(Esta é a Melhor Ações do Mercado, trazida por Josh Brown e Sean Russo da Ritholtz Wealth Management.) Josh — De todas as besteiras horrendas que fomos obrigados a suportar nesta primavera, nenhuma foi tão absurdamente sem sentido quanto a ideia de pessoas codificarem suas próprias soluções de cibersegurança. Estava sentado no escritório com Batnick numa tarde e percebemos que CrowdStrike e Palo Alto estavam caindo em dois dígitos intra-dia. Ele disse: "Estão dizendo que as ações de cibersegurança são o próximo grupo de disrupção de IA." Lembrei-me de dizer "Sai daqui" e desejar não já ter uma posição completa em CRWD, com um custo médio na casa das centenas. De qualquer forma, isso acabou sendo tão risível alguns meses depois quanto parecia na época. As grandes ações de cibersegurança estão subindo bastante agora. Talvez seja a única área em software onde os investidores veem a revolução da IA como um catalisador de crescimento, e não uma ameaça existencial. Simples e claro: A cibersegurança é o único item na verba de TI corporativa que é inegociável e garantido de crescer enquanto o olho puder ver. E, paradoxalmente, quanto melhor a IA ficar, menos essas empresas podem ser disruptadas, devido ao quão perigosas as ameaças de hacking potencial se tornarão. Isso coloca a cibersegurança em sua própria categoria e a diferencia de empresas como Salesforce e Atlassian. Quando a Anthropic foi forçada a divulgar um desenvolvimento altamente perturbador envolvendo seu modelo Mythos, que detectou centenas de falhas de segurança em algumas das maiores entidades corporativas do mundo, criou algo chamado Projeto Glasswing para resolver o problema. O objetivo desta iniciativa é reunir alguns dos atores mais importantes do sistema na web para encontrar soluções para essas falhas antes que os malfeitores tenham acesso a ferramentas de IA mais novas e poderosas. A lista de empresas parceiras mencionadas no comunicado de imprensa do Glasswing incluía Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia e Palo Alto Networks. O mercado de alta para cibersegurança é global e vai perdurar, quase independentemente do que acontecer com as inovações em LLM. Você não verá os laboratórios de IA e seus descendentes eliminarem a necessidade de SaaS de classe empresarial na área de cibersegurança. Você verá o contrário. É isso que os resultados de lucros das empresas acabaram de mostrar. É isso que os preços das ações estão mostrando agora. Mostraremos CRWD, PANW e FTNT em breve, mas primeiro, as estatísticas de ações de alto nível habituais. Sean, pode começar… Em 18 de maio, há 184 nomes na lista de As Melhores Ações do Mercado. Classificação do setor principal: Indústrias principais: As 5 melhores ações por força relativa: Destaque do setor: Cibersegurança Fortinet, Inc. (FTNT): Sean — A Fortinet fabrica as "trancas e muros" digitais que protegem redes corporativas de hackers e ataques cibernéticos. Eles vendem tanto o hardware que fica dentro da infraestrutura de TI de uma empresa quanto assinaturas de software contínuas que mantêm essas defesas atualizadas. Pense neles como uma loja única para segurança de rede — competindo com empresas como Palo Alto Networks (sobre a qual escreveremos abaixo). A FTNT teve um percurso difícil desde 2025. Antes do SAASpocalipse realmente começar, a FTNT já estava em uma queda de 32% entrando em 2026. A empresa teve vários relatórios de lucros ruins em 2025, liderados por grandes clientes corporativos adiando compras para esperar por ofertas de segurança mais atualizadas. Então, Claude chegou. A ação estava pulando de seus mínimos, querendo romper sua faixa que vinha desde o verão de 2025, e então a FTNT reportou lucros que imediatamente fizeram a ação subir acima de sua faixa e além de máximas históricas anteriores. A FTNT superou as expectativas de receita e lucro, crescendo 20% ano a ano na receita e 41% no EPS. Seu segmento de redes de cibersegurança (66% das receitas) cresceu 32% ano a ano, operações de segurança impulsionadas por IA aumentaram 23%, e uma quantidade significativa de capital foi retornada aos acionistas. $820M de ações foi recomprada neste trimestre e $500M de dívida foi paga. Embora muita software ainda esteja em purgatório de IA, ações como FTNT, PANW e CRWD estão se recuperando. Aqui está Josh sobre os aspectos técnicos