Épico! Arthur Hayes afirma: $BTC já tocou o fundo em 60 mil, 126 mil é apenas o começo, a transferência de riqueza definitiva sob a impressão de dinheiro global

Ei, amigo, fica atento. Acabei de ler uma carta enviada das profundezas de Wall Street — não aqueles relatórios pomposos, mas algo escrito por alguém que realmente passou vinte anos na mesa de poker, vivendo os altos e baixos do mercado.

Ele disse que o início desta rodada de mercado foi em 28 de fevereiro, no dia em que os EUA atacaram o Irã com um bombardeio. Desde então, o $BTC começou a liderar o ouro e as ações de tecnologia. Ele fez uma conta: se o $BTC cair para 60 mil este ano, é o fundo, e a partir daí, impulsionado pelo fluxo de dólares e renminbi, 126 mil é uma certeza. Não pergunte por quê, é só liquidez injetada no mercado.

Você sabe o que o mundo está fazendo agora? Duas ondas de pessoas, gastando dinheiro como loucas. Uma são os crentes em IA, que acham que investir um trilhão de dólares em centros de dados e treinamento de modelos vai criar um paraíso na Terra. A outra é a máquina de guerra, as indústrias militares, que imprimem dinheiro mais rápido que o banco central. Os políticos, para manter seus cargos, só podem permitir ou até incentivar a impressão desenfreada de dinheiro. E o resultado? Produtos essenciais à vida, como alimentos e energia, com cadeias de suprimentos frágeis como papel. Se as rotas comerciais forem cortadas, seus títulos em dólares viram papel higiênico.

Marco Papic, da pesquisa BCA, foi direto ao ponto: o padrão de infraestrutura global está profundamente ligado à hegemonia geopolítica dos EUA. A dependência da defesa alemã na OTAN, dos países do Golfo no petróleo do Golfo Pérsico, da Austrália na importação de querosene de aviação da Coreia… tudo isso faz parte do sistema logístico global projetado pelos EUA. Mas agora, com a guerra, esse sistema está se rachando. Bangladesh pode enfrentar fome por causa da interrupção do fertilizante do Golfo, e europeus são obrigados a pagar três vezes mais por gás natural liquefeito dos EUA.

Por isso, todos os países soberanos estão recontando suas contas: acumular títulos americanos, comprar o S&P 500, garante que terão comida e petróleo na guerra? Não. Qual será a tendência futura? Reduzir ativos em dólares, investir em infraestrutura, construir redes elétricas, estocar fertilizantes. Isso vai desencadear uma reação em cadeia: capitais estrangeiros vendendo títulos americanos, o mercado financeiro dos EUA pode entrar em colapso. O secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, não é boba; ela tem duas armas: uma é ampliar o limite de swap de dólares, permitindo que países amigos peçam dinheiro para infraestrutura, sem precisar vender títulos; a outra é ajustar as regras de regulação bancária, incentivando os bancos a comprarem mais títulos americanos. Essas ações, na essência, são uma injeção de liquidez.

A IA é ainda mais um poço sem fundo. China e EUA estão gastando loucamente — a paradoxo de Jevons diz que quanto menor o custo de computação, maior o consumo; o efeito Rainha Vermelha diz que se você investe 50 bilhões hoje, amanhã seu adversário investe 100 bilhões, e você fica para trás. De onde vem esse dinheiro? Só pode ser impressão. O Federal Reserve e os bancos centrais precisam continuar financiando o setor de tecnologia, mesmo com a inflação subindo.

Quando essa bolha vai estourar? Arthur Hayes acredita que duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo: primeiro, uma IPO ou aquisição de uma gigante de IA com uma lógica financeira absurda, tão grande que o mercado duvide da própria realidade; segundo, as eleições de 2028 nos EUA, com o partido de oposição atacando “anti-IA, anti-infraestrutura e inflação”. Mas isso é para o futuro. Agora, a janela de liquidez frouxa está aberta.

Na prática, ele já se posicionou: está com a carteira cheia. Além de Hyperliquid ($HYPE) e Zcash ($ZEC), ele destacou especialmente $NEAR, que será detalhado na próxima matéria — uma narrativa de privacidade combinada com um ecossistema de inteligência, capaz de gerar fluxo de caixa positivo e levar o token a novos recordes históricos.

Não complique demais. No mercado de alta, a pior coisa é ficar fazendo julgamentos frequentes. Quando vai subir? Só quando uma mudança disruptiva acontecer. Agora, compre de olhos fechados, segure firme, siga a tendência.

Lembre-se do que ele disse: essa rodada de alta começou com o primeiro míssil em 28 de fevereiro. Ou você sobe a bordo, ou assiste os outros abrirem champanhe.

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