Acabei de aprender algo interessante sobre as lendas do comércio no Japão que vale a pena compartilhar. Existem dois titãs absolutos no mundo do trading japonês - BNF, apelidado de Deus do Trading (nome real Takashi Kosukawa), e CIS, considerado o investidor individual mais forte. Esses caras têm sido próximos há anos e suas histórias são bastante selvagens.

Ambos começaram a negociar ainda na universidade, construindo lentamente de nada até gerenciar mais de um bilhão de ienes. Ambos marcaram presença durante o famoso incidente de erro de negociação da J-COM - naquele dia CIS lucrou 600 milhões de ienes, mas BNF arrasou, fazendo 2 bilhões de ienes em apenas 10 minutos. Isso é dinheiro insano para um único dia.

O que é interessante é que, nos círculos de trading tradicionalmente quietos do Japão, a maioria dos traders mantém seus métodos privados. Mas tanto BNF quanto CIS realmente compartilharam suas estratégias, e outros traders têm estudado e aplicado com sucesso. Quanto mais eu pesquiso, mais percebo que suas abordagens funcionam porque são baseadas na psicologia real do mercado, não em teoria.

Deixe-me explicar o que tornou o trader BNF tão eficaz. Sua estratégia inicial era na verdade contrária - encontrar ações subvalorizadas quando todos os outros estavam em pânico. De 2000 a 2003, a bolha da internet estourou, os mercados colapsaram globalmente, e o Japão foi duramente atingido. Todo mundo estava deprimido e perdendo dinheiro. Mas BNF via isso de forma diferente. Ele sabia que, mesmo em mercados de baixa, os preços oscilam, e é aí que está a oportunidade. Ele identificava ações negociando muito abaixo da média móvel de 25 dias - por exemplo, se a média fosse 100 ienes e a ação estivesse a 80 ienes, isso representava uma desvio de -20%. Quando o desvio fica severo, sinaliza subvalorização. Ele comprava essas pechinchas esperando por rebounds.

A parte genial? Ele não tratava todas as ações da mesma forma. Ele estabelecia diferentes limites de desvio para ações de grande capital, de pequena capitalização e diferentes setores. Isso não era aleatório - era uma gestão de risco calculada.

Até 2003, quando o mercado virou e começou a subir com reformas e recuperação global, o trader BNF se adaptou completamente. Este é o momento-chave - seus ativos explodiram de 100 milhões de ienes para 8 bilhões. Ele mudou de procurar pechinchas para seguir tendências. Durante os períodos de alta, ele negociava com momentum, mantendo de 20 a 50 ações ao mesmo tempo para diversificar o risco. Comprava durante o dia, segurava até a noite, e decidia na manhã seguinte se realizava lucros ou cortava perdas. Fazendo isso repetidamente.

O que é inteligente é como ele usava as ligações entre setores. Se uma siderúrgica começasse a subir, ele imediatamente olhava para as outras três que ainda não tinham se movido, comprando as que estavam atrasadas para surfar a onda de todo o setor.

Agora, a abordagem de CIS complementa isso perfeitamente. Seu princípio central é simples, mas poderoso - ações que estão subindo tendem a continuar subindo, e ações que estão caindo continuam caindo. A maioria pensa no mercado como uma moeda ao ar, 50-50. Vê uma ação disparar e acha que ela vai cair logo. Errado. O mercado tem momentum real e continuidade. Ações fortes atraem mais compradores, tornando-se ainda mais fortes. Você precisa respeitar essa força, não combatê-la.

Aqui está o que CIS alerta - a armadilha de comprar na baixa. Quando uma ação está em alta, as pessoas ficam com medo de comprar no topo, então esperam uma correção. Mas, em um mercado de alta forte, essa correção pode nunca acontecer, e você perde toda a movimentação. Ele também odeia fazer média de preço para baixo. Se uma operação dá errado, admita e saia. Não jogue mais dinheiro em uma posição perdedora esperando que ela se recupere. Isso é simplesmente dobrar a aposta na falha.

A verdadeira lição de ambos os traders? A taxa de vitória não importa. O que importa é o lucro total da conta. Você vai perder às vezes - isso é garantido. A habilidade está em cortar perdas rapidamente e deixar os vencedores correrem. E, honestamente, as melhores oportunidades surgem durante o caos do mercado. Quando todo mundo entra em pânico e os preços oscilam selvagemente, é aí que traders calmos e decisivos fazem sua fortuna.

Se você leva a sério o trading, esses princípios realmente se aplicam a diferentes mercados. A abordagem do trader BNF de sinais de entrada sistemáticos combinada com a sabedoria de seguir tendências de CIS cria uma estrutura sólida. Vale a pena estudar se você quer melhorar sua própria estratégia na Gate ou em qualquer outro lugar. Os mercados recompensam aqueles que conseguem manter a racionalidade enquanto outros estão emocionais.