A Circle não atinge as estimativas do Q1 enquanto o projeto de token Arc alcança a avaliação $3B

Circle (CRCL) conseguiu levantar 222 milhões de dólares com uma pré-venda de Arc, que é o token associado à sua próxima blockchain. A empresa já possui um valor de rede totalmente diluído de 3 bilhões de dólares.

Mas o momento não poderia ter sido pior, considerando que os lucros do primeiro trimestre da Circle foram melhores do que o esperado, mas ainda assim ficaram aquém das projeções.

O CRCL, no entanto, disparou mais de 4% na segunda-feira após as notícias do Arc e o relatório de lucros, onde registrou 21 centavos de lucro por ação, o que foi 3 centavos acima da estimativa dos analistas consultados pela LSEG.

A receita da empresa foi de 694 milhões de dólares, abaixo dos 722 milhões de dólares esperados.

Circle traz grandes investidores para o Arc antes do lançamento da blockchain

A Andreessen Horowitz liderou a captação do Arc com 75 milhões de dólares, acompanhada por BlackRock (BLK), Apollo Funds, Intercontinental Exchange (ICE), SBI Group (8473.T), Janus Henderson Investors (JHG), Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Invest, IDG Capital, Haun Ventures e Bullish, a exchange de criptomoedas que possui a CoinDesk.

Isso torna a Circle a primeira empresa de capital aberto a realizar uma pré-venda de token antes do lançamento oficial da sua blockchain.

Arc é o token nativo da nova rede, e sua primeira oferta totalizará 10 bilhões de tokens, com a Circle mantendo 25% dessa quantidade, o que lhe dá uma forma de administrar validadores, coletar taxas de rede e ganhar renda de staking se o Arc tiver uso real.

A maior fatia, 60%, destina-se a desenvolvedores, usuários e outras pessoas ou empresas que constroem na rede, a utilizam ou ajudam a apoiá-la. Os restantes 15% irão para uma reserva de longo prazo.

Jeremy Allaire, CEO da Circle, disse aos jornalistas na segunda-feira que a infraestrutura de blockchain está se tornando tão importante quanto sistemas operacionais móveis e plataformas de nuvem. “Queremos construir um sistema operacional que tenha muitos, muitos stakeholders,” disse Jeremy, acrescentando que grandes empresas ajudariam a administrar a infraestrutura e participariam na governança.

Jeremy também afirmou que a Circle está se tornando “uma plataforma de internet mais ampla.” Ele disse que a empresa está entrando no negócio de sistemas operacionais através de uma rede distribuída baseada em tokens, enquanto também entra no mercado de aplicativos.

Circle aumenta receita do USDC enquanto custos mais altos reduzem o lucro líquido

A receita de reserva da Circle disparou para 653 milhões de dólares, refletindo um aumento de 17% desde o ano passado. No entanto, isso foi principalmente impulsionado por um aumento na média de USDC em circulação. Houve um aumento de 39% no volume de USDC circulando, mas, infelizmente, o ROI das reservas diminuiu 66 pontos base.

A receita adicional total de assinaturas, transações e taxas de serviço foi de 21 milhões de dólares, elevando sua receita total para 42 milhões de dólares.

As despesas também aumentaram, com um crescimento significativo em despesas de distribuição, transações e outras, totalizando 407 milhões de dólares, devido a pagamentos de distribuição mais elevados. As despesas operacionais foram 76% maiores do que no ano passado, atingindo 242 milhões de dólares, devido a compensações em ações pós-IPO e impostos sobre a folha de pagamento associados.

Os custos operacionais da Circle ajustados aumentaram 32%, atingindo 136 milhões de dólares, devido a um aumento nos investimentos em produto, distribuição e operações. O lucro líquido caiu 15%, ficando em 55 milhões de dólares, devido a aumentos insuficientes na receita para compensar os custos adicionais de pagamento baseado em ações e outros custos. O EBITDA ajustado subiu 24%, atingindo 151 milhões de dólares, auxiliado pelo aumento na oferta de USDC.

A Circle também lançou o Circle Agent Stack, um conjunto de ferramentas destinado a desenvolvedores e agentes de IA. Alguns produtos do stack incluem Circle CLI, Carteiras de Agentes, Mercado de Agentes e Nanopagamentos via Circle Gateway.

O Circle CLI fornece aos desenvolvedores e agentes de IA uma interface de linha de comando para construir com as carteiras, pagamentos e gerenciamento de políticas do Circle. Os nanopagamentos facilitam transferências de USDC sem taxas, até 0,000001 dólares, projetados especificamente para pagamentos rápidos máquina a máquina, segundo a Circle.

Circle Skills adiciona mais ferramentas para softwares autônomos que precisam de canais de pagamento. Nikhil Chandhok, diretor de produto e tecnologia da Circle, afirmou que o USDC é “nativo da internet, programável e sempre disponível.” Ele disse que os novos produtos combinam dólares digitais, carteiras, descoberta de serviços, controles legíveis por máquina e ferramentas de pagamento criadas para software.

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