Acabei de receber muitas perguntas sobre o que são futuros, então quero partilhar algumas experiências pessoais com vocês.

De forma simples, futuros ou contratos futuros são uma maneira de apostar na direção do preço que você prevê. Se acredita que o preço vai subir, faz uma posição Long, se acredita que vai cair, faz uma Short. A maioria das exchanges de criptomoedas atualmente possui essa funcionalidade, embora nem todas as moedas estejam listadas para futuros.

A vantagem dos futuros é que eles permitem usar alavancagem, ou seja, você pode tomar emprestado dinheiro para aumentar o volume da sua negociação. Por exemplo, tenho 1 USD, mas uso uma alavancagem de x100, então posso negociar com 100 USD. Parece atraente, mas essa também é a maior fonte de risco.

Se você prever a direção errada, as perdas serão multiplicadas pela alavancagem. Quando as perdas acumuladas atingirem o valor do seu capital inicial, a exchange irá automaticamente liquidar sua posição — ou seja, você perderá todo o dinheiro. Por isso, muitas pessoas que operam futuros acabam ficando sem ativos.

Aprendi essa lição com as vezes que perdi dinheiro no começo. Então, quero compartilhar as estratégias de gerenciamento de risco que aplico:

Primeiro, sempre use Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). São duas ferramentas automáticas que ajudam a cortar perdas rapidamente ou realizar lucros antes de sofrer uma grande perda. A maioria das exchanges possui essa funcionalidade, é importante aprender a usá-la proficientemente.

Segundo, reduza a alavancagem. Minha experiência é que, ao negociar BTC, o máximo recomendado é x5, e para ETH e altcoins, x3 já é suficiente. Quanto maior a alavancagem, maior o risco.

Terceiro, divida seu capital em partes menores e negocie várias vezes. Em vez de colocar todo o dinheiro em uma única ordem, divida em várias partes para aumentar a resistência às perdas e esperar por melhores pontos de entrada.

Por último, preste atenção ao nível de liquidação. Você deve configurar o Stop Loss de modo que o nível de liquidação fique o mais distante possível, evitando ser liquidado por pequenas oscilações do mercado.

Uma coisa importante é que, embora entender o que são futuros seja relevante, compreender seus riscos é ainda mais. Essas são experiências pessoais, não um conselho de investimento. Antes de participar de qualquer negociação, estude bem e esteja preparado para perder dinheiro.