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Minha previsão de grandes eventos: decisão da reunião do FOMC em junho

À medida que entra na segunda metade de maio, os dados econômicos dos EUA de abril são divulgados sucessivamente, com o CPI e PPI explodindo simultaneamente, o mercado naturalmente foca na decisão do FOMC de junho. Minha aposta é que a decisão do Federal Reserve em junho não mudará. As razões são as seguintes:

1.‌ Pressão inflacionária persistente‌:

CPI de abril subiu 3,8% ano a ano (acima da meta ideal de 3%), PPI disparou 6%, indicando que a inflação de custos impulsionada pelos custos ainda não foi aliviada;

O núcleo do CPI (excluindo alimentos e energia) permanece em 3,5%, com preços de serviços altamente rígidos, forçando o Federal Reserve a manter uma postura de aperto.

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2. Mercado de trabalho robusto‌:

Os dados de emprego não agrícola de maio esperam adicionar 180 mil empregos, a taxa de desemprego permanece em 3,9% em baixa, indicando resiliência suficiente da economia, sem necessidade de reduzir as taxas para estimular o emprego.

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3. Ambiente de altas taxas de juros contínuo‌:

O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos chegou a 5,16% (máximo desde 2007), refletindo que o mercado já precificou uma política de “mais tempo mais alto”;

Recentemente, os funcionários do Federal Reserve enfatizaram “dependência de dados”, mas o tom geral é hawkish, nenhum apoiando claramente uma redução de juros em junho.

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4. Consideração do efeito defasado da política‌:

A taxa de juros atual já está na faixa mais alta em vinte anos, de 5,25%-5,5%, e o efeito de restrição da política na economia ainda está se manifestando gradualmente;

O Federal Reserve tende a observar os efeitos da política existente, evitando relaxar cedo demais e provocar uma recaída inflacionária.

Minha estratégia de aposta é investir com grandes fundos, e quando a probabilidade de corte ou aumento de juros aumentar, apostar na estabilidade das taxas, lucrando com a volatilidade.