เพิ่งตระหนักว่า overbought oversold คือ หนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตของนักเทรดง่ายขึ้นจริงๆ ถ้าเข้าใจมันดีพอ

เรื่องของมันง่ายนะ เวลาที่ราคาวิ่งขึ้นจนแรงขายเข้ามาแรง หรือวิ่งลงจนแรงซื้อเข้ามา นั่นคือจุดที่อินดิเคเตอร์บอกเราว่า "เดี๋ยว ราคาอาจจะกลับตัวแล้ว" ซึ่งถ้าเราจับจังหวะนี้ได้ดี ก็ไม่ต้องเสี่ยงซื้อที่แพงเกินไปหรือขายที่ถูกเกินไป

Overbought oversold คือ สิ่งที่บอกเราว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะสุดขั้ว เวลาที่ Overbought (ซื้อมากเกินไป) ราคามักจะปรับลง เพราะแรงซื้อเริ่มหมด เวลา Oversold (ขายมากเกินไป) ราคาจะรีบาวน์ขึ้น เพราะแรงขายอ่อนตัวลง นี่คือเกม

RSI กับ Stochastic เป็นเพื่อนสนิทของฉัน RSI บอกว่าเมื่อมันขึ้นเกิน 70 ราคาอาจจะแพงเกินไป ต่ำกว่า 30 ราคาอาจจะถูกเกินไป ส่วน Stochastic ก็คล้ายกัน แต่มองจากมุมที่ต่างกัน เมื่อ %K เกิน 80 ก็ Overbought เต่ำกว่า 20 ก็ Oversold

แต่นี่คือจุดที่นักเทรดมือใหม่มักพลาด overbought oversold คือ สัญญาณ ไม่ใช่คำสั่ง เราไม่ควรจะซื้อหรือขายทันทีแค่เพราะอินดิเคเตอร์บอก ต้องรอให้ราคายืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มก่อน

วิธีที่ผมใช้คือ Mean Reversal ตอนที่ตลาดไม่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง (Sideway) ผมดูว่า RSI เข้าโซน Oversold ตรงไหน แล้วซื้อที่นั่น ตั้ง stop loss ไว้ข้างล่าง เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย ก็ปิดสถานะ ไม่ต้องโลภมากไป

อีกวิธีคือ Divergence ซึ่งมันเก่งกว่าหน่อย เวลาที่ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ไม่ทำ นั่นคือสัญญาณว่าแรงขายอ่อนตัวแล้ว ราคาอาจจะกลับตัวขึ้นได้ เวลาผมเห็นแบบนี้ ผมรอให้ราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมา แล้วเข้าซื้อ

สิ่งที่ต้องจำคือ overbought oversold คือ เครื่องมือช่วย ไม่ใช่ระบบเทรดที่สมบูรณ์ ผมใช้มันประกอบกับ Moving Average, Support Resistance, และการบ่งชี้อื่นๆ ด้วย ยิ่งหลายเครื่องมือยืนยันสัญญาณ ยิ่งแน่ใจได้มากขึ้น

เคล็ดลับสุดท้าย ไม่ใช่ทุกครั้งที่อินดิเคเตอร์ถูก ตลาดแข็งแกร่งพอที่จะขึ้นไปเรื่อยๆ แม้ว่า Overbought ก็ได้ หรือลงเรื่อยๆ แม้ว่า Oversold ก็ได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงและการใช้ Stop Loss ถึงจะสำคัญที่สุด