เพิ่งสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่เริ่มเทรดมักจะพูดถึง Fibonacci แต่ไม่ค่อยเข้าใจจริง ๆ ว่ามันคืออะไรและใช้ยังไง วันนี้เลยจะแชร์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้ให้ครอบคลุมกว่าเดิม

ตัวอย่างง่าย ๆ Fibonacci ก็คือชุดตัวเลข 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... ซึ่งแต่ละตัวเลขเกิดจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ความมหัศจรรย์ของมันอยู่ที่ว่าสัดส่วนนี้ปรากฏอยู่ทั่วธรรมชาติ ตั้งแต่รูปก้นหอย ดอกทานตะวัน ไปจนถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและเงินตราต่างประเทศ

เมื่อนำมาใช้ในการเทรด fibonacci ขั้นสูง ช่วยให้เราหาจุดเข้าซื้อขายและเป้าหมายราคาได้แม่นยำขึ้น มีห้ารูปแบบหลักที่ต้องรู้จัก

แรกคือ Fibonacci Retracement ใช้เพื่อหาจุดปรับฐานของราคา วิธีใช้ก็ลากเชื่อมจุดต่ำสุดและสูงสุด ระบบจะแสดงระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านที่น่าจะเกิดขึ้น เวลาราคาวกกลับมา มันมักจะทดสอบแนวเหล่านี้ก่อนตัดสินใจว่าจะลงไปต่อหรือไม่

ส่วน Fibonacci Extension ใช้หาเป้าหมายราคาเมื่อราคาเบรกเอาท์ ระดับที่สำคัญคือ 113.6%, 127.2%, 161.8%, 200% ถ้าเข้าซื้อที่ระดับ Retracement แล้ว Extension นี่จะช่วยบอกว่าราคาน่าจะวิ่งไปถึงไหน

มีอีกสามเครื่องมือคือ Fibonacci Projection (รวม Retracement กับ Extension), Fibonacci Timezone (ดูจากด้านเวลา), และ Fibonacci Fans (ใช้ทั้งราคาและเวลา)

แล้วเอามันไปใช้ยังไง? ผมมักจะเริ่มจากการดูแนวโน้มด้วย EMA ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA(50) แสดงว่ากำลังเป็นขาขึ้น เมื่อมีการปรับฐาน ก็วาง Fibonacci Retracement เข้าไปและรอให้ราคาเข้ามาทดสอบแนวรับ 23.6% หรือ 38.2% จากนั้นดูสัญญาณจากอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI ว่ามี Divergence หรือไม่ ถ้าเห็นสัญญาณที่ชัดเจนก็เข้า

เรื่องสำคัญคือ Fibonacci ไม่ควรใช้คนเดียว ต้องมีอินดิเคเตอร์อื่นช่วยยืนยัน ผมชอบใช้กับ Price Action เพราะมันสามารถบอกจุดกลับตัวของแท่งเทียนได้ชัดเจน เวลาราคาเข้ามาชนแนวรับแนวต้าน Fibonacci แล้วมีแท่งเทียน Doji ขึ้น นั่นคือสัญญาณที่ดี

ข้อดีของ fibonacci ขั้นสูง คือง่ายต่อการใช้และสามารถประยุกต์ใช้กับหลายเครื่องมือได้ แต่ข้อเสียก็คือมันเป็นเรื่องของการตีความ นักเทรดคนหนึ่งอาจเห็นแนวรับที่แนวต่างจากคนอื่น ยิ่งไปกว่านั้น ราคาบางครั้งก็อาจไม่ยำเนียนตามสัดส่วนที่คาดไว้

สิ่งที่ต้องจำคือ Fibonacci เป็นเพียงเครื่องมือช่วย ไม่ใช่วิธีสูตรสำเร็จ หากต้องการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องรวมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การตั้งจุดตัดขาดทุน และการศึกษารูปแบบราคาต่าง ๆ ให้ลึกซึ้ง ลองเปิดกราฟจริงแล้วทดลองตีเส้น Fibonacci ดูสักครั้ง จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเยอะ