Recentemente, alguém me perguntou sobre o Conselho de Inovação e o Conselho de Novas Estratégias de Taiwan, na verdade esses dois setores são bastante interessantes, vale a pena acompanhar.

Primeiro, vamos falar do contexto. Em julho de 2021, Taiwan lançou o Conselho de Inovação e o Conselho de Novas Estratégias, principalmente para apoiar empresas inovadoras. O Conselho de Inovação na bolsa de valores exige que as empresas tenham tecnologia central e capacidade de inovação (como IoT, IA, Big Data), com valor de mercado não inferior a 1 bilhão de dólares de Nova Taiwan. O Conselho de Novas Estratégias fica no mercado OTC, voltado para pequenas e médias empresas inovadoras, com requisitos relativamente mais baixos. Curiosamente, empresas do Conselho de Novas Estratégias podem, após certo desenvolvimento, migrar para o Conselho de Inovação para listar.

Atualmente, há 4 ações listadas no Conselho de Inovação: NAI Chuang Technology-KY (6854), Hongde Energy (6873), Cloud Leopard Energy (6869) e Yitian Cool Qi (2432). No lado do Conselho de Novas Estratégias, originalmente havia 21 empresas listadas, mas 18 já migraram para o mercado OTC comum, restando apenas San Yuan (6963), General Stem Cells (7607) e Yijun Environmental Science (6912), que ainda estão no Conselho de Novas Estratégias.

No que diz respeito ao sistema de negociação, esses dois setores, por apresentarem maior risco, possuem algumas restrições. Não é permitido day trade, operações de crédito ou empréstimo de ações, o horário de negociação é das 9h às 13h30, e o lote mínimo é de 1000 ações. O limite de variação de preço é de 10% no Conselho de Inovação, enquanto no Conselho de Novas Estratégias, nos primeiros 5 dias não há limite de variação, depois é de 20%. A negociação de frações de ações só pode ocorrer após o expediente.

Quais são as vantagens de investir nessas ações? Primeiramente, permite participar de startups e empresas de alta tecnologia, oferecendo mais opções de investimento. Em segundo lugar, essas empresas são inovadoras, recebem apoio do governo e têm boas perspectivas. Mas o risco também é elevado: altas taxas de fracasso de startups, grande volatilidade de mercado, baixa liquidez, exigindo uma alta capacidade de tolerância ao risco.

O ponto mais importante é o requisito de entrada. Para investir no Conselho de Inovação e no Conselho de Novas Estratégias, é necessário ser investidor qualificado. Ou ter mais de 2 anos de experiência em negociações de valores mobiliários, ou comprovar patrimônio de pelo menos 5 milhões de dólares de Nova Taiwan, ou ter uma renda média de 1,5 milhão de dólares de Nova Taiwan nos últimos 2 anos. Em resumo, a maioria dos investidores de varejo não consegue acessar facilmente.

Se você atende aos requisitos, como investir? Analisei o desempenho das quatro ações do Conselho de Inovação, todas subiram no dia de estreia, e três delas lucraram dentro de uma semana. Mas depois começaram a oscilar e cair. Assim, a primeira estratégia é fazer subscrição inicial, vender após o pico inicial de alta. A segunda é focar em ações com maior volume de negociação; por exemplo, NAI Chuang Technology-KY tem o maior volume, após uma longa queda, finalmente se recuperou este ano, com uma alta de 2%. Em um ambiente de liquidez escassa, o volume de negociação é fundamental para o desempenho das ações.

Honestamente, o Conselho de Inovação de Taiwan ainda fica atrás da Nasdaq dos EUA. A Nasdaq tem requisitos de entrada muito mais baixos, muitas empresas de alta qualidade, e nos últimos 10 anos triplicou de valor. Se não for possível entrar no Conselho de Inovação, uma alternativa é investir no índice Nasdaq 100, que também permite aproveitar os benefícios de empresas inovadoras.

Em resumo, empresas inovadoras são a tendência do futuro, o número de investidores qualificados já ultrapassa 190 mil, e mais empresas irão se juntar. Seja investindo diretamente em ações do Conselho de Inovação e Novas Estratégias, ou participando de outras formas, investir em empresas inovadoras é uma excelente opção. O desenvolvimento dessas empresas realmente representa a grande direção do mercado financeiro de Taiwan no futuro.