Detectei alguma ação interessante de opções na mesa hoje que vale a pena destacar. AEX tem atraído atenção séria no mercado de derivativos - estamos falando de mais de 3.000 contratos em movimento, o que representa mais da metade do volume diário típico da ação. O que chamou minha atenção foi essa aposta concentrada na opção de compra de 45 dólares com vencimento em março, acumulando quase 2.900 contratos sozinha. Isso é muita convicção fluindo para um único preço de exercício.

Enquanto isso, a UnitedHealth mostra padrões semelhantes, com quase 50.000 contratos de opções negociados. O volume ali representa cerca de 5 milhões de ações subjacentes, colocando-se em torno de 53% do fluxo diário habitual deles. Novamente, você vê esse foco em strikes específicos - as opções de compra de 300 dólares de março foram o principal destaque, com mais de 6.500 contratos.

A Cheniere Energy concluiu a varredura de atividade incomum com quase 10.000 contratos. Interessante notar que eles estavam inclinados para uma postura bearish nesta - alto volume de opções de venda no strike de 240 dólares de março. Quando você vê esse tipo de convicção direcional em várias ações, geralmente significa que o dinheiro inteligente está se posicionando antes de algo. Vale a pena acompanhar para ver se alguma dessas teses se concretiza.