Relatório Diário de Destaques do Pal - 14.05

Um, Visita de Trump à China - Estratégia de Volatilidade de Ações de Empresas Chinesas
· Cenário 1: Boa conversa - Ações de empresas chinesas (KWEB/CWEB) podem continuar fortes, podem manter ou aumentar posições
· Cenário 1: Conversa ruim - Ações de empresas chinesas podem voltar ao normal, recomenda-se definir stop loss ou reduzir posições
· Plano de hedge: Não recomenda-se apostar pesado, pois "todas as negociações de visitas de chefes de Estado são previamente combinadas", mas os detalhes de execução ainda podem não atender às expectativas do mercado
Dois, Troca de Presidente do Federal Reserve - Gestão de Expectativas de Taxas de Juros
· Após a nomeação de Waller, pode se tornar mais hawkish, pois a proposta do "Projeto de Lei de Estabilidade de Preços" mantém apenas o objetivo de inflação única
· Após a nomeação de Waller, pode se tornar mais hawkish, pois a proposta do "Projeto de Lei de Estabilidade de Preços" mantém apenas o objetivo de inflação única, se continuar a subir, o Q pode ficar sob pressão
Três, IPO da Cerebras - Participar ou Observar
· Se otimista com o setor de inferência de IA: pode participar do IPO da Cerebras ou comprar ativos relacionados (NVIDIA/TSLA)
· Se achar que a avaliação está alta demais: pode esperar, aguardando a estabilização do preço após o IPO
· Aviso de risco: Se a Cerebras precisar de múltimas unidades colaborando, a interconexão entre elas pode se tornar um gargalo
Quatro, Setor de Armazenamento - Gestão de Alavancagem
· Há sinais de topo a curto prazo, atenção para realizar lucros, reduzir a alavancagem, mas a longo prazo continua otimista, pois a demanda de memória de IA não mudou
· Sugestão: se já obtiver lucros significativos, pode reduzir a alavancagem; se acabou de abrir posição, pode definir stop loss apertado e manter a posição