2026.5.8 Chips nacionais continuam a divergir, os robôs e o espaço comercial terão oportunidade de substituir e tornar-se a nova linha principal?

Agora, a situação do mercado em geral, na verdade, muitas pessoas estão um pouco confusas, com a explosão dos robôs na sexta-feira, a retração na aviação comercial, as divergências nos chips nacionais, fazendo com que todos tenham uma ilusão, achando que a linha principal aqui vai acabar. [Taogu Ba]
Eu já deixei claro minha opinião na revisão de 7 de maio, você primeiro precisa determinar se a linha principal aqui terminou ou não. Caso contrário, todas as suas operações posteriores serão impossíveis de realizar. Sobre o setor de máquinas na última sexta-feira, como você o define? É uma rotação, ou uma nova linha principal?
Porque, se a linha principal terminou e os robôs se tornaram a nova linha principal, então o setor de chips antigo deveria estar completamente em colapso, o que não explica o desempenho da Tong Electronics na sexta-feira, incluindo alguns chips de baixa posição, áreas de comunicação óptica, etc., que são incompreensíveis.
Aqui, supondo que a linha principal não terminou, os robôs ou a aviação comercial, não importa quantos setores fortes apareçam depois, eles são apenas ramos de uma rotação relativamente forte. Ainda não são setores principais.
Porque você primeiro considera a chamada popularidade do mercado atual e o volume de negociação tão forte, que é baseado na substituição de chips de computação nacionais, formando um ciclo; sem uma confirmação completa do colapso da linha principal. Qualquer setor que surja depois é apenas um ramo que cresce na estrutura principal. E, na hipótese de colapso da linha principal, todos os ramos certamente serão liquidados.
Respeite o trabalho dos outros, antes de começarmos a revisão de hoje, por favor, dê um like, siga o canal, quem não seguir, não faça perguntas, eu passo por aqui e também estou com preguiça de responder.
Para entender melhor a situação do mercado, neste estágio tenho focado constantemente no índice, como base para julgamento do mercado. Primeiro, olhem para o gráfico abaixo, para a minha avaliação geral da direção do índice.

Minha perspectiva pessoal sobre a divisão de ciclos: o ciclo de alta principal 3 ainda não terminou, em 8/5 o mercado apresentou divergências, o setor de chips e semicondutores recuou, mas ao mesmo tempo entrou na fase 2 do ciclo de alta 3, a linha principal está migrando para o corte de capacidade de posições baixas, e os robôs estão ganhando força. (O ciclo de alta 3 começou em 29/4, atualmente completou a fase 1 e entrou na fase 2)

A linha principal neste estágio não mudou, apenas fez uma ação de corte de alta e baixa.
Setor de capacidade de computação:

a. As ações Han Wang e Hai Wang estão oscilando em alta, sem criar novas máximas por três dias consecutivos.
b. O líder do setor de capacidade de computação, a Tong Electronics, não caiu, continua atingindo novas máximas;
c. O setor de comunicação óptica, com destaque para Dongshan Precision, após o limite de alta em 7 de maio, no dia seguinte não continuou a ser perseguido pelo mercado;
d. Corte de alta e baixa:

1. Fuda Alloy, com o maior número de limites diários de capacidade de computação;
2. Guoan Shares abriu com uma grande ordem, atingindo o limite de alta, enquanto Nanwei Software e Lanwei também completaram a transição de fraco para forte com o limite de alta;
3. Ao mesmo tempo, várias ações de grande destaque no setor de alta não atingiram as expectativas;
   Na fase de pré-competição de 8 de maio, o mercado já tinha feito o corte de alta e baixa, se você prestar atenção, perceberá que a capacidade de computação no mercado não morreu. Apenas os setores fortes. É preciso mudar para posições de baixa. Especialmente na sexta-feira, surgiu um conceito novo chamado fábrica de tokens.

Na sexta-feira, alguns setores mostraram sinais de fraqueza, especialmente na fase de alta principal 3, na primeira fase, os setores acompanhantes:
Setor de armazenamento de energia de íons de lítio

a. Ficou o dia todo com saída de fundos; os principais ativos do setor de íons de lítio, que eram os mais fortes, começaram a recuar;
b. No setor de íons de lítio, não há ações com limite de 2 dias;
c. Tian Ci Materials, Tian Hua Xin Neng, De Ming Li, que são alguns dos ativos mais reconhecidos no setor de íons de lítio, apresentaram quedas de diferentes graus.
d. Ainda há algumas ações de limite diário no setor de íons de lítio, mas todas têm uma característica comum: baixo valor de mercado.
Por isso, na sexta-feira, durante o pregão, eu claramente avisei para não ficar preso no setor de íons de lítio, se tiver lucro, mantenha um pouco de perspectiva, se não tiver lucro, basicamente pode sair.
Aviação comercial:

