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EUA e Irã mais uma vez "falham as negociações", qual o impacto no mercado?

Depois de Trump afirmar em 10 de maio que a resposta do Irã era "completamente inaceitável", o preço do Bitcoin caiu 1,68% em 24 horas, chegando a romper a marca de 80.200 dólares. Ethereum também recuou, com uma queda de 2,88%, atingindo 2.311 dólares. Outras moedas principais como Solana e Ripple também registraram quedas superiores a 2%. Os futuros de petróleo Brent e WTI subiram mais de 3%, enquanto os três principais índices futuros de ações dos EUA caíram, e o mercado de metais preciosos também recuou em toda a linha.

A principal divergência que levou à ruptura das negociações concentrou-se no controle do Estreito de Hormuz, no programa nuclear do Irã e na eliminação de sanções completas, com posições opostas de ambas as partes, tornando altamente improvável um acordo em curto prazo. Essa incerteza aumentou o sentimento de busca por proteção nos mercados globais, com o índice de medo e ganância do CoinMarketCap caindo de 46 para 42 (neutro a levemente temeroso).

Vale notar que, apesar da pressão de curto prazo nos preços, a propriedade de ativo de refúgio das criptomoedas em conflitos geopolíticos está se fortalecendo. Anteriormente, durante ataques militares dos EUA e Israel ao Irã, o Bitcoin apresentou uma rápida queda seguida de uma rápida recuperação, demonstrando certa resistência à queda. Além disso, o Irã já propôs pagar taxas de passagem pelo Estreito de Hormuz usando criptomoedas, o que, se implementado futuramente, aumentará diretamente a demanda por aplicações práticas de ativos digitais.

A estrutura atual do mercado mostra uma clara dominância de instituições, com o volume de negociações de varejo recuando em um ambiente de alta volatilidade, enquanto endereços de baleias permanecem ativos, indicando que fundos profissionais estão aproveitando as oscilações de preço para se posicionar. A longo prazo, se a tensão geopolítica persistir, somada ao aumento da inflação global e ao adiamento das expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve, o valor das criptomoedas como ferramenta de hedge pode se destacar ainda mais.

Resumindo em uma frase: as negociações entre Irã e EUA continuarão a oscilar, com negociações e rupturas se tornando a norma, e o impacto no mercado se tornando cada vez menor. Após o mercado se adaptar ao ritmo de oscilações entre EUA e Irã, a reação tenderá a se tornar "mais insensível", retornando às tendências técnicas. O próximo passo é focar na análise técnica para aproveitar o ritmo do mercado, com foco em compras de Bitcoin em baixa, e na negociação de ouro e petróleo dentro de faixas de oscilações, comprando na baixa e vendendo na alta.