Recentemente tenho estudado o sistema de negociação ICT, e percebi que a lógica por trás desta metodologia é bastante clara, ou seja, seguir o comportamento dos grandes fundos para captar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas estão focadas neste sistema, mas muitas ainda não compreendem bem os conceitos.

Para ser honesto, o núcleo do pensamento ICT pode ser resumido numa frase: o grande capital é quem realmente impulsiona os preços, eles fazem a primeira movimentação, criam liquidez e depois impulsionam o preço. Se você entender onde está a liquidez, quais níveis são propensos a serem manipulados, onde os stops podem ser acionados e quando é o momento adequado para entrar, a lógica de negociação ficará cada vez mais clara.

Recentemente, descobri uma ferramenta bastante útil, chamada indicador ICT Concepts, que cobre basicamente todas as funções essenciais do ICT. Com algumas estratégias baseadas em experiência, é possível aprender a usar rapidamente. Este indicador combina todos os conceitos centrais destacados pelo canal Inner Circle Trader, formando uma ferramenta de identificação automática, como se fosse um manual da metodologia de negociação ICT.

O uso do indicador também é simples: basta abrir a barra de pesquisa, digitar ICT Concepts, salvar nos favoritos e adicioná-lo ao gráfico. Existem dois modos de operação: o modo atual, que exibe dados de 500 velas, e o modo histórico, que permite visualizar estruturas de mercado anteriores, embora o gráfico fique mais confuso.

Dentro do indicador, há alguns conceitos centrais que valem a pena entender. Estrutura de mercado (MS) indica possíveis mudanças de tendência, por exemplo, numa tendência de alta, se aparecer um novo mínimo abaixo do anterior, é um sinal de fraqueza na tendência. Quebra de estrutura de mercado (BOS) refere-se a níveis de preço específicos, que, uma vez rompidos, podem atuar como suporte ou resistência futura.

Blocos de ordens (OB) representam regiões onde os grandes fundos podem colocar muitas ordens. OB de alta geralmente fica na parte inferior de uma tendência de alta, enquanto OB de baixa está no topo de uma tendência de baixa. Gap de valor justo (FVG) é marcado automaticamente, mostrando até 20 por direção. Também há gaps de abertura semanal e diária, que ajudam a identificar possíveis pontos de reação do mercado.

A liquidez é um conceito especialmente importante, referindo-se às áreas onde os participantes do mercado podem colocar ordens a mercado ou stops. Kill Zones são períodos específicos de tempo em que, no mercado de câmbio, a atividade aumenta, facilitando pontos de reversão.

Na lógica do ICT, nem todo momento é adequado para negociar. O mercado pode ser dividido em duas categorias: períodos dominados por instituições, e períodos de volatilidade aleatória dos traders menores. Apenas quando as instituições começam a colocar ordens para coletar liquidez, os modelos do ICT realmente funcionam.

Os horários mais propensos a gerar movimentos significativos são principalmente dois. O primeiro é a abertura de Londres, das 15h às 17h, horário de Portugal, que é o período mais limpo em termos de estrutura no sistema ICT. Como Londres é o centro financeiro global, bancos europeus, fundos londrinos e market makers concentram ordens neste período. Os níveis de alta e baixa formados durante o horário asiático são coletivamente eliminados, e a tendência diária começa de fato.

O segundo horário é antes da abertura de Nova York, das 20h às 21h30, horário de Portugal. Este é o segundo período mais importante após Londres. Antes da abertura de NY, costuma ocorrer uma limpeza reversa de liquidez, pois Londres já completou sua primeira fase de tendência. O mercado frequentemente se move em reversão, eliminando a liquidez deixada pela tendência anterior, expulsando traders locais, antes de seguir na direção real do mercado americano.

Na prática, o primeiro passo é marcar os períodos mais favoráveis para negociar. O segundo é, antes do horário de negociação, identificar no gráfico de 30 minutos os pontos altos e baixos recentes, marcando-os com linhas retas, formando as áreas de liquidez. O terceiro passo é trocar para o gráfico de 5 minutos, esperar a mudança na estrutura de tendência, quando o preço parar de cair, reverter e romper o ponto alto do último movimento, indicando que a estrutura de baixa foi rompida e o mercado provavelmente mudará para alta.

Quando essa condição for atendida, o quarto passo é procurar por gaps de valor justo. A formação de um gap indica que houve uma redução súbita na negociação nesta faixa, formando um gap unidirecional, que provavelmente será preenchido posteriormente. O quinto passo é determinar os pontos de entrada e saída: se o gap for grande, ao retornar ao nível do gap, pode-se entrar comprado na parte superior ou no meio do gap, com stop abaixo do FVG ou do último mínimo, e o take profit pode ser fixo ou na resistência anterior.

A lógica para operações de venda é semelhante: primeiro marcar o período de negociação, por exemplo, das 7h às 9h. Depois, identificar os pontos altos e baixos no gráfico de 30 minutos. Em seguida, trocar para o gráfico de 5 minutos, esperar o preço subir até a liquidez e encontrar resistência, e se romper o último ponto baixo, indica que a estrutura de alta foi rompida, e o mercado provavelmente mudará para baixa. Depois, marcar o FVG, e ao preço recuar até o gap, entrar vendido, com stop acima do gap ou do último topo, e o take profit fixo ou no último suporte.

Pronto, isso é apenas uma partilha de conteúdo de caráter recreativo, sem qualquer recomendação de investimento. Desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite, tchau tchau.