เห็นคนเทรดเว็บเขาใช้ Fibonacci เยอะมาก แต่จริงๆ แล้วเครื่องมือตัวนี้ทำงานยังไง หลายคนอาจรู้แค่ชื่อ แต่ไม่เข้าใจลึก วันนี้มาดูกันว่า Fibonacci retracement กับเครื่องมือ Fibonacci ตัวอื่นๆ ใช้ยังไงให้ได้ผลจริง

มันเริ่มต้นจากลำดับตัวเลข 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... ดูง่ายๆ แต่ลำดับนี้ซ่อนอยู่ทั่วธรรมชาติ ตั้งแต่ก้นหอย ดอกทานตะวัน ไปถึงสัดส่วนในภาพวาด คำนวณได้ง่ายมาก เอาตัวเลขสองตัวก่อนบวกกัน 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

สิ่งมหัศจรรย์คือ ถ้าเอาตัวเลขหารกัน จะได้ค่าเดิมตลอด 34/55 = 0.618, 377/233 = 1.618, 610/1597 = 0.382 ค่าเหล่านี้แหละที่ใช้ในการเทรด

ตัวเลข Fibonacci เชื่อกันว่าเป็นสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) ที่ซ่อนอยู่ในกฎธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของสิ่งมีชีวิต ศิลปะ หรือแม้แต่รูปแบบของราคาหุ้น เลยนำมาใช้ในการเทรดเพื่อหาแนวรับแนวต้าน

เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Fibonacci retracement ใช้หาจุดที่ราคาจะปรับฐาน (pullback) เมื่อคุณลากเครื่องมือเชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด จะได้เส้นแนวนอนที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% แต่ละระดับเป็นแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

แล้ว Fibonacci retracement ใช้ยังไงในการเทรด? ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตัวเลข Fibonacci retracement ที่ 23.6%, 38.2%, 50% จะเป็นแนวรับที่ดี ถ้าราคาเหวี่ยงลงมาทดสอบแนวรับเหล่านี้แล้วกระเด้งขึ้นมา นั่นคือจุดซื้อ ในแนวโน้มขาลง ตัวเลข Fibonacci retracement เหล่านี้กลับกลายเป็นแนวต้านให้เทรด Short

แต่ Fibonacci retracement มันเป็นแค่จุดคาดการณ์ ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ต้องใช้เครื่องมืออื่นมายืนยัน ลองรวม Fibonacci retracement กับ EMA (Exponential Moving Average) ก็ได้ EMA บอกแนวโน้ม Fibonacci retracement บอกจุดเข้า ทำให้แม่นยำขึ้น

อีกแบบคือ Fibonacci retracement + RSI เครื่องมือ RSI บอกว่าราคาถูกแพงหรือถูกราคา ถ้า Fibonacci retracement ชนเข้ากับแนวต้าน และ RSI แสดงสัญญาณ Overbought พร้อมกับการเบี่ยงเบนของ RSI (RSI Divergence) นั่นคือสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง

หรือใช้ Fibonacci retracement กับ Price Action ก็ได้ ดูรูปแบบแท่งเทียน ถ้าราคาชนแนวรับแนวต้านของ Fibonacci retracement และเกิดรูปแบบกลับตัว (เช่น Doji, Double Top) นั่นคือสัญญาณที่เชื่อถือได้

เครื่องมือ Fibonacci อีกตัวที่ใช้บ่อยคือ Fibonacci Extension ใช้หาเป้าหมายราคาเวลาราคา Breakout ระยะยืดตัวจะเป็น 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% ขึ้นไป นั่นคือจุดที่ควรขายเพื่อเก็บกำไร

มีอีกสามตัวคือ Fibonacci Projection (รวม Retracement กับ Extension), Fibonacci Timezone (ใช้แกนเวลา), Fibonacci Fans (ใช้ทั้งราคาและเวลา) แต่ไม่ได้ยากเหมือนที่คิด เพียงแต่เป็นวิธีการมองราคาจากมุมต่างๆ

ข้อดีของ Fibonacci retracement และเครื่องมือ Fibonacci ทั้งหมด คือใช้ง่าย อ่านค่าง่าย สามารถใช้กับทุกสินทรัพย์ ทุก Timeframe แต่ข้อเสียคือมันอัตวิสัย คนเทรดคนหนึ่งอาจปรับแนวรับแนวต้านได้แตกต่างจากคนอื่น ต้องใช้เครื่องมืออื่นมายืนยัน ไม่ควรเทรดแค่ Fibonacci retracement เพียงอย่างเดียว

ประสบการณ์จริงๆ คือ Fibonacci retracement ใช้ได้ผลดีเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจน ถ้าราคาเคลื่อนไหวในกรอบ (range) หรือ sideways ตัวเลข Fibonacci retracement อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้

สรุปคือ Fibonacci retracement กับเครื่องมือ Fibonacci อื่นๆ เป็นเครื่องมือที่ดี แต่ต้องรู้ว่าใช้ยังไง และต้องรวมกับเครื่องมืออื่นเพื่อให้การเทรดแม่นยำขึ้น ลองใช้บนกราฟจริงๆ ดูเถอะ จะเห็นภาพชัดขึ้น