a. Na verdade, ontem de manhã, a aviação comercial foi uma presença bastante embaraçosa; no final do pregão de ontem, tentaram comprar a Julius Kraft, mas hoje de manhã, a Julius Kraft teve desempenho muito abaixo do esperado, o que pressionou todo o setor de aviação comercial.
b. Assim, no início do pregão, o dinheiro escolheu outro ativo novo, a Luxin Venture Capital, tentando reacender o entusiasmo do setor de aviação comercial em posições baixas; mas, na realidade, poucos seguiram essa estratégia.
c. Na sexta-feira, os ativos que realmente poderiam ser considerados como os principais no setor de aviação comercial eram aqueles que estavam se esforçando para subir ao longo do dia: Yongding Shares.
d. No final da sexta-feira, as ações de Aerospace Power e Fenghuo Communications abriram com limites de alta, reacendendo o entusiasmo do setor;
e. O exemplo mais típico foi: a recuperação de China Satellite, Aerospace Development, incluindo a antiga líder China Satcom;
f. Ao mesmo tempo, todo o setor de aviação comercial também enfrentava o problema de corte de alta e baixa. O sinal mais claro foi a ação Shenjian Shares, que caiu no final do pregão, um sinal bem evidente.
Resumindo, se você quiser acompanhar esse setor, deve começar de posições baixas. As ações com potencial de limite diário mais forte são Aerospace Power e Fenghuo Communications, que representam o núcleo de capacidade.

Robôs:

Na verdade, até agora, não estou muito otimista com o setor de robôs. A principal razão é que sua capacidade não é suficiente. No momento em que o índice deve continuar subindo, na minha opinião, esse setor não é adequado para buscar altos. Mas, como um setor de rotação, manter a popularidade do mercado não é problema.
a. Todo o setor de robôs, acho que na sexta-feira houve um pequeno pico. Normalmente, na segunda-feira, deve aparecer uma divergência;
b. Nesse setor, deve surgir uma ação de limite diário com alta;
c. Na minha opinião, a mais capaz de impulsionar o setor de robôs atualmente é a JuLun Intelligent. A razão é simples: na manhã de sexta-feira, após atingir o limite de alta, ela mostrou uma forte capacidade de impulsionar o setor de robôs, tanto na posição baixa quanto na alta.
d. Portanto, só há três ações principais no setor de robôs: Daye Shares, JuLun Intelligent, Sanhua.

Alguns professores podem ainda não aceitar completamente minhas opiniões acima, mas minha posição clara é que a linha principal não terminou, apenas fez um corte de alta e baixa, e a força mais forte no mercado ainda está na capacidade de computação de chips nacionais, pois, do ponto de vista de sinais de capital, as indicações também são bastante claras.
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Já resumimos toda a situação do mercado, de forma faseada:
Identificação do ciclo principal de alta 3-2

A linha principal ainda é a linha de tecnologia de IA, com a maior força na capacidade de computação (o novo conceito é a Fábrica de TOKE N)
Setor acompanhante de robôs: a equipe está completa
No ponto atual, na segunda-feira, há três principais direções no setor 2B:
Comunicação óptica: Tongding Hulian, Hongban Technology, Taijing Technology
Capacidade de computação (Fábrica de TOKEN): Nanwei Software, Runjian Shares
Robôs: JuLun Intelligent
O ciclo de alta 3-2 também terá um grupo de ações liderando a alta, especialmente as ações fortes do 20CM.

De uma perspectiva geral do ciclo de alta 3, a identificação é a seguinte:
Líder geral: Lìtóng Electronics
Comunicação óptica: Taijing Technology, Guangxun Technology, Changguang Huaxin, Dongshan Precision
Capacidade de computação: Lìtóng Electronics, Runjian Shares, Nanwei Software
Chips e semicondutores: Great Wall of China, Haiguang, Cambrian
Temas acompanhantes: robôs, aviação comercial
Minha opinião pessoal: o ciclo de alta 3 terá uma linha principal que atravessará todo o ciclo, e um veículo que o percorrerá em todas as fases 1, 2… Continuar focando na linha principal, no núcleo, e abandonar os temas acompanhantes que não tenham potencial.

Atualmente, só mantenho posição na China Great Wall
Venda de Lìtóng, Haiguang, Cambrian.

Na fase de alta 3-1, o erro foi na disputa de limites diários, com a PK entre Jin Tanglang e Baoguang Shares, causando retração. Os demais ativos estão indo muito bem.
Atualmente, na fase 2, estou focado na Great Wall, núcleo de CPU nacional.

**Adiciono uma tendência institucional: ** Shenghong Technology, que ficou em sideways por 8 meses, hoje rompeu a plataforma. A lógica é que os resultados do PCB podem explodir na segunda metade do ano. Os líderes do PCB começaram a subir no segundo trimestre, o mercado precisa antecipar esse movimento, impulsionando o crescimento de resultados.

Enrolado, falei bastante, se ainda tiver dúvidas ou perguntas, deixe na seção de comentários acima, depois que eu terminar de assar o churrasco, volto para conversar com vocês.