Hexun Information Chen Xingxing: Análise das principais tendências do mercado na segunda-feira, aeroespacial / poder de computação / comunicação óptica / chips

Os dois principais eventos do fim de semana praticamente consolidaram a linha principal do mercado na próxima semana.
Atualmente, não é aconselhável manter uma postura excessivamente fixa nos setores de aeroespacial comercial e de energia de computação, sendo necessário sair da perspectiva habitual.
A trajetória do setor de aeroespacial comercial na sexta-feira foi extremamente interessante: não foi o caso da Jin Tanglang, que antecipou o planejamento de projetos de suporte aeroespacial e acabou enfrentando fraqueza no mercado, nem a Hainan Power, que contrariando a tendência, atingiu o limite de alta.
O que realmente merece atenção é o momento em que, às 13h36, a tentativa de disparar a ação da Shenjian foi frustrada, e os fundos de Hujialou imediatamente entraram na disputa, elevando a ação da Hainan Power.
Essa ação já antecipou a lógica de curto prazo do mercado de aeroespacial comercial.
Se o setor de aeroespacial comercial tiver uma base sólida para uma nova alta principal, na hora em que Shenjian tentar disparar, empresas como Western Venture, Jüli Technology, Shunhao Aerospace e outras do mesmo setor deveriam apoiar simultaneamente, impulsionando o sentimento do setor para uma recuperação coletiva.
No entanto, o movimento real no mercado foi completamente oposto: enquanto Shenjian atingia uma nova máxima e tentava disparar, várias ações relacionadas permaneciam estagnadas.
A razão principal é o consenso claro do mercado: o setor de aeroespacial ainda não atingiu o ponto de alta principal, há lucros acumulados na carteira, e forçar uma alta pode facilmente gerar pressão de venda e queda.
Em vez de tentar impulsionar os preços sem efeito, é melhor esperar o momento certo e agir com calma.
Atualmente, o setor de aeroespacial está seguindo o seu ritmo ideal: não esgota o otimismo do mercado nem perde o dinamismo de rotatividade e movimentos variados.
Somente os fundos de duas posições principais, Xinjalu e Hujialou, frequentemente tentam contrariar a tendência, usando estratégias de impulsionar Hua Electric e realizar arbitragem com Liaoning Energy, de forma a puxar o setor A para cima e B para baixo.
Quando Shenjian não conseguiu liderar a força do setor, os fundos voltaram a focar na elevação da antiga líder Long Dragon Aerospace.
Quando a ação da Hainan Power começou a subir, Shenjian, Jüli, Western Venture e outros ativos fecharam em queda, confirmando a estratégia de proteção de fundos para descarte de ações.
Isso também indica que os fundos estão bem posicionados na alocação do setor de aeroespacial, que apresenta alta atividade repetida, mas ainda falta um catalisador para consolidar uma alta coletiva.
Portanto, o setor de aeroespacial comercial não está sem valor de participação; a curto prazo, é mais adequado vê-lo como uma tendência de médio prazo, operando por rotatividade interna e troca de posições altas e baixas.
Quando as boas notícias do setor forem concretizadas e surgirem novos líderes de alta sustentáveis, o setor voltará a brilhar com força.
A fraqueza do movimento de Jin Tanglang na saída do mercado na verdade abriu espaço para as ações principais de maio, que estavam em posição de espera há algum tempo.
Após uma forte tendência, a emoção de curto prazo que estava reprimida provavelmente passará por uma rodada de forte especulação, e essa ação que estava em posição de espera pode se tornar uma líder de alta de fato na temporada de maio.
Muitos no mercado confundem Hongqingting e Bodewei como os principais ativos, mas isso não é verdade.
Os verdadeiros principais ativos já mostraram movimento de alta na sexta-feira, estando em pontos de entrada favoráveis, com preços baixos e valor de mercado relativamente pequeno.
Se romperem a resistência do topo anterior, o potencial de alta será totalmente desbloqueado.
Para evitar estratégias quantitativas e interferências na operação dos grandes players durante o pregão, os ativos específicos continuam sendo compartilhados nos canais tradicionais, para não perder oportunidades e se arrepender depois.
Voltando ao setor de comunicações ópticas, que vem sendo acompanhado de perto, a declaração de Huang Renxun de “avançar juntos na luz” impulsionou novamente a reavaliação do valor da indústria de comunicações ópticas.
