Esperança de paz entre os EUA e o Irã frustrada, dados de inflação dos EUA prestes a serem divulgados — Análise das tendências do mercado

Investing.com — Os futuros dos principais índices de ações dos EUA estão em baixa, as negociações entre EUA e Irã entraram em impasse, dificultando avanços a curto prazo. Os preços do petróleo voltaram a subir acima de 105 dólares por barril, alimentando preocupações inflacionárias crescentes, enquanto o mercado acompanha de perto os dados de inflação ao consumidor que serão divulgados em breve nos EUA. Ao mesmo tempo, relatos indicam que membros do Partido Republicano estão investigando os negócios do CEO da OpenAI, Sam Altman, antes da possível estreia na bolsa desta desenvolvedora do ChatGPT, prevista para o final deste ano.

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1. Futuros em queda

Na terça-feira, os futuros dos principais índices de ações dos EUA caíram generalizadamente, com investidores cautelosos devido à instabilidade na trégua no Oriente Médio e à proximidade da divulgação dos dados de inflação nos EUA.

Às 3h28 (horário de Brasília 15h28), os futuros do Dow Jones caíram 71 pontos, uma queda de 0,1%; os futuros do S&P 500 caíram 25 pontos, uma queda de 0,3%; os futuros do Nasdaq 100 caíram 193 pontos, uma queda de 0,7%.

Os principais índices de Wall Street fecharam a sessão anterior com leves ganhos. A força contínua das ações de chips sustentou o mercado, e o entusiasmo em torno da inteligência artificial permaneceu resiliente, apesar da pressão de tensões geopolíticas persistentes.

No entanto, analistas da Vital Knowledge apontam que o movimento interno do mercado “não é tão brilhante, com o desempenho ponderado do S&P 500 ficando atrás”, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram significativamente, assim como o benchmark global do petróleo Brent, que também continua a subir.

Em relatório, analistas da Vital Knowledge afirmam: “Continuamos a acreditar que os preços de chips e componentes relacionados estão excessivamente pressionados, dificultando sua sustentação. Mesmo que um acordo com o Irã seja alcançado, a reação do mercado provavelmente será de ‘venda de realização’ após o pico, e não de impulso adicional, pois o mercado já precificou grande parte da expectativa de um acordo.”

2. Impasse nas negociações entre EUA e Irã

No entanto, as expectativas de uma solução iminente para as negociações já sofreram forte decréscimo.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou a repórteres que, após sua rejeição à resposta do Irã à proposta de paz dos EUA, o acordo de cessar-fogo entre os dois países está em uma “situação extremamente perigosa”.

Trump rejeitou com tom duro a contraproposta do Irã, dizendo que ela é “inaceitável”, e posteriormente a descreveu como “uma pilha de lixo”, afirmando que nem vale a pena lê-la completamente. A contraproposta do Irã é bastante semelhante à proposta anterior do país.

Ao mesmo tempo, há sinais de que a postura de confronto entre as partes está se intensificando. Segundo a CNN, Trump, que está impaciente com o atraso nas negociações, está considerando seriamente reiniciar uma grande operação militar.

Alguns observadores acreditam que a próxima viagem de Trump à China e sua reunião com os principais líderes chineses podem ajudar a romper o impasse. A lógica é que a China, como principal importadora de petróleo iraniano, poderia atuar como garantidora de um acordo de paz de longo prazo.

Ainda não há consenso se isso é uma esperança vã ou uma possibilidade real. De qualquer forma, esse conflito de grande impacto global volta a estar envolto em incertezas.

3. Alta nos preços do petróleo

Um dos principais efeitos dessa situação é a trajetória do preço do petróleo. Desde o final de fevereiro, quando os EUA e Israel lançaram ataques militares contra o Irã, os preços do petróleo dispararam.

A alta se deve principalmente ao fato de o Estreito de Hormuz estar sob bloqueio efetivo há bastante tempo. Essa estreita passagem, localizada na costa sul do Irã, transporta cerca de um quinto do petróleo mundial. Atualmente, tanto os EUA quanto o Irã mantêm o bloqueio, afetando severamente o fornecimento global de petróleo.

As declarações de Trump sugerem que a situação deve permanecer difícil no curto prazo, levando o petróleo a retomar a tendência de alta nesta terça-feira.

O petróleo Brent subiu 2,0%, negociado a 106,30 dólares por barril, bem acima dos cerca de 70 dólares antes do conflito.

4. Dados de inflação nos EUA serão divulgados em breve

O salto nos preços do petróleo aumenta as preocupações do mercado com uma possível retomada da inflação e reforça as expectativas de que o Federal Reserve possa elevar as taxas de juros.

Por isso, o mercado acompanhará de perto, nesta terça-feira, os dados mensais de inflação ao consumidor dos EUA.

A expectativa é que o índice de preços ao consumidor (CPI) de abril acelere para uma taxa anual de 3,7%. Em março, o dado já havia subido para 3,3%, impulsionado principalmente pelo aumento expressivo nos preços da gasolina.

Na variação mensal, o CPI deve desacelerar de 0,9% para 0,6%.

Analistas também observam se o impacto do choque de energia está elevando os preços de bens além da gasolina. Excluindo alimentos e energia, que são mais voláteis, o CPI “core” deve crescer 2,7% na base anual e 0,3% na mensal, ante 2,6% e 0,2% respectivamente no mês anterior.

Estratégias do ING destacam que o dado de CPI “core” é, na verdade, o indicador mais importante para o Federal Reserve.

“Porém, ainda é cedo demais para afirmar que o impacto do choque energético se espalhou de forma mais ampla pelos preços”, escrevem eles.

5. Investigações do Partido Republicano sobre negócios de Sam Altman — The Wall Street Journal

De acordo com reportagem do The Wall Street Journal na noite de segunda-feira, membros do Partido Republicano e vários procuradores-gerais republicanos estão investigando os negócios do CEO da OpenAI, Sam Altman, antes da possível IPO da empresa.

Segundo o jornal, uma comissão de supervisão da Câmara liderada pelos republicanos já iniciou uma investigação sobre possíveis conflitos de interesse entre os investimentos pessoais de Altman e as parcerias comerciais da OpenAI.

A reportagem informa que a comissão enviou uma carta à OpenAI solicitando documentos sobre as práticas de governança da empresa e possíveis conflitos de interesse relacionados às empresas nas quais Altman investe.

O jornal também revelou que seis procuradores-gerais de estados republicanos — Flórida, Montana, Nebraska, Iowa, Virgínia Ocidental e Louisiana — assinaram uma carta conjunta pedindo à Securities and Exchange Commission (SEC) que examine a governança da OpenAI antes de sua IPO.

A investigação ocorre após uma reportagem anterior do The Wall Street Journal, que detalhou como Altman tem promovido o apoio da OpenAI a empresas nas quais investe, incluindo a startup de fusão nuclear Helion e a empresa aeroespacial Stoke Space.

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