Recentemente, tenho refletido sobre uma questão, por que alguns traders conseguem lucros consistentes, enquanto a maioria perde dinheiro? Descobri que a resposta não está na taxa de sucesso, mas na relação risco-recompensa.

Muitas pessoas pensam erroneamente que para ganhar dinheiro é preciso ter uma taxa de vitória acima de 80%, mas isso na verdade é uma armadilha. Deixe-me fazer uma conta para você. Suponha que você invista 10 euros a cada operação, se a relação risco-recompensa for 1 para 1, então mesmo com uma taxa de vitória de 60%, você começará a lucrar. Mas se você puder aumentar a relação risco-recompensa para 1 para 2, só precisará de uma taxa de vitória de 40%. É por isso que a relação risco-recompensa é mais importante do que a taxa de sucesso.

Já vi muitos iniciantes cometerem erros. Eles fazem negociações por vários dias seguidos, todos com lucro, e então pensam que encontraram a regra infalível. Na verdade, isso acontece porque o número de negociações é muito pequeno. Quando você faz apenas uma ou duas operações, uma taxa de vitória de 100% é fácil de alcançar, mas isso não representa seu verdadeiro nível. Assim que você aumenta a frequência de negociações, a verdade vem à tona.

Por outro lado, há pessoas com uma taxa de vitória muito baixa, fazendo dezenas ou até centenas de trades por dia. Entram no mercado ao sinal, mesmo sabendo que o mercado é incerto, e arriscam uma aposta. Nesses casos, mesmo com uma relação risco-recompensa alta, não há como te salvar.

E o que fazer então? Antes de entrar, pense bem quanto pode perder. Por exemplo, se eu posso perder no máximo 10 euros, preciso ver se o mercado pode me dar uma oportunidade de ganhar 15 ou 20. Se puder, essa operação vale a pena. Se não, pule direto. Assim, a relação risco-recompensa naturalmente será otimizada.

Tenho um aluno que tem uma taxa de vitória de 71%, com uma relação risco-recompensa de 1 para 1,5, e após alguns dias, praticamente não ganhou nem perdeu. Por quê? Porque sua relação risco-recompensa ainda não era alta o suficiente. Se ele conseguir aumentar para 1 para 2 ou 1 para 2,5, mesmo com a mesma taxa de vitória, o lucro será completamente diferente.

Registrar cada operação a longo prazo é um bom hábito. Você vai descobrir lentamente sua verdadeira taxa de sucesso e os valores da relação risco-recompensa, além de entender por que está sempre perdendo. Mais importante, você encontrará o tipo de negociação em que é mais bom — alguns preferem fazer operações de faixa, outros de tendência, e alguns são bons em reversões. Focar nos seus pontos fortes fará com que tanto a relação risco-recompensa quanto a taxa de sucesso fiquem mais equilibradas.

Portanto, pare de se preocupar tanto com a taxa de vitória, otimize sua relação risco-recompensa, pois essa é a chave para lucros consistentes na negociação.