Honestamente, durante mucho tiempo no entendí por qué el 95% de los traders pierden sus depósitos, y luego de repente todo hizo clic. Resulta que todo se trata de cómo funciona el dinero inteligente: el comportamiento del gran capital en el mercado.

Vamos a entenderlo. En el mercado hay dos bandos: los grandes jugadores (bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales) y la multitud de pequeños traders. El gran jugador siempre juega en contra de las expectativas de la multitud. Él comprende la psicología de las masas, dibuja intencionadamente patrones que ellos quieren ver. Y luego rompe todo en una dirección 'ilógica'. La clásica: un hermoso triángulo técnico que de repente se rompe en la dirección que nadie esperaba, o un soporte fuerte del que se esperaba un giro del 100%, pero simplemente lo perforan con un regreso brusco.

Han llevado los stops de los 'hámsters' y han continuado el movimiento, esa es la estrategia estándar. El dinero inteligente ayuda a detectar estas manipulaciones y entender cómo piensa el gran jugador. Y él siempre gana.

La estructura del mercado es la base de todo. Solo hay tres opciones: tendencia alcista (tendencia de toro con nuevos máximos y mínimos en alza), tendencia bajista (tendencia de oso con nuevos mínimos y máximos en descenso) y movimiento lateral - rango, donde no hay una dirección clara, solo oscilaciones entre máximos y mínimos. Determinar la estructura actual es la base de todo análisis.

El ballena necesita una liquidez enorme para llenar sus posiciones. ¿Dónde la busca? En los stops de los pequeños participantes, que generalmente están por encima de niveles evidentes, fuera de las figuras, en los picos de las velas. La mayor concentración de órdenes está en Swing High y Swing Low, los mismos puntos de reversión. Son los pools de liquidez que la ballena caza.

Hay un fenómeno interesante: el Swing Failure Pattern (SFP). Cuando los máximos y mínimos están en su lugar, la ballena realiza una impulsiva sobreextensión más allá del rango de negociación para sacar los stops, y luego el precio vuelve. La entrada puede hacerse tras el cierre de esa vela, con el stop por encima de su pico. Riesgo mínimo, ganancia máxima.

El desequilibrio (imbalance) es cuando una vela impulsiva larga rompe los cuerpos de las velas adyacentes. Para restaurar el equilibrio, el precio buscará cerrar esa 'brecha'. Es como un imán. Entramos en el nivel 0.5 de Fibonacci.

Orderblock - lugar donde el gran jugador negoció un volumen importante. Aquí ocurre la manipulación clave. Luego, el Orderblock actúa como soporte o resistencia. El precio tenderá a ir allí para que la ballena salga de su posición.

Divergencia - cuando el precio se mueve en una dirección, pero el indicador en otra. Es una señal de reversión. Divergencia alcista: mínimos en el gráfico bajan, en el indicador suben, señal hacia arriba. Bajista: lo contrario. Cuanto mayor sea el marco temporal, más fuerte será la señal. En marcos menores, a menudo la rompen.

Los volúmenes son un indicador del interés real de los participantes. El aumento de volumen indica fuerza en la tendencia, la caída, debilidad. Si el precio sube en una tendencia alcista pero los volúmenes bajan, es una señal de reversión a la baja.

El patrón de Tres Impulsos (Three Drives Pattern) es un patrón de reversión con una serie de máximos más altos o mínimos más bajos. Se forma cerca de soporte o resistencia. La entrada en el tercer impulso o cuando el precio entra en la zona.

Tres toques (Three Tap Setup) - similar, pero sin un tercer mínimo más bajo. La tarea principal es que el gran jugador acumule posición en la zona de soporte o resistencia.

Sesiones de trading - Asiática (03:00-11:00 MSK), Europea (09:00-17:00), Americana (16:00-24:00). Dentro del día hay tres ciclos: acumulación en Asia, manipulación en Europa, distribución en América. Es el momento en que realmente sucede algo.

CME - bolsa de productos en Chicago, donde se negocian futuros de Bitcoin. Opera de lunes a viernes. En fin de semana puede formarse un gap si el precio en las exchanges de criptomonedas cambió mucho. Los gaps son imanes para el precio, en su mayoría se cierran.

Las criptomonedas dependen mucho del mercado clásico. S&P 500 - índice de las 500 mayores empresas americanas, correlación positiva con BTC. DXY - índice del dólar, correlación negativa. Si DXY sube, BTC suele bajar. No se deben ignorar estos índices.

El dinero inteligente no es un secreto, es simplemente entender cómo funciona el mercado. Los grandes jugadores no son tontos, no juegan en contra de la tendencia, la crean. Aprendiendo a leer sus movimientos, podrás operar en sintonía con ellos. Y entonces, te unirás a quienes realmente ganan. Mucha suerte en el trading.