monday.com (MNDY) Ações Disparam 20% Após Superar Expectativas de Receita, Lucro por Ação e Margens

Resumo Rápido

• monday.com reportou uma receita do primeiro trimestre de 351,3 milhões de dólares, um aumento de 24,5% em relação ao ano anterior, superando as estimativas em 3,6%
• EPS ajustado ficou em 1,15 dólares, uma superação de 23,4% em relação à estimativa de consenso de 0,93 dólares
• O lucro operacional ajustado superou as estimativas em 28,9%, com margens melhorando para 14%
• A orientação de receita para o ano inteiro foi aumentada ligeiramente para 1,47 bilhões de dólares na média
• As ações MNDY subiram 20,9% para 87,28 dólares imediatamente após os resultados

monday.com (MNDY) apresentou um forte relatório de lucros do primeiro trimestre de CY2026, fazendo as ações subirem 20,9% para 87,28 dólares nas negociações após o horário de expediente.

monday.com Ltd., MNDY

A receita foi de 351,3 milhões de dólares, um aumento de 24,5% em relação ao ano anterior e acima dos 339,1 milhões de dólares que a Wall Street esperava. Isso representa uma superação de 3,6% na linha superior.

O EPS ajustado ficou em 1,15 dólares, bem acima da estimativa de consenso de 0,93 dólares — uma superação de 23,4%. Há um ano, a empresa ganhou 1,10 dólares por ação de forma ajustada.

$MNDY (monday) #lucros estão disponíveis: pic.twitter.com/QFrr2COX1M

— O Correspondente de Lucros (@earnings_guy) 11 de maio de 2026

Este marca o quarto trimestre consecutivo em que monday.com superou as estimativas de receita e EPS.

O lucro operacional ajustado atingiu 49,04 milhões de dólares, contra estimativas de 38,06 milhões de dólares — uma superação de 28,9%. A margem operacional ficou em 14%, com a margem operacional geral melhorando para 5,6% de 3,5% no mesmo trimestre do ano passado.

A margem de fluxo de caixa livre subiu para 29,3%, um aumento acentuado em relação aos 17% do trimestre anterior. Esse é um número que vale a pena acompanhar.

O CFO Eliran Glazer chamou isso de “um trimestre forte em todas as dimensões financeiras, com receita, margens e fluxo de caixa todos superando as expectativas.”

Métricas de Clientes Mantêm-se Estáveis

A empresa terminou o primeiro trimestre com 4.547 clientes pagando mais de 50.000 dólares anualmente. A retenção líquida de receita ficou em 114%, igual ao trimestre anterior.

Esse número de retenção significa que a monday.com teria crescido a receita em 14,5% mesmo sem adicionar um único cliente novo nos últimos 12 meses — um sinal sólido de fidelidade.

Os faturamentos atingiram 396,9 milhões de dólares, um aumento de 21,6% em relação ao ano anterior, embora esse crescimento tenha ficado atrás do crescimento total da receita — algo a observar, pois pode indicar um ritmo de cobrança de caixa mais lento no futuro.

Orientação Recebe Pequeno Aumento

Para o segundo trimestre, a gestão orientou uma receita de cerca de 355 milhões de dólares, aproximadamente em linha com as expectativas dos analistas de 352,5 milhões de dólares. A orientação de receita para o ano inteiro foi ligeiramente elevada para 1,47 bilhões de dólares na média, de 1,46 bilhões de dólares anteriormente.

Os analistas atualmente esperam que a receita cresça 16,6% nos próximos 12 meses — uma redução em relação à tendência de dois anos de 28,8%, mas ainda acima da média do setor.

A estimativa atual de EPS para o segundo trimestre é de 0,97 dólares sobre uma receita de 352,5 milhões de dólares. Para o ano fiscal completo, as estimativas estão em 4,15 dólares por ação sobre uma receita de 1,46 bilhões de dólares.

Apesar do salto de hoje, a MNDY ainda caiu cerca de 51,2% no ano até agora, em comparação com um ganho de 8,1% para o S&P 500.

A Zacks atualmente mantém uma Classificação #3 (Manter) na ação, sugerindo desempenho de mercado na linha do esperado a curto prazo.

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