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O ouro entrou numa das fases mais emocionais e manipuladas do ciclo atual. Após a recente forte correção, muitos traders estão a prever uma queda mais profunda, mas a estrutura atual sugere que algo mais complexo está a desenvolver-se por baixo da superfície.

O PAXG a cair em direção à zona de 4480–4500 enquanto o RSI permanece profundamente sobrevendido em prazos mais longos indica-me que a venda de pânico é atualmente mais forte do que uma reversão de tendência real. O mercado está a precificar medo a curto prazo, tomada agressiva de lucros e força temporária do dólar, em vez de uma quebra completa da estrutura de alta a longo prazo.

O sinal mais importante aqui é o volume. Vimos um aumento agressivo no volume de venda pesada enquanto o preço caía. Historicamente, quando o ouro sofre liquidações impulsionadas pelo pânico com RSI sobrevendido, CCI negativo, Williams %R fraco e exaustão diária do KDJ simultaneamente, o mercado frequentemente entra numa fase de compressão de volatilidade antes de uma tentativa de recuperação começar.

Tecnicamente, o alinhamento bearish das médias móveis ainda confirma fraqueza de curto prazo. Não espero uma recuperação em V imediata. No entanto, a divergência de fundo do MACD combinada com leituras de sobrevenda extrema sugere que o momentum de baixa está a perder eficiência gradualmente. Os vendedores ainda estão no controlo, mas a sua força já não é tão clara como durante a queda inicial.

A minha expectativa para o resto de maio é de volatilidade contínua com uma possível tentativa de recuperação na região de 4580–4650, se a pressão macro diminuir e a procura por refúgio seguro voltar. A incerteza geopolítica, acumulação pelos bancos centrais, preocupações com a inflação e a confiança a diminuir nos ativos de risco continuam a suportar estruturalmente o ouro, apesar do pânico de curto prazo.

Se os touros defenderem com sucesso a zona de suporte de 4450–4480, o ouro pode fazer uma forte recuperação antes do final do mês. Mas se esta área for quebrada de forma decisiva com vendas de alto volume contínuas, então zonas de liquidez mais profundas em torno de 4380 poderão ser testadas primeiro.

Para os traders, este não é um mercado para entradas emocionais. A gestão de risco importa mais do que a previsão neste momento. Condições de sobrevenda por si só não garantem reversão, mas sinalizam que uma posição curta agressiva nos níveis atuais apresenta um risco crescente.

Sentimento atual do mercado:
Curto prazo: Baixista
Médio prazo: Potencial de recuperação neutra a bullish
Longo prazo: Estruturalmente bullish

Minha perspetiva para maio:
O ouro pode permanecer volátil, mas acredito que a probabilidade de estabilização e recuperação está a tornar-se mais forte do que a de uma queda sustentada.