5.14 Ideias para o mercado de short squeeze!

$Datuang Power Generation (sh601991)$ Pequena nota: o índice está sendo impulsionado para cima, o volume de negócios mantém-se acima de 3 trilhões, emocionalmente, a visita de Trump à China aproxima-se do ponto máximo de alívio de tensões, o setor de IA recebe um fluxo contínuo de capital, liderando o impulso do índice. Em um mercado de impulso, como negociar é uma questão que devemos refletir. Nesse tipo de mercado, se simplesmente perseguirmos ações em alta, como ações de limite diário ou ações que continuam atingindo novas máximas, podemos acabar no topo, e se assistirmos sem agir, podemos sentir que ficamos de fora. Aqui, apresento duas estratégias: primeiro, distinguir claramente se o setor e os ativos em que deseja participar são de curto prazo ou de médio a longo prazo, assim pode comprar com firmeza; segundo, seguir a lógica das instituições, explorando oportunidades no fundo do mercado, como a recuperação marítima prevista para o final de maio, ou a entrada da SpaceX no mercado em junho, que ainda são eventos não realizados, mas com expectativas, além de hardware nacional, cadeia industrial da Huawei, etc. A seguir, faremos uma análise com base nos níveis do índice e no ciclo de emoções:

Um, Pensamento sobre o ciclo do índice:

O índice aqui está alinhado com a previsão. Após a divulgação da última lista MSCI em 13 de maio, houve uma entrada de fundos passivos, como setores de energia solar, semicondutores, liderando a alta passiva do índice. Depois, houve participação contínua de fundos passivos, até que a força de realização de fundos ativos ultrapasse a força de compra dos fundos passivos, momento em que o índice ajustará. Claro, há um ponto importante no final de maio, quando o MSCI entra em vigor oficialmente, e fundos ativos podem realizar lucros concentrados. É importante ficar atento a isso. Acima, está a reflexão sobre o ciclo do índice;

Dois, Projeção do ciclo emocional:

Primeiro, análise do Dragão Verdadeiro: ontem mencionei que Huadian Liaoning, Jin Tanglang e Datuang Power Generation estavam muito fortes. Hoje, após a ascensão de seis limites de alta da Datuang Power Generation, o mercado começou a focar em energia elétrica, computação e capacidade de processamento, além de uma notícia relacionada à capacidade de processamento. Na competição de início de maio, a Datuang saiu vitoriosa, junto com Huadian, ambas avançaram, e os fundos continuarão buscando oportunidades nesses setores. A lógica principal aqui é que a base da IA é energia de computação, essencialmente negociando a cadeia industrial de IA, então é importante ficar atento a isso;

Segundo: Análise de oportunidades: atualmente, o índice está sendo impulsionado para cima, com emoções também em alta, apresentando uma forte segmentação no mercado. Diversas ramificações da IA estão muito fortes, como módulos ópticos, armazenamento, semicondutores, energia de computação, etc., enquanto outros setores alternam, como mineração de lítio, aeroespacial, farmacêutico, imobiliário, etc. Sob esse ponto de vista, a principal linha de tendência ainda é a IA. Para a IA, há expectativas adicionais na cadeia de hardware nacional e na cadeia industrial da Huawei. Recentemente, CPUs nacionais e outros componentes tiveram movimentos atípicos, a Huawei Ascend também apresentou movimento de fundo, com previsão de entregas no segundo semestre. Ascend, Kunpeng e outros têm oportunidades; se as negociações não forem bem-sucedidas ou não houver resultados concretos, a cadeia doméstica atrairá ainda mais atenção de fundos. Além disso, há otimismo com o setor aeroespacial, como uma estratégia de especulação durante o período de resultados fracos em maio e junho. A recuperação marítima no final do mês ainda é um ponto de interesse, e a entrada da SpaceX em junho será um dos maiores eventos do mercado de capitais nos últimos seis meses, sendo importante ficar atento, especialmente quando a cadeia de IA no exterior estiver ajustando.

Aviso especial: as informações acima são apenas para referência, não constituem aconselhamento de investimento, e não há recomendação de ações! Investir envolve riscos, entre no mercado com cautela!