เห็นราคาทองคำ (XAUUSD) วันนี้หลังจากที่ร่วงแรงจากจุดสูง $5,600 ลงมาทะลุ $4,402 เอาไป ตอนนี้ดีดกลับมาแถว $4,850 แต่ดูเหมือนว่ายังไม่หมดปัญหา

Vê o preço do ouro (XAUUSD) hoje, após uma forte queda do pico de $5.600 abaixo de $4.402. Agora recuperou para cerca de $4.850, mas parece que o problema ainda não acabou.

สาเหตุหลักที่ทองร่วงแรงมาจากสองเรื่องใหญ่ คือ CME ตัดสินใจเพิ่ม Margin Requirement ทำให้นักเก็งกำไรที่ใช้ Leverage สูง ต้องยกธงขาวขายออกมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเทรดจีนที่สูญเงินไปกว่า 1,000 ล้านหยวน เรื่องที่สองคือการเสนอชื่อ Kevin Warsh ขึ้นมาเป็นประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งเป็น "สายเหยี่ยว" ที่ชอบการกระชับงบดุลและรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูง ข่าวนี้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าจนทองต้องหวาดเสียว
สาเหตุหลักที่ทองร่วงแรงมาจากสองเรื่องใหญ่ คือ CME ตัดสินใจเพิ่ม Margin Requirement ทำให้นักเก็งกำไรที่ใช้เลเวอเรจสูงต้องยกธงขาวขายออกมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเทรดจีนที่สูญเงินไปกว่า 1,000 ล้านหยวน เรื่องที่สองคือการเสนอชื่อ Kevin Warsh ขึ้นมาเป็นประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งเป็น "สายเหยี่ยว" ที่ชอบการกระชับงบดุลและรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูง ข่าวนี้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าจนทองต้องหวาดเสียว

เมื่อคืนนี้ตัวเลข ISM Manufacturing PMI ขึ้นไปที่ 52.9% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์มาก นี่คือการกลับตัวขยายตัวครั้งแรกในหลายเดือน แบบนี้ก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรง ทำให้ Fed มีข้ออ้างไม่ต้องรีบลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข่าวร้ายของทองคำแน่นอน
เมื่อคืนนี้ตัวเลข ISM Manufacturing PMI ขึ้นไปที่ 52.9% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์มาก นี่คือการกลับตัวขยายตัวครั้งแรกในหลายเดือน แบบนี้ก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรง ทำให้ Fed มีข้ออ้างไม่ต้องรีบลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข่าวร้ายของทองคำแน่นอน

จากมุมมองเทคนิค ราคาทองคำดิ่งลงมาทดสอบแนวรับ 61.8% Fibonacci ที่ $4,536 และแนวรับจิตวิทยา $4,425 ก่อนจะเกิดการดีดกลับ RSI กำลังเงยออกจากเขต Oversold ซึ่งบ่งบอกว่าแรงขายเริ่มหมดแรง Stoch RSI ก็เกิด Golden Cross ในโซนล่าง ยืนยันว่าในระยะสั้นมีโอกาสรีบาวด์
จากมุมมองเทคนิค ราคาทองคำดิ่งลงมาทดสอบแนวรับ 61.8% Fibonacci ที่ $4,536 และแนวรับจิตวิทยา $4,425 ก่อนจะเกิดการดีดกลับ RSI กำลังเงยออกจากเขต Oversold ซึ่งบ่งบอกว่าแรงขายเริ่มหมดแรง Stoch RSI ก็เกิด Golden Cross ในโซนล่าง ยืนยันว่าในระยะสั้นมีโอกาสรีบาวด์

แต่นี่คือปัญหา - ถ้าการดีดกลับครั้งนี้ไม่สามารถเคลื่อนผ่าน $4,850 ไปยัง $4,900 ได้ และถูกทุบกลับลงมา ราคาอาจจะลงไปถึง $4,540 หรือลึกสุดใจที่ $4,248 ซึ่งเป็นโซนที่ลึกมากจริงๆ
แต่นี่คือปัญหา - ถ้าการดีดกลับครั้งนี้ไม่สามารถเคลื่อนผ่าน $4,850 ไปยัง $4,900 ได้ และถูกทุบกลับลงมา ราคาอาจจะลงไปถึง $4,540 หรือลึกสุดใจที่ $4,248 ซึ่งเป็นโซนที่ลึกมากจริงๆ

ส่วนข้างหนึ่งของเรื่องที่อาจช่วยทองได้คือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ถ้าจริงๆ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางภูมิศาสตร์ ทองอาจจะได้โอกาสกลับมาขึ้นทะลุ $5,000 ได้อีกครั้ง
ส่วนข้างหนึ่งของเรื่องที่อาจช่วยทองได้คือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ถ้าจริงๆ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางภูมิศาสตร์ ทองอาจจะได้โอกาสกลับมาขึ้นทะลุ $5,000 ได้อีกครั้ง

สำหรับการเล่นในวันนี้ ถ้าเป็นสาย Scalping อาจจะเล่น Buy สั้นๆ ได้หากราคายืนเหนือ $4,800 โดยเป้าหมายกำไร $4,850 - $4,870 แต่ต้องตั้ง Stop Loss ให้ไว เพราะเทรนด์หลักยังเป็นขาลง ส่วนถ้าเป็นสาย Swing Trade ลองรอให้ราคาทำรูปแบบ Higher Low ในกราฟ H1 หรือ H4 ก่อน เพราะการดีดกลับตอนนี้อาจจะเป็นแค่ Dead Cat Bounce เท่านั้น
สำหรับการเล่นในวันนี้ ถ้าเป็นสาย Scalping อาจจะเล่น Buy สั้นๆ ได้หากราคายืนเหนือ $4,800 โดยเป้าหมายกำไร $4,850 - $4,870 แต่ต้องตั้ง Stop Loss ให้ไว เพราะเทรนด์หลักยังเป็นขาลง ส่วนถ้าเป็นสาย Swing Trade ลองรอให้ราคาทำรูปแบบ Higher Low ในกราฟ H1 หรือ H4 ก่อน เพราะการดีดกลับตอนนี้อาจจะเป็นแค่ Dead Cat Bounce เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดดอยที่ $5,200 และทนไม่ไหวแล้ว การตัดขาดทุนบางส่วนเมื่อราคาดีดกลับมาแถว $4,900 ก็เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล แต่ถ้าเป็นเงินเย็นและไม่มี Leverage การถือยาวเพื่อรอเป้าหมายสิ้นปี $5,500 - $5,800 ยังมีความเป็นไปได้ เพราะหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ยังเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ยังไม่ระเบิด
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดดอยที่ $5,200 และทนไม่ไหวแล้ว การตัดขาดทุนบางส่วนเมื่อราคาดีดกลับมาแถว $4,900 ก็เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล แต่ถ้าเป็นเงินเย็นและไม่มีเลเวอเรจ การถือยาวเพื่อรอเป้าหมายสิ้นปี $5,500 - $5,800 ยังมีความเป็นไปได้ เพราะหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ยังเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ยังไม่ระเบิด