do FTNT. Josh — Essa movimentação na Fortinet é dramática. Não quero que você a persiga agora, mas se você estiver comprado, deve manter a posição. A ação passou aproximadamente 18 meses em um canal descendente bem definido, fazendo máximas mais baixas desde o topo até a base, enquanto as médias de 50 e 200 dias estavam inclinadas para baixo acima dela. Era impossível de comprar. Então, no primeiro trimestre de 2026, o preço se comprimiu na faixa de $83 a $88 e encontrou compradores repetidamente na base do canal ascendente. Depois veio o resultado do Q1 em 6 de maio, e a FTNT explodiu para fora da faixa anterior. Agora a ação está a $124, acima de ambas as médias móveis pela primeira vez em um ano e meio, e essa ruptura do canal é um evento técnico tão limpo quanto se pode encontrar em qualquer gráfico atualmente. O problema é que está bom demais. O RSI está em 85. Profissionais não iniciam novas posições em uma ação tão sobrecomprada. Eles tomam seu tempo e deixam a ação esfriar. Diria que a ação precisa de algumas sessões de digestão antes que a próxima perna seja confirmada. Uma bandeira saudável ou consolidação apertada aqui seria construtiva. Os traders mantêm a coisa simples: $100 a $105 é o topo do canal anterior, e é onde o suporte deve estar agora. Uma queda abaixo desse nível sem uma rápida recuperação seria um sinal amarelo. Os investidores usam a média de 200 dias em $83 como referência. O preço esteve abaixo dessa média na maior parte do último ano. Agora está acima dela. Permanecer acima dela é importante. Se eu estivesse de olho na ação, ficaria de olho, aguardando uma retração de baixo volume e baixa velocidade na área de $110 a $115, e usaria esse nível de $100 como minha gestão de risco. Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Sean — A PANW, também presa no fogo cruzado do software, caiu 36% desde as máximas até o final de fevereiro, tocando o fundo ao mesmo tempo que a CrowdStrike, que deixaremos para o final. O objetivo da Palo Alto na área de ciber é vender tudo sob um mesmo teto, querem ser a Amazon da cibersegurança. Em vez de empresas comprarem 10 ferramentas de segurança diferentes de 10 fornecedores diferentes, a PANW quer vender tudo sob um mesmo teto, uma estratégia que chamam de "platformização". Aparentemente, está funcionando: agora têm 1.550 clientes totalmente na sua plataforma, esses clientes estão gastando 19% a mais ano a ano, e o negócio de assinaturas cresce 33% — com sua ferramenta de operações de segurança alimentadas por IA e seu pacote de segurança em nuvem ambos ultrapassando $500 milhões em receita recorrente. Também têm sido agressivos em aquisições, comprando CyberArk (segurança de identidade) e Chronosphere (monitoramento de nuvem) para preencher lacunas, e visam $20 bilhões em receita de assinaturas até 2030. Já se passaram 57 dias de negociação desde a mínima da PANW — a ação subiu 71% nesse período, tornando-se o segundo melhor período de 57 dias na história da empresa, atrás apenas do rebound pós-Covid. Josh — Eles realmente castigaram essa ação o ano todo até recentemente. Está tão parabólica quanto a FTNT e também acho que você se beneficiaria dando um tempo. Mas não há nada de errado na aparência dessa vitória convincente. A Palo Alto olhou para seu próprio gráfico e disse "Ah, é?" e então reportou um trimestre de lucros extraordinário. Mas não foi um caminho fácil por muito tempo. A ação formou uma base longa e irregular, de meados de $90s até a resistência na faixa de $180 a $190, testando esse teto várias vezes antes que os compradores finalmente ganhassem o argumento. A média de 50 dias cruzou de volta acima da de 200 dias durante o processo de formação da base, e assim que o preço ultrapassou $190 com convicção, a movimentação acelerou rapidamente. A PANW agora está a $245, bem acima de ambas as médias móveis, e o próximo teste importante é se consegue se manter acima daquela antiga zona de resistência em qualquer recuo, enquanto constrói para uma passagem limpa por $250. O RSI está em 86. Esse número reflete uma ação em uma tendência poderosa, saindo de uma base concluída, não uma explosão de curto prazo. O momentum aqui tem sido consistente e crescente, exatamente o que se quer ver quando uma ação está atravessando uma sobrecompra de vários meses e saindo do outro lado limpa. Os