A melhor ação de energia para investir $10.000 agora mesmo

A melhor maneira de aproveitar os altos preços do petróleo e do gás natural é comprar uma empresa que produz esses combustíveis essenciais. Um produtor dos EUA como a Devon Energy (DVN +4,76%) seria uma boa opção, já que sua produção não está sendo afetada pelo conflito geopolítico no Oriente Médio. Há apenas um pequeno problema: a história mostra que os altos preços do petróleo de hoje não vão durar para sempre.

Por isso, investidores de longo prazo devem considerar um negócio como a Enterprise Products Partners (EPD +0,00%). A característica mais notável desse investimento será seu rendimento elevado de 5,7%. Mas isso é apenas parte da história do porquê você pode querer investir $10.000 nele hoje.

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O que $10.000 de Enterprise lhe proporcionam?

Do ponto de vista puramente prático, $10.000 permitirão que você compre aproximadamente 260 unidades desta parceria limitada mestre (MLP). Isso gerará cerca de $570 de renda anual para você, dado o rendimento de distribuição de 5,7%. Mas esses não são os fatos mais importantes. O que você está adquirindo ao comprar a Enterprise Products Partners é um negócio de energia sólido como uma rocha.

A Enterprise atua no segmento intermediário do setor de energia mais amplo. Ela possui infraestrutura de energia, incluindo oleodutos, armazenamento e ativos de transporte. Ela basicamente conecta o upstream (produção) ao downstream (químicos e refino) e ao resto do mundo. Ao contrário de negócios upstream e downstream, que tendem a ser impulsionados por commodities, os players de midstream como a Enterprise usam em grande parte um modelo de cobrança de pedágio.

Expandir

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de Hoje

(0,00%) $0,00

Preço Atual

$39,23

Dados Chave

Capitalização de Mercado

$85B

Variação do Dia

$39,16 - $39,68

Variação de 52 semanas

$30,01 - $39,73

Volume

2,7M

Média de Volume

4,5M

Margem Bruta

13,45%

Rendimento de Dividendos

5,58%

Essencialmente, a Enterprise cobra taxas pelo uso de sua infraestrutura de energia. Isso significa que o volume de energia que passa pelo seu sistema é mais importante do que o preço do que está sendo movimentado. A energia é vital para a economia global, então os volumes tendem a permanecer robustos independentemente dos preços do petróleo. Isso muda a equação para os investidores de uma grande maneira.

A Enterprise produz renda confiável a partir de uma base sólida

Rendimentos elevados são normais no setor de midstream. Mas a Enterprise também se destaca pelo crescimento consistente de sua distribuição, que aumentou anualmente por 27 anos consecutivos. Isso é basicamente o tempo que a MLP tem sido negociada publicamente.

Outra atração da Enterprise é sua força financeira. Ela possui um balanço patrimonial com classificação de grau de investimento, e seu fluxo de caixa distribuível cobriu sua distribuição por um impressionante fator de 1,7x em 2025. Há uma grande margem de manobra aqui para adversidades. Atualmente, também é importante notar que a Enterprise opera na América do Norte, longe do conflito no Oriente Médio. Os mercados de energia na América do Norte também podem ver uma demanda aumentada a longo prazo se a segurança energética se tornar mais importante para os países ao redor do mundo.

Dados da EPD por YCharts

No aspecto de crescimento, a Enterprise tem projetos de investimento de capital no valor de $5,3 bilhões em andamento. Alguns dos projetos atuais vão até o final de 2027, proporcionando à MLP uma oportunidade de crescimento de vários anos. Se a história servir de guia, a Enterprise adicionará mais a essa carteira de trabalhos ao longo do tempo. Ocasionalmente, a MLP também compra ativos. No geral, o crescimento empresarial lento e constante é o objetivo.

A Enterprise continuará pagando você mesmo quando os preços do petróleo caírem

A Enterprise Products Partners será claramente favorecida por investidores focados em renda. Mas reinvestir a distribuição ao longo do tempo resultou em um retorno total de 4.400% desde a oferta pública inicial da MLP. No mesmo período, o retorno total do índice S&P 500 (^GSPC 1,24%) foi um pouco abaixo de 1.000%. Portanto, até mesmo investidores de crescimento devem analisar isso com mais atenção.

A chave é que, quando os preços do petróleo caírem, o que a história mostra que acontecerá eventualmente, a Enterprise continuará pagando bem para você possuir. Esse será um período difícil para os investidores de energia, pois os preços das ações estarão fracos, especialmente para produtores upstream focados. Compre a Enterprise, no entanto, e você poderá assistir às suas elevadas distribuições entrarem, em vez de focar em preços de ações fracos.