Michael Saylor：Retorno ajustado ao risco do STRC supera as estratégias de fundos de hedge convencionais

Golden Finance reportou que, em 11 de maio, Michael Saylor publicou na plataforma X que a ação preferencial perpétua Strategy STRC apresenta um desempenho superior em relação às estratégias de fundos de hedge tradicionais no índice de retorno ajustado ao risco Sharpe Ratio, além de possuir características como zero taxa de gestão, sem participação nos lucros (carried interest), sem período de bloqueio e liquidez diária. Michael Saylor afirmou que o STRC faz parte do sistema de “Crédito Digital” (“Digital Credit”), cujo objetivo central é alcançar uma melhor relação risco-retorno ajustada dentro de um quadro de risco controlado, permitindo uma alocação de capital mais eficiente no ambiente de ativos digitais, sem as estruturas de custos e restrições de liquidez comuns aos fundos de hedge tradicionais.