Retorno esperado - Receber Trump na China com cautela

Ontem à noite, discutimos a incerteza recente sobre questões de segurança, ou seja, a direção da linha tecnológica atual deve estar sob certa vigilância, embora a comunicação seja a linha principal, já que ela já subiu bastante, além disso, a visita de Trump à China provavelmente trará uma grande quantidade de notícias estimulantes, que podem ter um papel orientador em algumas direções, ou seja, quais setores podem se beneficiar após o fermento dessas notícias, mas, no final, haverá uma quantidade de notícias, e o alerta de grandes fundos pode ser ainda mais intenso do que o nosso, então é necessário fazer uma retirada de fundos para se preparar para as futuras escolhas de direção, onde retirar esses fundos? Nada mais do que uma acumulação excessiva de fundos na linha tecnológica, portanto, a retirada de fundos daqui deve ser uma expectativa unânime. [淘股吧]

Após essa avaliação básica, a partir de hoje, a direção da retirada de fundos deve envolver uma troca de posições e ações adequada, as principais direções de primeira linha estão relativamente seguras, a maioria dos problemas aparecerá em ativos de segunda e terceira linha, como $中际旭创(sz300308)$, $长飞光纤(sh601869)$, $寒武纪(sh688256)$, entre outros, que dificilmente serão afetados, mas os de segunda e terceira linha podem não estar tão seguros, como DeepSouth Electric, Cambridge Technology, Demingli, etc. Portanto, a direção principal ainda é eliminar os fracos e manter os fortes, embora nem todas as áreas de tecnologia sejam adequadas, a intenção dos principais players é clara: manter os ativos mais valiosos e cortar os demais por enquanto, sem acabar completamente, mas com novas direções surgindo, eles também terão recursos disponíveis. Assim, devemos agir da mesma forma, especialmente com a visita de Trump amanhã. Esperamos notícias valiosas.

O mercado já mostra sinais de uma grande retirada de fundos, hoje setores como defesa, ontem setores de corretoras, e redes elétricas estão em alta, esses setores foram impulsionados por uma redução de posições em tecnologia, até o setor imobiliário teve altas em massa, esses setores têm motivos para se fortalecer, por exemplo, o setor de defesa, que pode estar relacionado à solicitação de proteção do Estreito de Hormuz feita por Trump, uma demanda que ele já mencionou há um mês, as redes elétricas continuam em alta, com duas empresas de energia elétrica crescendo diariamente, embora estejam um pouco altas, logicamente, energia e computação estão relacionadas, como as redes de computação, redes de energia, e plataformas oficiais. Portanto, hoje continuam em alta, com um investimento de 7 trilhões na rede de seis, mas nenhuma rede supera a comunicação, que é uma boa combinação com as ações relacionadas às redes elétricas. Quanto ao setor imobiliário, sua alta pode estar relacionada a promoções, pois ontem mencionamos os dados econômicos de abril, e o consumo é uma área de atenção, sendo o maior componente o setor imobiliário, então ainda há valor para o setor imobiliário hoje, especialmente ativos relacionados às redes de infraestrutura que merecem atenção.

Assim, a direção de hoje está bastante clara, a linha principal é a rede de comunicação, os outros setores seguem, a rede de comunicação continua sendo a linha principal, o restante serve como explicação, ou seja, a rede de comunicação é a prioridade, e os demais setores acompanham. A líder aqui é a LongFibre, e os outros papéis que seguem, como Tongdian, Tongguang e Hanlan, são seguidores, mesmo que tenham atingido o limite de alta, eles não são líderes, o líder ainda é a LongFibre. Essas ações tiveram um desempenho excelente hoje, e continuarão a ser observadas amanhã.

Amanhã é o dia da visita de Trump, já foram publicados materiais sobre suas habilidades de negociação, começando com pedidos exorbitantes e depois oferecendo concessões, então a dificuldade da negociação provavelmente estará na abertura, ou seja, amanhã a negociação provavelmente não será fácil, mas talvez um acordo seja alcançado no final, se não, será complicado, embora a probabilidade seja baixa. Se a comunicação não for bem feita, eles podem simplesmente não vir. Assim, tudo depende de quão favorável será o acordo e de quais setores e áreas ele beneficiará, geralmente, os recursos e tecnologia são prioridades, os EUA querem recursos, e nós queremos tecnologia. Recursos devem ser mais fáceis de negociar, enquanto a tecnologia é mais complicada, por isso, hoje, o mercado pode cair, pois as notícias de manhã indicam a rede de seis, e a maior probabilidade é de um acordo na rede de comunicação. Claro, a comunicação sempre foi nossa linha principal, se for o caso, não há problema, continuaremos focados na rede de comunicação, levando todos os papéis relacionados à LongFibre. Se não for, a LongFibre também não tem problema, afinal, é o líder do mercado, e qualquer problema não será grande, o que importa é que a visão de estrelas e mares, seja ela de 500 ou 700, ainda está por vir.

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