Recentemente, ao observar o mercado, percebi que muitas pessoas, após ficarem presas em posições de longo prazo, começam a explorar oportunidades de curto prazo em ações. Honestamente, o curto prazo realmente tem seu apelo, mas o nível de exigência é maior do que se imagina.

Negociar a curto prazo, na essência, é usar o capital para fazer uma rotação rápida e lucrar com a diferença de preço, geralmente entrando e saindo em um ou dois dias. A vantagem desse método é o ritmo claro e o fluxo de capital rápido, mas a desvantagem é que exige uma disciplina rigorosa e um controle de risco elevado; uma decisão errada pode gerar perdas rapidamente.

Para fazer um bom trading de curto prazo, a seleção de ações é, na verdade, o passo mais crucial. Minha experiência é que, para o curto prazo, não é preciso confiar cegamente nos fundamentos, mas sim observar três coisas: se há um tema relevante, se o volume de negociação é suficiente e se a oscilação do preço é grande.

O tema é o mais importante. O que o mercado está focado no momento, o capital tende a fluir para lá; quanto maior o volume de negociação, maior será a oscilação do preço. Por exemplo, as áreas de IA e semicondutores, enquanto a história continuar, ações como NVDA e SMCI serão negociadas repetidamente. Ações sem tema tendem a ficar paradas, mesmo que sejam boas empresas, e não são adequadas para o curto prazo.

Falta de volume de negociação é o maior inimigo do curto prazo. É muito difícil comprar e vender sem conseguir sair da posição, por isso sempre escolho ativos com volume suficiente. Assim, a diferença entre preço de compra e venda é menor, as operações não impactam o preço e posso aproveitar oportunidades ou limitar perdas rapidamente.

Só com grande oscilação de preço é possível lucrar com a diferença. Comparando Walmart e Tesla, Walmart é muito mais estável, não é adequado para o curto prazo. Pelo contrário, ações que saltam devido a resultados financeiros ou notícias, como aquelas que abrem gap, representam oportunidades de curto prazo. Antes e depois de anúncios de resultados, isso fica especialmente evidente: Netflix, com resultados acima do esperado, abre gap de alta, enquanto META, com resultados abaixo do esperado, abre gap de baixa. Esses são os momentos favoritos dos traders de curto prazo.

Com base nessas características, atualmente, os principais tipos de ações de curto prazo no mercado se dividem em cinco categorias. A primeira é de IA e semicondutores, que atualmente são as principais linhas de capital, com NVDA, AMD e SMCI merecendo atenção. A segunda são ações de temas altamente voláteis, com grande oscilação e mais oportunidades, mas com liquidez menor do que os líderes de mercado, exigindo atenção ao slippage na entrada e saída. A terceira são ações relacionadas a criptomoedas, como COIN e MSTR, que têm forte correlação com o Bitcoin; para quem quer participar da volatilidade do mercado cripto sem negociar diretamente as moedas, são uma opção.

A quarta categoria são ações de líderes com alta popularidade, como TSLA e PLTR, impulsionadas pelo sentimento dos investidores de varejo, com liquidez e discussão diárias suficientes. A quinta são ações movidas por eventos, como a ORCL, que normalmente permanecem estáveis, mas quando divulgam resultados, a volatilidade implícita dispara, podendo saltar mais de 5% de uma só vez.

Para ser sincero, o maior desafio do trading de curto prazo é a disciplina. É preciso ter uma lógica clara de entrada e saída, fazer stops bem definidos, e tratar as ações como ferramentas, não como uma questão de fé. Nos EUA, devido ao alto volume de negociação e à ausência de taxas de corretagem, o mercado é especialmente adequado para o curto prazo. Além disso, permite várias operações no mesmo dia com a mesma ação, oferecendo maior flexibilidade.

Se você quer experimentar o curto prazo, recomendo começar com uma conta de simulação para se familiarizar com o ritmo de oscilação dessas ações, especialmente TSLA, NVDA e SMCI, que são frequentes no curto prazo. Depois de entender o padrão, pode operar com um capital menor. O nível de exigência para o trading de curto prazo não é tão alto, mas para sobreviver e lucrar, a disciplina é a maior arma.