Forte otimismo em relação à Nvidia, lógica central:

Recuperação do quociente de mercado: Após a queda para 0% na quota de exportação para a China, a liberação do H200 abriu uma janela para a Nvidia retornar à China. As 10 principais empresas aprovadas inicialmente (com uma quota de 7,5 mil unidades por empresa) podem ajudar a Nvidia a retomar a competição no mercado local com a Huawei (ecossistema Ascend), que detém 60% de quota.
Dividendos "não considerados" (Não precificados): Os modelos de avaliação atuais de Wall Street e a orientação oficial da Nvidia para receita de 78 bilhões de dólares no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027 excluem completamente a receita calculada na China. Isso significa que todas as entregas conformes na China representam um aumento absoluto na receita atual.
Previsão de entregas iniciais: Espera-se que os pedidos enviados inicialmente para a China consumam diretamente entre 5.000 e 10.000 módulos de chips (equivalente a 40.000 a 80.000 unidades de chips H200 independentes). Essa ação pode transformar rapidamente o estoque em uma receita direta de aproximadamente 1,28 a 2,56 bilhões de dólares.
Preço-alvo: consenso médio de Wall Street de 270 dólares, potencial de retorno atual de 14%
$NVDA ‌#Gate广场五月交易分享