Recentemente, tenho pensado em como a estratégia de operar no dia seguinte pode ser estável para obter lucros, após consultar bastante informação consegui esclarecer o raciocínio. Simplificando, operar no dia seguinte é comprar ou vender ações ou opções no mesmo dia, e fechar a posição no dia seguinte, aproveitando as oscilações de preço durante a noite para ganhar a diferença. Comparado com a estratégia tradicional de comprar e manter, essa abordagem permite lucros rápidos em um curto período, especialmente quando há notícias positivas fortes no mercado, oferecendo oportunidades.

A lógica central de operar no dia seguinte é justamente capturar o "efeito de atração". Geralmente, grandes investidores usam notícias favoráveis para empurrar o preço das ações até o limite de alta, atraindo uma grande quantidade de investidores que querem acompanhar a alta. Como a força de compra ainda não foi satisfeita, o preço costuma continuar subindo significativamente no dia seguinte, momento ideal para sair. Minha abordagem é acompanhar de perto a volatilidade do mercado, configurar alertas de preço, por exemplo, se o limite de alta do mercado de ações de Taiwan é 10%, eu filtro ações que subiram mais de 7,5% no dia, e então avalio fatores como o peso da notícia, velocidade de alta, volume de compra, se o aspecto técnico indica sobrevenda, para decidir se sigo ou não.

Outra técnica de operar no dia seguinte é usar opções de compra (warrants). Quando há grandes fundos comprando warrants, os emissores precisam comprar ações correspondentes no mercado para fazer hedge, o que pode impulsionar o preço das ações. Operadores no dia seguinte podem vender tanto o warrant quanto a ação no dia seguinte, obtendo lucro em ambos.

Lembro do exemplo da ação Tenquan no final de 2023, quando na manhã do dia o preço estava em 85,5 yuans, com uma alta de 7,5%, e o volume de negociação aumentou claramente. A razão foi que a receita de setembro atingiu um recorde, crescendo mais de 100% ao ano, uma notícia bastante forte. Quando percebi que atendia aos critérios de operação no dia seguinte, comprei imediatamente, e no mesmo dia atingiu o limite de alta, e no dia seguinte abriu em alta e subiu até 92,2 yuans, com um lucro de 7,8% em um dia. Outro exemplo foi o mercado de trigo futuro, devido ao conflito Rússia-Ucrânia, que causou crise alimentar, o trigo futuro na CME subiu rapidamente mais de 6%, quase atingindo o limite de alta, e eu entrei na operação, e no dia seguinte abriu em alta e continuou subindo, com bons lucros.

A diferença entre operar no dia seguinte e day trade é o tempo de manutenção da posição. Day trade é comprar e vender no mesmo dia, enquanto operar no dia seguinte é fechar a posição no dia seguinte. Day trade tem risco menor por não haver risco de overnight, mas operar no dia seguinte oferece maior potencial de lucro, podendo capturar movimentos mais amplos do mercado. Contudo, também há riscos, principalmente o risco de overnight. Se acontecer uma notícia contrária durante a noite, você não consegue fazer hedge ou stop-loss imediatamente, o que requer atenção especial.

Para fazer bem a operação no dia seguinte, acho que o mais importante é análise técnica. Usar médias móveis, RSI, MACD e outras ferramentas para estudar a tendência de preço ajuda a determinar os momentos de entrada e saída. Além disso, é fundamental monitorar o fluxo de fundos dos grandes players, pois suas ações refletem o fluxo real de capital do mercado. Também é importante observar a relação entre preço e volume; uma alta de preço acompanhada de aumento de volume geralmente indica uma tendência forte.

A gestão de risco também é crucial. Sempre defina pontos de stop-loss, controle o valor de cada operação, e não coloque todo o seu capital em uma única ação. Se quiser reduzir o risco de overnight, pode considerar usar futuros ou CFDs para fazer hedge. A estratégia de operar no dia seguinte pode ser aplicada a diferentes produtos financeiros, escolhendo as oportunidades com maior taxa de sucesso, aumentando assim as chances de lucro.

Honestamente, operar no dia seguinte é uma operação de curto prazo, e o mercado nem sempre é completamente racional no curto prazo. Benjamin Graham disse que as ações são, no curto prazo, uma máquina de votação, e no longo prazo, uma balança de peso. Portanto, fazer operações no dia seguinte exige calma para lidar com a volatilidade do mercado, além de adaptabilidade às diferentes condições de mercado. Faça com moderação, seja flexível na negociação, e aprenda continuamente com seus resultados para melhorar, assim você poderá caminhar com mais estabilidade na estratégia de operar no dia seguinte.