Acabei de ver que as pessoas da nova geração estão falando cada vez mais sobre Prop trade. Depois de estudar um pouco mais, descobri que é uma questão muito interessante para quem quer realmente fazer trading, mas não tem capital. Vou compartilhar minha compreensão sobre isso.

Resumidamente, Prop trade ou negociação Proprietária é quando uma empresa fornece fundos ao trader para que ele negocie nos mercados, seja de ações, forex, futuros ou outros, e compartilham os lucros de acordo com o acordo. Algumas empresas oferecem 50/50, outras dão ao trader entre 25-30%, dependendo das habilidades e experiência dele.

O funcionamento não é tão simples quanto parece. Se você quer ser um prop trader, precisa passar por uma avaliação rigorosa chamada "Challenge", que exige pagamento de uma taxa antecipada. A empresa quer ter certeza de que você possui habilidades e conhecimentos suficientes para negociar com lucro. Se passar na avaliação, a empresa lhe fornece o capital para negociar.

O processo de inscrição é mais ou menos assim: escolha uma empresa de Prop trade que seja adequada para você, verifique sua reputação, plataforma e condições de divisão de lucros, e envie uma inscrição online com suas informações de experiência. Se passar, haverá uma entrevista, e se for bem-sucedido, receberá fundos na conta de trading.

As vantagens de ser um prop trader são muitas. Você tem liberdade para definir seu horário, não precisa ir ao escritório, se negociar com lucro, terá uma renda contínua, e o maior risco fica com a empresa. Você só arrisca a taxa de participação no programa. Além disso, tem acesso a um grande capital e a uma comunidade de traders que pode ajudar.

Por outro lado, há desvantagens também. É preciso muita disciplina e bom controle emocional. Se você negociar mal e tentar recuperar as perdas, pode acabar perdendo ainda mais. As taxas de avaliação podem ser altas se sua renda for limitada, e a renda não é constante como a de um funcionário, sem salário, seguro social ou benefícios de saúde.

Diferente de Hedge Funds, que reúnem dinheiro de vários investidores, o Prop trade usa o capital da própria empresa para obter lucro com as oscilações de preço. Os gestores de Hedge Funds cobram taxas de gestão, enquanto o prop trader lucra diretamente das negociações.

Quem pode ser um prop trader? Agora está mais fácil, pois há empresas online. Os traders podem se inscrever de qualquer lugar, basta preencher um formulário, informar sua experiência e passar por uma entrevista. O período de avaliação geralmente dura de 30 a 60 dias, durante o qual você precisa demonstrar sua capacidade de gerar lucro e cumprir as regras da empresa.

Sobre estratégias de trading, acho que o mais importante é a gestão de risco, o controle emocional, seguir o que se sabe que funciona, negociar com base em suportes e resistências, e usar indicadores como RSI, que mede a velocidade e a mudança de preço. O RSI varia de 0 a 100; se estiver acima de 70, pode indicar sobrecompra, e abaixo de 30, pode ser um bom momento para comprar.

A gestão de risco exige aprendizado contínuo sobre o mercado, desenvolvimento de estratégias eficazes, testes em contas demo e risco apenas o dinheiro que você pode perder.

Resumindo, o Prop trade pode mudar sua vida se você tiver habilidades, disciplina e bom entendimento. Mas é importante escolher uma empresa de Prop trade confiável e que se alinhe com seus objetivos. Faça sua pesquisa com cuidado. Não é fácil, mas se fizer tudo corretamente, vale muito a pena.