A minha frase simples sobre gestão de posições é: não pense ainda em quanto vai ganhar, primeiro garanta que não será expulso da mesa de trading.

Se não consegue segurar a posição à vista, provavelmente é porque a posição está muito pesada e, com a volatilidade, fica nervoso;
Nos contratos futuros, é ainda mais fácil de ser liquidado, pois ao usar alavancagem você está vendendo seu “tempo”, e o mercado pode se mover um pouco e você já não tem mais nada.

Eu mesmo sou direto: divida suas compras à vista em várias partes e compre aos poucos, deixe uma parte em dinheiro como um agente de resfriamento;
Se for mexer com contratos, use apenas uma pequena quantidade, se perder, é só uma taxa de aprendizado, sem aumentar posição ou segurar posições grandes.
Recentemente, vi na blockchain uma transação de fundos 0x7a…c3e saindo da exchange e entrando em um endereço de derivativos, e logo depois apareceu uma série de alertas de liquidação, o que é bem realista.

Ultimamente, todo mundo reclama que os mineradores/validadores estão se alimentando demais, e que o MEV está causando uma competição desleal na ordenação,
Resumindo, é como você vê no gráfico de velas uma “pico repentino”, muitas vezes não é tremor na sua mão, mas alguém que viu seu stop antes de você.
De qualquer forma, eu ajusto meu stop/take profit mais longe, mantenho posições menores, e se der para aguentar, aguento, por enquanto é assim.