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Na abertura do mercado de ações dos EUA na noite passada, o preço das ações da NVIDIA subiu mais 2,85%, atingindo 227,08 dólares, estabelecendo uma nova máxima histórica. Com um cenário de mercado bastante favorável nos EUA, apostei que a NVIDIA (NVDA) atingirá 232 dólares até maio de 2026. Minha análise é a seguinte:

Um, Análise técnica do mercado de ações dos EUA e da NVIDIA

1. O mercado de ações dos EUA está em um ciclo de alta, o Nasdaq continua a atingir novas máximas com uma tendência bastante sólida, apoiada pelas médias móveis MA5 e MA7 que avançam de forma constante, com volume de negócios moderadamente aumentado, sem sinais de picos de volume em um único dia, indicando que a tendência ainda está em uma fase de alta saudável. Como o setor de tecnologia lidera o ciclo de alta do Nasdaq, há potencial para continuar avançando, e como a NVIDIA é líder no setor de tecnologia, sua alta é previsível.

2. Análise técnica das ações da NVIDIA

Tendência de alta disruptiva

O preço rompeu a máxima anterior de 225 dólares e acelerou sua subida, abrindo com um salto de 2,08% (225,37 dólares) em 13 de maio, continuando a subir durante o dia até 227,08 dólares, formando um canal de alta.

Volume em aumento: Com a capitalização de mercado ultrapassando 5,5 trilhões de dólares, o volume de negociações aumentou significativamente, refletindo fluxo contínuo de fundos.

Sinais de indicadores-chave

RSI (Índice de Força Relativa): atualmente em 72 (perto do limite de sobrecompra de 70), indicando uma possível correção técnica de curto prazo, mas sem mudança de tendência.

Sistema de médias móveis: o preço estabilizou acima das médias móveis de 5 e 10 dias (faixa de 220-223 dólares), com médias de curto prazo em configuração de alta, suporte forte.

MACD: após o cruzamento dourado, as linhas continuam a divergir para cima, com o histograma de energia vermelha se expandindo, indicando domínio dos touros.

Dois, Análise de desempenho da NVIDIA e do setor

1. Consolidação do domínio em capacidade de computação

Participação de mercado global de chips de IA superior a 80% (quase 90% de chips de alta gama), receita do ano fiscal de 2026 de 215,9 bilhões de dólares (+65% ano a ano), lucro líquido de 120,1 bilhões de dólares (+80% ano a ano), margem bruta de 75%, confirmando sua posição insubstituível como “construtor de infraestrutura de computação”.

Previsibilidade de pedidos alta: pedidos na plataforma Blackwell e Vera Rubin até 2027, sem sinais de desaceleração na demanda (como a Meta comprando milhões de GPUs).

2. Iteração tecnológica e barreiras ecológicas

A próxima geração de chips de IA Vera Rubin será testada em junho e enviada em julho, com o número de encapsulamentos de GPU dobrando, impulsionando a cadeia de suprimentos (PCB/módulos ópticos).

O ecossistema CUDA cobre 4 milhões de desenvolvedores, com custos de migração de clientes aumentando mais de 40%, formando uma “cidade cercada digitalmente”.

3. Catalisador geopolítico

Jensen Huang participou temporariamente na delegação de visita à China de Trump em 12 de maio, com expectativas de que a tensão tecnológica entre China e EUA diminua, podendo beneficiar seus negócios na China (que representam de 9% a 13% da receita).

Três, Previsão de preço-alvo

Com base na análise acima, acredito que o intervalo de preço-alvo da NVIDIA em maio seja de 230 a 250 dólares. Essa previsão também leva em consideração os preços-alvo recentes do mercado, com Bank of America (320 dólares) e Wells Fargo (315 dólares) com visão otimista. Com base no preço atual de 227 dólares, há potencial de alta de aproximadamente 10% a 15%.