Ganhou mais de três mil dólares em abril lendo um dicionário de dados do FMI.

Fechou um grupo de posições Polymarket que vinha chamando publicamente desde meados de março.
A maior foi um mercado de tráfego Hormuz resolvendo se uma média móvel de 7 dias de chamadas de comércio atingiria 60 até 30 de abril.
Durante a primeira semana de abril, essa média era 8,4. Quarenta e três dias de um bloqueio dos EUA.
Esqueça a geopolítica.
O resolvedor não me perguntava sobre geopolítica.
Perguntava se o Portwatch do FMI publicaria um número acima de 60 numa janela onde tinha estado em dígitos únicos, com um atraso de dados publicado de 7-9 dias, durante um bloqueio ativo.
Isso não é uma tese.
É aritmética sobre um conjunto de dados publicado.
Construiu cinco mil ações NÃO a 80 centavos de média em duas carteiras.
A conta principal foi direto NO.
A segunda carteira fez uma cobertura pareada NO + SIM — pegou a perna do SIM a 11c numa queda de cluster, NO a 81c.
Base combinada 92, limite ao máximo, travou a diferença.
Postei a chamada num grupo privado de trading em 15 de abril: fade Hormuz maio 31 e abril, dinheiro grátis acho.
Três dias depois, caiu alguns milhares de dólares.
Vitória dos touros da paz, comemorando no chat.
Postei isto de volta:
sempre que escrevo besteira como "dinheiro grátis" parece ser o oposto disso.
Atualmente estou com algumas perdas e me pergunto se minha tese é boa, mas o mercado está com FOMO de paz ou estou totalmente errado.
(Engraçado, essa foi minha primeira chamada, ngmi)
Esse é o sentimento real.
Hora 72, a matemática não se moveu um centímetro, mas a tela gritava.
Depois, 16 de abril:
tl;dr ainda do lado NÃO.
Vejo mais negociações comprando NÃO em abril.
Não tenho tanta certeza para maio, mas ainda acho que com um acordo de paz levará dias, semanas para liberar passagem e retorno completo.
O mercado fechou a 99,95 centavos de NO em 30 de abril.
Ambas as carteiras realizaram lucro na alta de 21 de abril — a principal ajustou na faixa de 85 a 92 centavos, a carteira de hedge a 89 para combinar com a perna de 11 centavos do SIM.
Diferença capturada.
Alguns milhares guardados.
O resto do grupo pagou na mesma forma — regime-fall NO a 99 centavos, cessar-fogo de 22 de abril, chamadas menores adjacentes.
Uma tese dizia: bloqueio mantido, resolvedor mecânico, mercado pagando demais por uma curva de recuperação que não consegue obter.
Cada dólar ganho nesse grupo veio de uma única forma de negociação.
O resolvedor era uma calculadora.
Os dados eram publicados.
A vantagem era ler os documentos enquanto o mercado lia as vibrações.
Encontre esse padrão.
Você tem um trabalho.
Análise completa — a armadilha da metodologia, a cobertura que não disparou, e os cem e dez dólares que perdi comprando contra minha própria estrutura — no Substack, link abaixo.