Recentemente estive a estudar os padrões de negociação e descobri que o padrão de ondas harmónicas é realmente bastante interessante. Muitos dos principais traders utilizam-no para identificar potenciais pontos de reversão do mercado, com uma taxa de sucesso média de 78,7%, mas o problema é que a curva de aprendizagem é íngreme, e as pessoas comuns podem ficar confusas facilmente. Hoje vou partilhar convosco os valores centrais dos padrões harmónicos que organizei.

Vamos começar pelo mais simples. O padrão ABCD é considerado um nível de entrada, sendo uma estrutura composta por três ondas e quatro pontos. Verás uma onda impulsiva AB, depois uma correção BC, e por fim outra onda impulsiva DC. Usando a ferramenta de retração de Fibonacci, a secção BC deve encaixar-se precisamente na posição de 0,618, e o comprimento de CD deve ser igual ao de AB, com o ciclo de tempo também a ser proporcional. Muitas pessoas gostam de abrir posições perto do ponto C, pois é uma zona potencial de reversão.

O padrão de morcego (bat) tem uma onda adicional e um ponto X, definido por Scott Carney em 2001. A característica principal é se o recuo no ponto B parar na retração de 50% do movimento XA, isso confirma o padrão. A extensão de CD deve ser pelo menos 1,618 vezes a BC, podendo chegar até 2,618. Este padrão forma uma zona potencial de reversão no ponto D, onde os traders podem abrir posições de compra ou venda consoante a perspetiva de alta ou baixa.

O padrão borboleta (butterfly) foi descoberto por Bryce Gilmore, usando combinações diferentes de Fibonacci. O ponto mais importante é a retração de 0,786 na secção XA, que ajuda a localizar precisamente o ponto B e, assim, identificar a zona potencial de reversão. Trata-se de um padrão de reversão composto pelas ondas XA, AB, BC e CD.

O padrão de caranguejo (crab), também criado por Scott Carney, permite entrar em posições em níveis extremos de preço, seja no topo ou no fundo. O indicador mais importante é a extensão de 1,618 na onda XA, que determina a localização da zona potencial de reversão. No padrão de caranguejo de alta, a onda AB recua entre 38,2% e 61,8% de XA, e a projeção de BC fica entre 2,618 e 3,618, sendo essa a zona eficaz para a conclusão do padrão e a reversão da tendência.

O padrão de caranguejo profundo (deep crab) é semelhante ao padrão de caranguejo normal, mas a diferença é que o recuo de B deve ser exatamente 0,886 de XA, sem ultrapassar o ponto X. A projeção de BC pode variar entre 2,24 e 3,618.

O padrão Gartley tem duas regras fundamentais: o recuo de B deve ser exatamente 0,618 de XA, e o recuo de D deve ser 0,786 de XA. É semelhante ao padrão de morcego na medida em que o movimento XA leva ao recuo de BC, mas o ponto B deve estar precisamente na posição de 0,618. Normalmente, o stop é colocado no ponto X, e o take profit no ponto C.

O padrão de tubarão (shark), também de Scott Carney, é composto por cinco ondas. Precisa de cumprir três regras de Fibonacci: o recuo de AB deve estar entre 1,13 e 1,618 de XA, o recuo de BC deve ser 113% do segmento OX, e o objetivo de CD é 50% da retração de Fibonacci de BC. As negociações baseiam-se no ponto C, com o ponto D a servir como objetivo de take profit.

O padrão de tríplice impulso (three-drive) é bastante raro, pois exige uma simetria perfeita de preço e tempo. É formado por cinco pontos, sendo três os extremos dos impulsos e dois pontos que marcam os recuos finais entre eles. Os impulsos dois e três devem ser extensões de 127,2% ou 161,8% de A e C, respetivamente. Os recuos de A e C geralmente são de 61,8% ou 78,6% do movimento anterior, podendo ser apenas 38,2% ou 50% em tendências fortes. A simetria temporal também é importante. Este padrão é pouco comum, e não deve ser forçado a encaixar no gráfico; se houver gaps ou falta de simetria, é melhor ignorar.

Como usar esses padrões harmónicos? Primeiro, é importante entender as situações de alta e de baixa, sendo as regras iguais, apenas com a direção invertida. Quando um padrão de alta aparece, pode abrir-se uma posição longa; para um padrão de baixa, abre-se uma posição de venda. Para começar a aplicar efetivamente a negociação com padrões harmónicos, recomendo que dediques tempo a compreender a lógica por trás destes padrões, e depois pratique em modo simulado, repetidamente, para aprender a identificar e desenhar estas estruturas no gráfico.

Honestamente, negociar com padrões harmónicos exige alguma paciência e disciplina, mas uma vez que dominaste a lógica dos valores, poderás posicionar-te antecipadamente nos pontos-chave do mercado. Vamos em frente!