Recentemente, ao revisar alguns casos clássicos, percebi que muitos investidores de varejo na verdade não carecem de conhecimento teórico, mas sim da habilidade de entender a linguagem do mercado. No mercado de ações, oportunidades acontecem todos os dias, mas seu capital é limitado, então antes de entrar na prática, é essencial treinar o feeling do mercado, que é a base para os investidores de varejo obterem lucros.

Notei que há algumas características evidentes na linguagem do mercado que valem a pena observar durante a absorção de fundos pelos grandes players. Por exemplo, variações de preço rápidas e ordens de compra, onde instituições poderosas usam preços muito superiores ao preço de venda 1 para varrer toda a oferta de venda, uma forma de absorção de fundos relativamente aberta e fácil de identificar. Há também uma abordagem mais oculta, que consiste em criar uma falsa impressão de resistência ao absorver fundos inicialmente, mas a teoria moderna de absorção de fundos já mudou a antiga prática de pressionar grandes ordens de forma ostensiva; agora, os grandes players tendem a parar de varrer para cima, e em um intervalo estreito, lentamente acumulam posições, formando uma tendência de lateralidade no gráfico de tempo, parecendo uma manipulação de mercado, mas na verdade é uma estratégia de absorção de fundos.

Outra estratégia é a absorção por ondas de pico, que é a mais simples e fácil de reconhecer. Após uma rápida limpeza das ordens de venda acima, os grandes players, com medo de serem descobertos pelo mercado, pausam as compras, fazendo o preço cair rapidamente e formando um pico. Essa característica na linguagem do mercado é bastante evidente.

A técnica de distribuição também merece atenção. A venda na faixa de limite de alta é frequentemente usada para induzir compra, com o mercado sendo manipulado por ordens grandes que de repente se retiram. Outra estratégia é a venda com ordens muito grandes, que os fundos de investimento gostam especialmente, formando frequentemente uma linha reta no gráfico de tempo. Os grandes players primeiro exibem uma grande ordem de venda para atrair atenção, depois criam muitas ordens de compra para atrair seguidores, e por fim, derrubam o preço para distribuir suas posições. Essa técnica de distribuição tem características claras: primeiro, uma enxurrada de ordens de compra vermelhas, depois, ordens de compra de grandes fundos abaixo, e acima, as ordens de venda em preços fixos que nunca são completamente consumidas.

A manipulação para induzir a queda antes de uma alta também é uma linguagem do mercado comum. Após a finalização da manipulação de mercado, antes de uma grande alta, frequentemente há uma acumulação de ordens de venda perto de resistência importante, criando uma falsa impressão para induzir investidores a venderem, sendo na verdade a última manobra de indução à venda. Quando essas ordens de venda são varridas, o preço sobe significativamente, podendo até atingir o limite de alta.

No trading prático, algumas regras são importantes de lembrar. Ações que abrem em baixa, sobem de forma estável e com grandes negociações podem ser compradas aleatoriamente, mas se abrir em alta e fechar em baixa com grandes negociações, é preciso vender imediatamente. Se no final do pregão a ação entra na lista de quedas de 60 minutos, deve-se vender primeiro, pois pode haver notícias negativas. Após uma subida com volume e uma correção, se o preço for puxado de volta, a queda costuma ser profunda, e é hora de vender no topo. No gráfico de tempo, várias quedas rápidas seguidas de recuperação indicam que os grandes players estão distribuindo suas posições, conhecido como "deep water弹".

Além disso, é fundamental memorizar as seis principais linguagens clássicas do mercado. Uma abertura em alta e uma baixa que não rompem a mínima do fundo do W, indicam que os grandes players estão manipulando o mercado na manhã. Uma abertura em baixa e uma alta que rompem a máxima do fundo do W, indica que os grandes players estão absorvendo fundos com uma abertura baixa e ajustando indicadores técnicos. Após uma manhã de alta, uma consolidação forte e lateral, sem se importar com o movimento geral do mercado, mostra forte controle dos grandes players, e uma nova alta é inevitável. Três ondas de impacto com limites de alta contínuos e médias móveis acompanhando são sinais clássicos de força. Uma abertura em baixa e uma alta que se mantém na máxima do dia anterior, indica que os fundos que entraram ontem estão saindo, e após uma troca de mãos, o mercado sobe gradualmente de forma sólida.

Atualmente, o BTC está em torno de 77.76K, o ETH em torno de 2.14K, e o mercado como um todo não apresenta grande volatilidade. Mas, independentemente do mercado, entender a essência da linguagem do mercado é fundamental. Não espere que uma ou duas pessoas te tornem um especialista; a prática real é o melhor professor.