Estava a observar alguns gráficos hoje e lembrei-me de quão importante é reconhecer os padrões clássicos se fazes trading sério, seja swing trading ou scalping. A maioria destes padrões funciona nos gráficos de velas, mas honestamente também os gráficos de barras dão o mesmo resultado.

Começamos pelas bases. Os mercados nunca se movem em linha reta, mesmo quando a tendência é fortíssima. Existem sempre retrações pelo meio. Se vês máximos mais altos e mínimos mais altos, essa é uma escala ascendente, uma tendência de alta. As retrações neste caso? São as tuas oportunidades de compra. Por outro lado, máximos mais baixos e mínimos mais baixos significam escala descendente, tendência de baixa. Nesses momentos, os mini rallys são setups de venda.

Depois, há os triângulos. Os ascendentes têm uma resistência plana com mínimos crescentes, e indicam uma pressão de alta que se está a acumular. O breakout geralmente vai para cima. Os triângulos descendentes são o oposto: suporte plano com máximos decrescentes, pressão de venda que domina, e muitas vezes acaba mal. Os triângulos simétricos são mais interessantes porque máximos e mínimos convergem, o que significa que o breakout pode ir em ambas as direções. O volume que se contrai e depois se expande? Esse é o teu indício-chave.

Notei que o padrão de bandeira é um dos mais fiáveis. Vês um movimento claro (o poste da bandeira) seguido de uma consolidação apertada (a própria bandeira). É um padrão de continuação e geralmente resolve-se na direção de onde veio. O cunha é semelhante, mas inclinado: uma cunha descendente tem uma inclinação de alta, enquanto uma cunha ascendente tem uma inclinação de baixa. O volume geralmente diminui enquanto se forma.

Quanto às inversões, o duplo topo é quando vês dois picos em níveis semelhantes. Indica uma inversão de alta para baixa, e confirma-se quando a linha de pescoço é rompida. O duplo fundo é o inverso: dois mínimos em níveis semelhantes, potencial inversão de baixa para alta. Observa o volume no breakout, muitas vezes há um pico significativo.

O padrão cabeça e ombros é poderoso. Um pico mais alto (a cabeça) entre dois mais baixos (os ombros). Quando a linha de pescoço é rompida, é um forte sinal de inversão. Pode formar-se tanto no topo quanto na base das tendências. Depois, há o pico ou fundo arredondado, que é uma mudança lenta e gradual no sentimento do mercado. Muitas vezes marca inversões a longo prazo, pensa numa U ou numa inversão de U.

Um dos meus favoritos é a taça com pega. Parece exatamente o que o nome sugere: uma taça com uma pega de retração. É um padrão de continuação de alta e o breakout acima da pega é o teu gatilho de entrada.

Agora, reconhecer padrões gráficos é ótimo, mas aqui está o verdadeiro segredo: fazer trading com disciplina é o que separa os vencedores dos perdedores. Não basta ver o padrão e agir imediatamente.

O que faço eu é seguir uma estratégia em três fases. Primeiro, confirmo o breakout. Não me apresso. Espero que o padrão se desenvolva completamente, observo uma ou duas velas após o breakout, procuro picos de volume ou confirmação do momentum. Se tiver dúvidas, uso indicadores ou níveis de preço passados para ter mais convicção.

Segundo, sempre coloco um stop-loss. É a proteção do teu capital. Posiciono o stop onde o padrão seria considerado inválido. Num cenário de alta, coloco abaixo do último mínimo chave, num cenário de baixa, acima do recente máximo. Num padrão de bandeira de alta, paro logo abaixo da linha de suporte.

Terceiro, defino um objetivo de lucro. Estimo até onde o movimento pode chegar usando a altura do padrão como intervalo de objetivo. Se o padrão se estende por 50 pontos, aponto a 50 pontos acima ou abaixo do breakout. O importante é ter uma relação risco-recompensa sólida, pelo menos 1:2 ou melhor.

Um último lembrete: os padrões gráficos são ferramentas, não garantias. Uma gestão inteligente do risco é a tua verdadeira vantagem no trading. Portanto, da próxima vez que estudares os teus gráficos, lembra-te destes padrões e aplica disciplina no teu trading. Se queres testar estas estratégias, podes começar a fazer trading aqui na Gate.