminuição indica fraqueza. Se o preço sobe numa tendência de alta, mas os volumes caem, pode sinalizar uma reversão próxima para baixo.

Pattern de Reversão - padrão de reversão caracterizado por uma série de máximos mais altos ou mínimos mais baixos. Geralmente se forma na zona de suporte ou resistência. TDP de alta - série de mínimos mais baixos, TDP de baixa - série de máximos mais altos.

Three Tap Setup é semelhante ao TDP, mas sem o terceiro mínimo mais baixo ou máximo mais alto. A principal tarefa é a acumulação de posição por parte do grande jogador na zona de suporte ou resistência.

O horário das sessões de negociação é importante. Asiática: das 03:00 às 11:00, Europeia (Londres): das 09:00 às 17:00, Americana (Nova Iorque): das 16:00 às 24:00, horário de Moscou. Dentro do dia, há três ciclos: acumulação na Ásia, manipulação na Europa, distribuição na América.

A bolsa de Chicago CME negocia de segunda a sexta-feira. Início às 01:00 de Moscou na segunda-feira, encerramento às 24:00 de sexta. Entre 00:00 e 01:00 não há negociações, o que pode gerar um gap. Nas bolsas de criptomoedas, as negociações são 24/7, então, nos fins de semana, o preço pode variar e, na segunda, a CME abrirá com um gap. Na maioria dos casos, os gaps são eventualmente completamente fechados.

O mercado de criptomoedas depende bastante do mercado de ações tradicional. O S&P 500 tem uma correlação positiva com o Bitcoin - geralmente, quando o índice sobe, o BTC também sobe. O DXY - índice do dólar, tem uma correlação negativa com as criptomoedas. Quando o DXY sobe, o BTC tende a cair. Para uma leitura clara, não se deve negligenciar esses índices.

Assim é a estratégia de smart money. Ela ajuda a identificar as ações do grande jogador e explica a natureza de suas manipulações. Com essa ideia, aprenderás a tirar proveito dos movimentos das baleias e a negociar alinhado com elas. Boa sorte nas negociações.