Já negociei há vários anos e percebi uma coisa: se não compreender bem os padrões de velas, será facilmente levado pelas emoções do mercado. Hoje quero partilhar os 16 padrões de velas básicos que todo trader deve dominar.

Primeiro, os padrões de velas japonesas têm origem no século XVIII, desenvolvidos pelos comerciantes de arroz no Japão. O mais básico é entender a estrutura da vela: corpo da vela (a parte colorida), sombra superior (do corpo até ao ponto mais alto) e sombra inferior (do corpo até ao ponto mais baixo). Cada vela mostra o preço de abertura, o máximo, o mínimo e o fecho num determinado período de tempo.

Existem dois tipos básicos de velas: vela de alta (verde) que aparece quando o preço de fecho é superior ao de abertura, e vela de baixa (vermelha) quando o preço de fecho é inferior ao de abertura. Mas o importante é reconhecer padrões de reversão e continuação de velas.

O padrão de vela Doji foi o primeiro que notei ao começar a aprender análise técnica. É quando o preço de abertura e fecho são iguais, formando uma linha horizontal. Indica que o mercado está indeciso, podendo haver uma reversão.

Depois, estão os padrões de reversão de alta que uso para encontrar pontos de entrada. Martelo (Hammer) aparece na base de uma tendência de baixa com sombra inferior longa. Martelo invertido (Inverted Hammer) é semelhante, mas com sombra superior longa. Padrão de engolfo de alta (Engulfing) ocorre quando uma vela de alta grande engole uma vela de baixa menor — sinal muito forte. Linha de penetração (Piercing Line) é uma vela de alta que fecha acima de 50% da vela de baixa do dia anterior. Estrela da manhã (Morning Star) consiste em 3 velas: uma grande de baixa, uma pequena, e uma grande de alta. Os Três Soldados Brancos (Three White Soldiers) são 3 velas verdes consecutivas que aumentam de preço.

Por outro lado, os padrões de reversão de baixa também são importantes. Homem enforcado (Hanging Man) no topo de uma tendência de alta, semelhante ao Martelo, mas com significado invertido. Engolfo de baixa (Engulfing) é uma vela vermelha grande que engole uma vela verde menor. Estrela Vespertina (Evening Star) — 3 velas com significado de reversão de baixa. Estrela cadente (Shooting Star) no topo com sombra superior longa. Três Corvos Negros (Three Black Crows) são 3 velas vermelhas consecutivas. Nuvem Negra (Dark Cloud Cover) é uma vela vermelha que abre alto, mas fecha abaixo de 50% da vela verde do dia anterior.

Existem também alguns padrões de continuação que é importante conhecer. Spinning Top (Roda de Giros) tem corpo curto entre sombras longas iguais — indica indecisão. Métodos de continuação de alta/baixa (Rising/Falling Three Methods) ajudam a determinar se a tendência continuará.

A leitura do gráfico de velas também deve ser feita com atenção. Cada vela representa um período de tempo: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, etc. Quando você faz zoom de H1 para M15, verá mais detalhes — 4 velas de M15 equivalem a 1 vela de H1.

Aprendi que os padrões de velas apenas mostram a variação de preço dentro de um período, não prevêm o futuro com exatidão. Portanto, sempre combine com outras ferramentas de análise, nunca aposte tudo em um único padrão. A maior limitação é que você precisa esperar a vela fechar para confirmação, e há muitos padrões que podem causar confusão.

Mas se você realmente entender bem esses padrões básicos de velas, terá uma grande vantagem. Eles refletem a psicologia do mercado, ajudando a interpretar o sentimento de compradores e vendedores. Com uma boa gestão de risco, você pode aumentar significativamente suas chances de lucro. Os padrões de velas são ferramentas poderosas quando usadas corretamente.