ความผันผวนของราคาเป็นอย่างไรกับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เพราะมันเกี่ยวข้องกันขนาดนั้นเลย ถ้าคุณสังเกตดูแผนภูมิราคา บางครั้งมันแกว่งแรงมาก บางครั้งเงียบสงบ และนี่คือที่ที่เครื่องมือเช่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้ามาช่วย

ผมเห็นว่าหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่า SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จริงๆ แล้วมีประโยชน์อย่างไรในการเทรด มันเป็นแนวคิดจากสถิติที่ช่วยวัดว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ กล่าวง่ายๆ คือ ถ้า SD สูง ราคากำลังแกว่งไปมามาก ถ้า SD ต่ำ ราคาค่อนข้างสงบ

ตรรมชาติของ 2 SD นั้นน่าสนใจมากจริงๆ ในวิธีการวิเคราะห์ความผันผวน เมื่อคุณดูที่ 2 SD ขึ้นไป มันบ่งชี้ว่าราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยไปมากพอสมควร ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะกลับตัวได้ เหตุผลก็คือราคาไม่สามารถแกว่งออกไปไกลๆ ได้ตลอดไป มันต้องกลับมาหา "บ้าน" ของมันซักครั้ง

ผมสังเกตจากประสบการณ์เทรดจริงว่า การใช้ 2 SD ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น Bollinger Bands นั้นให้ผลลัพธ์ดีกว่า Bollinger Bands จริงๆ แล้วสร้างจากแนวคิด SD นี่เอง เมื่อราคาแตะแถบด้านบนของ Bollinger Bands อย่างสม่ำเสมอ และตัวบ่งชี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยืนยันว่าอยู่ที่ 2 SD ขึ้นไป ก็เป็นสัญญาณค่อนข้างแข็งแกร่งว่าตลาดอาจจะกลับตัวได้

ในการตั้งค่า stop loss ผมมักใช้ 2 SD เป็นจุดอ้างอิง เพราะมันช่วยให้ผมตั้งระดับป้องกันที่มีเหตุผล ไม่ใช่แค่เดาเล่นๆ ถ้าราคาทะลุ 2 SD ไปแล้ว ก็อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยน

วิธีคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นไม่ซับซ้อนเท่าที่คิด ส่วนใหญ่เทรดเดอร์ไม่ต้องคำนวณด้วยมือ แพลตฟอร์มเทรดทั่วไปมันทำให้เราแล้ว เราแค่เพิ่มตัวบ่งชี้ลงไปแล้วตั้งค่าระยะเวลา ปกติแล้วใช้ 14 ช่วงเวลา แต่คุณสามารถปรับได้ตามความต้องการ

เทคนิคที่ผมชอบใช้คือการระบุการกลับตัวของแนวโน้มในช่วงต้น ถ้าราคาแตะ 2 SD ด้านบนหลายครั้งติดต่อกัน มันอาจบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนั้นมีการซื้อมากเกินไป (overbought) และอาจจะขึ้นยากต่อไป ในทำนองเดียวกัน ถ้าแตะ 2 SD ด้านล่าง ก็อาจเป็นสัญญาณการขายมากเกินไป (oversold)

ประโยชน์อีกอย่างของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือมันช่วยให้ผมเข้าใจระดับความเสี่ยงของคู่สกุลเงินที่ผมกำลังเทรด ถ้า SD สูง ความผันผวนสูง ความเสี่ยงสูง ผมต้องระวังและอาจลดขนาด lot ลง ถ้า SD ต่ำ ตลาดค่อนข้างสงบ แต่ก็อาจมีการระเบิดของความผันผวนได้ตามมา

สำหรับมือใหม่ที่อยากลองใช้เครื่องมือนี้ ผมแนะนำให้ลองบนบัญชีทดลองใช้ก่อน ดูว่า 2 SD ทำงานกับคู่สกุลเงินที่คุณสนใจอย่างไร เทรดเดอร์บางคนชอบใช้ SD ร่วมกับ Moving Average เพื่อยืนยันสัญญาณ บางคนใช้ร่วมกับ RSI หรือตัวบ่งชี้อื่นๆ

ข้อควรระวังคือ ห้ามพึ่งพาตัวบ่งชี้ SD เพียงอย่างเดียว มันเป็นเครื่องมือช่วย ไม่ใช่ลูกศรมหัศจรรย์ที่รับประกันว่าคุณจะชนะทุกครั้ง ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และติดตามข่าวสารตลาดด้วย ความสำเร็จในการเทรดมาจากการผสมผสานหลายเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงที่ดี ไม่ใช่แค่ตัวบ่งชี้ตัวเดียว