No fim de semana, a Zhongtian Technology, em parceria com a Huawei, anunciou novas boas notícias, reforçando o suporte ao setor.
É importante esclarecer: comunicação óptica não é equivalente a um único módulo óptico, nem pode ser simplesmente classificada como conceito de CPU; ela pode ser subdividida em cabos de fibra óptica, módulos ópticos, materiais de núcleo óptico, componentes de conexão e encapsulamento de CPU, entre cinco segmentos principais.
Após análise detalhada de longo prazo, os ativos com maior reconhecimento atualmente continuam sendo os materiais upstream de módulos ópticos, devido à escassez do setor, aumento de preços, realização de resultados e expansão contínua de boas notícias na cadeia de produção.
A escassez global de oferta e demanda cria uma propriedade de raridade natural, com empresas do setor garantindo pedidos e materiais, mantendo o equilíbrio de oferta e demanda bastante apertado.
Com uma lógica industrial avançada, empresas como Han’s Laser, Titanium Crystal, Huashengchang, Yongding, Longfei Fiber, Feitian Xinsheng, Ge Industry, Dongshan Precision, entre outras, já apresentaram forte valorização, tornando-se reconhecidas como grandes ações de alta no mercado.
Recentemente, o setor de comunicações ópticas tem oscilado junto com o mercado geral, e as ações analisadas anteriormente, como Cambridge Technology, Guangxun Technology e Yongding, tiveram movimentos de alta que se concretizaram: Cambridge atingiu nova máxima, o conceito de câmbio se fortaleceu, Yongding subiu continuamente; Guangxun teve aumento de preço além do esperado; Dongshan, analisada em março e abril, subiu de 12,7 para 21,1 yuan, com espaço de lucro considerável.
Esses exemplos representam apenas algumas das ações dentro do setor, e mais oportunidades continuam sendo compartilhadas por canais especializados.
Focaremos na participação em ações específicas de comunicação óptica, acompanhando as tendências, especialmente após a concretização de boas notícias para Zhongtian Technology, que pode impulsionar o setor de cabos de fibra óptica.
Há também uma grande regra de mercado que merece atenção: setores como computação de energia, fibra óptica e aeroespacial, que passaram por múltiplas ondas de tendência e demonstraram efeito de impulso, podem gerar mais ações similares seguindo a mesma dinâmica.
Duas ações relacionadas já apresentaram forte valorização, e a próxima leva de potenciais ativos já está preparada.
No setor de computação, a 大唐 Telecom na sexta-feira apresentou volume e divergência, aparentemente um problema de movimento de uma ação, mas na essência, foi uma reação negativa após três altas consecutivas da Great Wall Technology, que prejudicou o otimismo de curto prazo do setor de computação;
As ações do grupo de energia elétrica também estão sendo alvo de negociações frequentes por fundos conhecidos, dificultando a participação de investidores de varejo.
A situação atual do setor de computação e energia elétrica é: há notícias políticas e entusiasmo, mas, após o Ano Novo, ainda não se formou uma força de compra estável.
No entanto, a notícia de que ByteDance aumentou seus investimentos no setor no fim de semana trouxe mais boas notícias, e no futuro, setores como computação, semicondutores e chips de armazenamento podem receber fluxo de capital quantitativo, com oportunidades de recuperação e fortalecimento.
De modo geral, a lógica principal do mercado para a próxima semana é clara:
Se os principais ativos do setor de aeroespacial, como Shenjian, Western Venture e Shunhao, voltarem a se fortalecer coletivamente, deixando de lado movimentos isolados, o sentimento do setor será realmente recuperado e a força retornará;
Se os segmentos de comunicação óptica continuarem a atingir novas máximas por rotatividade, ainda será a principal linha de reavaliação do setor, com aumento contínuo de posições por parte das instituições, sem confiar em rumores de topo;
Se os principais ativos de 大唐, Great Wall e outros setores de computação resistirem às divergências e atingirem novas máximas, o fluxo de capital poderá se expandir de ByteDance para chips, servidores e armazenamento, permitindo que o setor de computação recupere sua influência no mercado.
O verdadeiro capital oculto no mercado costuma esperar a clareza na força do setor antes de entrar em posições.
Se a linha principal for realmente definida, ela pode ser de aeroespacial comercial, comunicação óptica ou cadeia de indústria de computação, e se ainda estiver incerto sobre a direção do mercado, pode-se consultar as estratégias já analisadas e estruturadas.