3 Ações da Monster Energy para Segurar nos Próximos 10 Anos

Ações de energia podem ser voláteis, pois muitas vezes estão atreladas aos preços cíclicos de commodities e expostas a conflitos geopolíticos. No entanto, as melhores ações do setor também podem ser investimentos resilientes a longo prazo, já que a demanda global por energia continuará a crescer.

Acredito que as melhores ações de energia são bem diversificadas e construídas para resistir a recessões econômicas. Elas também devem recompensar seus investidores pacientes com dividendos altos, porém sustentáveis.

Fonte da imagem: Getty Images.

Estas três ações cumprem todos os requisitos: Chevron (CVX +2,29%), The Williams Companies (WMB +0,14%) e Brookfield Renewable Corporation (BEPC +0,56%). Vamos ver por que essas três empresas de energia podem proporcionar grandes ganhos aos seus investidores nos próximos 10 anos.

Chevron

A Chevron é uma das maiores empresas de energia integradas do mundo. Está presente em 180 países e possui negócios upstream, midstream e downstream.

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NYSE: CVX

Chevron

Variação de hoje

(2,29%) $4,27

Preço atual

$190,91

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$381B

Variação do dia

$187,88 - $191,34

Variação de 52 semanas

$133,77 - $214,71

Volume

356K

Média de volume

12M

Margem bruta

15,15%

Rendimento de dividendos

3,62%

A Chevron obtém a maior parte do seu petróleo e gás natural dos EUA, Cazaquistão e Austrália. Ainda opera no Oriente Médio, mas está menos exposta ao conflito com o Irã do que muitos de seus concorrentes mais próximos. No entanto, preços elevados do petróleo ainda impulsionarão seus lucros upstream, gerarão mais caixa para seus dividendos e recompra de ações, além de melhorar as margens de seus megaprojetos.

A escala e diversificação da Chevron permitiram que ela crescesse durante guerras e recessões, e ela aumentou seu dividendo anualmente por 39 anos consecutivos. Atualmente, paga um rendimento futuro atraente de 3,8%, e ainda parece uma pechincha a 14 vezes o lucro futuro.

De 2025 a 2028, os analistas esperam que o EPS da Chevron cresça a uma taxa composta anual de 23%. A empresa planeja aumentar sua produção de petróleo e gás em 2%-3% ao ano até 2030.

Esse crescimento estável deve ser impulsionado pela expansão do campo Tengiz no Cazaquistão, melhorias em seu principal campo de petróleo no Permian Basin, novos projetos de águas profundas no Golfo do México e mais projetos de gás natural na Austrália. Sua recente aquisição da Hess também lhe dá mais exposição à Guiana, uma das regiões de petróleo de crescimento mais rápido do mundo. Todas essas iniciativas fazem da Chevron uma ótima ação de energia para comprar, manter e esquecer na próxima década.

The Williams Companies

A Williams Companies é uma empresa de midstream que opera mais de 33.000 milhas de oleodutos nos Estados Unidos. Transporta aproximadamente 30% da produção de gás natural do país.

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NYSE: WMB

Williams Companies

Variação de hoje

(0,14%) $0,11

Preço atual

$77,80

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$95B

Variação do dia

$77,10 - $78,51

Variação de 52 semanas

$55,82 - $78,51

Volume

225K

Média de volume

6,4M

Margem bruta

43,17%

Rendimento de dividendos

2,61%

Como uma empresa de midstream, a Williams cobra às empresas de extração upstream e às refinarias downstream “pedágios” pelo uso de seus oleodutos. Mas, ao contrário de muitas outras empresas de midstream, que frequentemente transportam petróleo bruto e outros recursos, a Williams entrega apenas gás natural e alguns líquidos de gás natural (NGLs) através de seus oleodutos.

Esse modelo de negócio torna a Williams mais uma aposta direta nos mercados de IA, nuvem e centros de dados, que estão impulsionando a demanda por gás natural, do que em empresas de midstream diversificadas. Ela também está construindo novos sites “por trás do medidor” (BTM) diretamente em centros de dados para fornecer aos hyperscalers um fluxo estável de gás natural, evitando as utilities tradicionais.

De 2025 a 2028, os analistas esperam que o EBITDA ajustado da Williams cresça a uma taxa composta anual de 11%, à medida que o boom de gás natural impulsionado por IA continua. Com um valor de empresa de 128 bilhões de dólares, ainda parece uma pechincha a 15 vezes o EBITDA ajustado deste ano. Além disso, paga um rendimento futuro atraente de 2,7%.

Brookfield Renewable Corporation

A Brookfield Renewable é uma empresa diversificada de energia verde que constrói barragens hidrelétricas, parques eólicos, usinas solares e outros projetos de energia renovável. Encerrará 2025 com 47 GW de capacidade operacional de energia renovável e mais 200 GW de projetos em seu pipeline.

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NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Variação de hoje

(-0,56%) $-0,20

Preço atual

$36,37

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$6,5B

Variação do dia

$35,61 - $36,59

Variação de 52 semanas

$27,72 - $45,18

Volume

32K

Média de volume

1,5M

Margem bruta

25,25%

Rendimento de dividendos

4,16%

Assim como a Williams, a Brookfield Renewable está lucrando com o crescimento do mercado de centros de dados de IA. Já garantiu acordos de energia de longo prazo com hyperscalers como Microsoft e Google da Alphabet, e esses contratos incluem “escaladores de inflação” que permitem aumentar seus preços para acompanhar a inflação. Novas iniciativas de descarbonização, aumento nas vendas de veículos elétricos (VEs) e a relocalização de indústrias também estão gerando maior demanda por soluções de energia renovável.

De 2025 a 2028, os analistas esperam que o EBITDA ajustado da Brookfield Renewable cresça a uma taxa composta anual de 5%. Com um valor de empresa de 57 bilhões de dólares, ela é negociada a apenas 14 vezes o EBITDA ajustado do próximo ano. Seu alto rendimento futuro de 4,3% deve limitar ainda mais suas perdas neste mercado instável.