traders usam a zona de gap na faixa baixa de $130s como o primeiro ponto para reavaliar, porque é onde o preço saiu e onde os compradores devem reaparecer se a tendência continuar. $215 é a média de 10 dias, que raramente usamos como linha de referência, exceto quando os gráficos estão quase verticais. Os mais avessos ao risco podem preferir usar $215 em vez de $200, dado o quão longe estamos do suporte histórico. Investidores de longo prazo podem manter um stop na parte inferior do gap, que estava em $190. Se voltar ao gap pós-lucros, algo provavelmente está errado. Acho que não veremos esses níveis novamente, salvo alguma crise de mercado geral. CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Sean — A CrowdStrike protege dispositivos corporativos — laptops, servidores e infraestrutura em nuvem — de hackers usando IA — e sua vantagem é que os dados de ameaça de cada cliente alimentam uma rede de inteligência compartilhada que torna toda a plataforma mais inteligente com o tempo. Eles estão "IAizando" a cibersegurança como ninguém mais. As coisas mudam rápido. A ação caiu 37% em fevereiro, enquanto seu múltiplo futuro de lucros caiu 52% desde as máximas. O múltiplo que os investidores estão dispostos a pagar quase dobrou de 72x em fevereiro para 122x hoje. Mas não se preocupe com o múltiplo. O crescimento é excepcional para essa ação. A receita subiu 23%, eles acabaram de passar de $5,25 bilhões em receita recorrente, e os clientes continuam comprando mais. Mais da metade agora usa seis ou mais de seus produtos, contra apenas alguns há alguns anos. Seu modelo de assinatura flexível (Falcon Flex) foi um grande sucesso, crescendo 120% ao ano, permitindo que os clientes comprem um pacote e desbloqueiem ferramentas conforme necessário, ao invés de contratos rígidos. CRWD também se prepara para os lucros no início de junho, com expectativas de crescimento de 24% na receita, 54% no EBIT e 46% no EPS, tudo ano a ano. O crescimento não desacelerou, o que explica o porquê do preço ter se recuperado. Josh — Como mencionei, CRWD é a que eu possuo pessoalmente. Tornei-me amigo de George Kurtz, fundador e CEO, e ele já participou várias vezes do meu podcast. Tudo que ele disse aos investidores da CrowdStrike que eles iriam focar deu certo. Essa é uma das melhores apostas que já fiz, comprando a ação na abertura de capital. Então, estou menos afetado pelas oscilações locais, embora esteja sempre atento. A CRWD passou quase um ano construindo seu caso e ignorando a insanidade da disrupção. A ação atingiu um pico próximo de $570, virou forte para baixo, e passou meses em uma correção profunda, voltando às baixas de $300. O que veio depois foi uma base de acumulação clássica: mínimas mais altas, testes repetidos na faixa de $400 a $420 que se manteve, e finalmente a média de 50 dias virou para cima e cruzou de volta a 200 dias enquanto o preço se enroscava. A ruptura veio com força. A CRWD agora está a $607, ultrapassando não só as máximas anteriores da base, mas atingindo uma nova máxima histórica. Acho que a estrutura do movimento favorece fortemente a continuação. O momentum está muito forte, com leitura de RSI em 83 no final da semana. Mesma leitura de PANW: esse é um momentum de tendência saindo de uma base longa, não uma explosão de curto prazo. O padrão de volume ao longo da base e na ruptura apoia a ideia de que essa é uma rotação genuína de volta ao nome, e não uma corrida especulativa. Os traders observam a faixa de $540 a $550, que foi onde a ruptura começou, e onde a primeira onda de demanda deve reaparecer em qualquer fraqueza. Isso pode acontecer — é como uma ação de $60 caindo para $54, acontece todo dia. Investidores recuam e usam a média de 50 dias em $446 como seu ponto de gestão de risco. O preço cruzou acima dela, a testou e partiu de lá. Dois toques sólidos fazem dela o nível-chave. Um fechamento abaixo mudaria o quadro. DIVULGAÇÕES: (Nenhuma) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são exclusivamente suas opiniões e não refletem as opiniões do CNBC, de sua matriz ou afiliadas, podendo ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI COMO CONSULTORIA FINANCEIRA, DE INVESTIMENTO, TRIBUTÁRIA OU LEGAL, OU RECOMENDAÇÃO DE COMPRA DE QUALQUER SEGURANÇA OU ATIVO FINANCEIRO. 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