Recentemente, um amigo perguntou-me como investir em ações de Hong Kong, e percebi que muitas pessoas ainda têm alguma unfamiliaridade com o mercado de Hong Kong. Na verdade, investir em ações de Hong Kong não é tão complicado, hoje vamos falar sobre esse tópico.

O mercado de ações de Hong Kong é um dos principais centros financeiros globais, com mais de 2600 empresas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong, com um valor de mercado total de até 38 trilhões de dólares de Hong Kong. Empresas que usamos todos os dias, como Tencent, Alibaba, BYD, estão listadas em Hong Kong, o que por si só demonstra a qualidade do mercado de Hong Kong.

Vamos começar pelas regras de negociação. A Bolsa de Hong Kong tem três sessões de negociação por dia: das 9h às 9h30 é a fase de leilão de abertura, das 9h30 ao meio-dia e das 13h às 16h é a negociação contínua, e das 16h às 16h10 é a fase de leilão de encerramento. O modo de negociação é semelhante ao mercado americano, suportando T+0, ou seja, as ações compradas no mesmo dia podem ser vendidas no mesmo dia, sem limite de vezes. No entanto, a liquidação é T+2, ou seja, ações vendidas na segunda-feira só podem ser transferidas na quarta-feira.

Curiosamente, as ações de Hong Kong não têm limite de variação de preço, mas para evitar oscilações excessivas, mecanismos de período de calma foram implementados para grandes componentes como o Hang Seng Index e o índice de ações chinesas, onde uma variação superior a 10% em 5 minutos suspende a negociação por 5 minutos, permitindo apenas negociações dentro de uma faixa de preço específica. A menor unidade de negociação é de 1 lote, mas o número de ações por lote é decidido pela própria empresa listada, por exemplo, Tencent tem 100 ações por lote, enquanto algumas empresas podem ter 100.000 ações por lote.

Falando sobre as formas de investir em ações de Hong Kong, acho que há principalmente três opções. A primeira é comprar ações individuais diretamente, adequada para quem tem confiança em certas empresas. Os códigos das ações de Hong Kong começam com 0, divididos em mercado principal e mercado de inovação, sendo que os códigos do mercado de inovação começam com 08. As empresas do mercado principal são mais maduras e estáveis, enquanto o mercado de inovação apresenta riscos maiores, então para iniciantes, recomenda-se começar pelo mercado principal. As ações de Hong Kong também suportam venda a descoberto, permitindo lucrar com a queda do mercado, mas apenas com ações que podem ser emprestadas, cerca de mil e poucas ações.

A segunda opção é investir em índices ou ETFs de Hong Kong, que pode ser mais amigável para iniciantes. Os principais índices do mercado de Hong Kong são: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index e Hang Seng Tech Index. Entre eles, o Hang Seng Index é o mais representativo, incluindo as maiores e mais negociadas empresas, com 83 componentes, representando quase 70% do valor total de mercado de Hong Kong. Existem duas formas de investir em índices: uma é por futuros de índice, que requer um valor mínimo de 50.000 dólares de Hong Kong, e a outra é por ETFs, que é mais acessível, como comprar ações normais através de corretoras, por exemplo, fundos como o Tracker de Hang Seng ou o HSBC Hang Seng Index ETF.

A terceira opção é o Contrato por Diferença (CFD), ideal para quem deseja operações de curto prazo. Os CFDs acompanham o preço das ações, parecidos com futuros, mas com maior flexibilidade de alavancagem, sem necessidade de depósito inicial, podendo abrir posições longas ou curtas. Em comparação com corretoras tradicionais, os CFDs oferecem taxas mais baixas, com apenas o spread, e uma alavancagem muito maior, podendo chegar a 30 vezes para ações e até 200 vezes para índices. Por exemplo, comprar uma lote de Tencent normalmente custa mais de 30.000 dólares de Hong Kong, mas com CFDs, pode-se entrar com menos de 5 dólares americanos, reduzindo bastante o custo de investimento. Claro, a alavancagem aumenta o risco, e as perdas também podem ser ampliadas, então deve-se usar com cautela.

Sobre onde abrir conta, se for para comprar ações ou ETFs, pode-se escolher corretoras de Hong Kong como Futu, Tiger ou Huasheng, que oferecem maior segurança. Para CFDs, plataformas como Mitrade são uma boa opção, reguladas pela ASIC na Austrália, com cadastro simples, além de permitir contas de demonstração com 50.000 dólares virtuais para treinar.

Quanto às ações de Hong Kong para investir, recomendo focar em blue chips, empresas grandes e estáveis, com operações maduras. Tencent, Xiaomi, Ctrip, BYD, HSBC são boas opções. No ano passado, essas ações tiveram bom desempenho, com Tencent subindo 39%, Xiaomi dobrando de valor, e Ctrip quase com 95% de alta.

Se você quer realmente começar a investir em ações de Hong Kong, o processo é bem simples. Usando a Mitrade, por exemplo, basta criar uma conta para obter uma conta demo com fundos virtuais para praticar. Quando estiver pronto, faz-se o depósito, que pode ser feito de várias formas, sendo o cartão de crédito a mais barato. Depois, na barra de pesquisa, digite o nome ou código da ação, como Tencent ou 0700, e configure a direção de compra ou venda, quantidade, alavancagem, stop loss e take profit, e envie a ordem. Todo o processo leva poucos minutos, bastante conveniente.

O limite de entrada no mercado de ações de Hong Kong realmente diminuiu bastante, o mais importante é entender as regras do mercado, escolher as ferramentas e plataformas certas. Se você também quer tentar investir em ações de Hong Kong, pode começar usando uma conta demo para sentir o ritmo do mercado, e só depois investir com dinheiro real.