Percebi que muitos novatos em trading ficam presos a uma métrica e depois se surpreendem por ainda estarem no negativo. Falo do índice de vitórias — um dos indicadores mais mal interpretados no mercado.

O índice de vitórias é simplesmente a proporção de negociações lucrativas em relação ao total. É fácil de calcular: divide-se o número de ganhos pelo número total de negociações e multiplica-se por cem. Por exemplo, se em um mês você abriu 50 posições, 30 delas fecharam no lucro, 20 no prejuízo. Então, 30 dividido por 50, multiplicado por 100 — resultado de 60%. Parece bom, mas aí é que começa a parte interessante.

O problema é que um índice de vitórias alto não garante lucro algum. Já vi traders com índice de vitórias de 80% que ainda assim perdem dinheiro. Como isso? Porque eles pegam muitos pequenos ganhos, mas quando ocorre uma perda, ela é enorme. Situação oposta: o índice de vitórias pode ser apenas 40%, mas se cada ganho for três vezes maior que a perda, você fica no positivo.

Por isso, o índice de vitórias deve ser analisado junto com a relação risco-recompensa. Essa métrica mostra quanto você ganha por negociação em relação ao quanto arrisca. Exemplo: índice de vitórias de 50%, mas risco-recompensa de 1 para 2 — você arrisca um para ganhar dois. Essa estratégia funciona. Mas se o índice de vitórias for 80% e a relação risco-recompensa for 2 para 1 a seu favor, ou seja, arriscando dois para ganhar um, matematicamente você terá prejuízo.

Como aumentar seu índice de vitórias? Primeiro — mantenha um diário de cada negociação, analise seus erros. Segundo — negocie seguindo um sistema, sem emoções ou decisões impulsivas. Terceiro — entre apenas com sinais claros, não adivinhe. E quarto — simplesmente evite negociações com uma relação risco-retorno ruim, mesmo que o sinal pareça bonito.

No final, o índice de vitórias é apenas uma peça do quebra-cabeça. Lucro consistente é construído com um equilíbrio entre o índice de vitórias e a gestão de capital. Um bom índice de vitórias mais uma gestão de risco inteligente — isso realmente funciona.

Se quiser calcular seu índice de vitórias, pode exportar o histórico de negociações da plataforma que usa, depois manualmente ou em uma planilha, contar quantas negociações fecharam com lucro. Se a plataforma não mostrar automaticamente o índice de vitórias, há ferramentas externas para análise estatística. Aliás, atualmente, o BTC está em torno de 77.20K, uma pequena queda de uma hora. Uma boa oportunidade para revisar suas últimas negociações e entender onde seu índice de vitórias poderia estar melhor.