[Envelope] A tendência de CPU+ autossuficiente e controlada começou há pouco, as pessoas comuns ficam com inveja de perder oportunidades, os especialistas observam as divergências para comprar na baixa, pontos de interesse para a próxima semana...

一、Foco contínuo no acompanhamento e análise de ações específicas: [Taoguba]

1、CPU, semicondutores:

Beijing North Huachuang, Tongfu Microelectronics, Haiguang Information, Sugon, Feikai Materials: Antes da Festa do Trabalho, a média móvel de 60 dias começou a ser monitorada e observada, descobrindo que esse setor apresentava sinais claros de potencial início de movimento, permanecendo em acompanhamento contínuo.

2、Comunicação óptica, PCB:

Zhongji Xuchuang, Shenghong Technology, Xingsen Technology: Desde o início do Festival Qingming, o monitoramento revelou sinais evidentes de potencial início na cadeia de componentes no exterior, permanecendo em acompanhamento contínuo;

3, Estilo de formação de fundo:

North Rare Earth, Oriental Fortune continuam em acompanhamento;

………………

Continua a mesma frase: No nível baixo, ousar ser otimista é uma demonstração de compreensão e coragem; manter posições e acompanhar uma alta contínua mostra visão e perspectiva; o mercado nunca desaponta quem realmente o entende, mas sempre colhe os investidores que entram na onda de compra na alta e vendem na baixa.

二、Sobre o mercado:

1、Índices:

Índices, continuam a manter a visão de análise antes do feriado de 1º de Maio, acreditando que, na recuperação iniciada em 24 de março, a pequena estrutura de ondas de uma recuperação de 5 ondas também está na fase final. Como mostrado na figura acima (gráfico de projeção antes do feriado de Maio).

Projeção para a próxima semana:

Ainda mantemos a análise de há duas semanas, acreditando que a recuperação iniciada no final de março deve alcançar meados de maio;

No final de maio, começará o próximo ciclo de grande escala, ou seja, a tendência de alta do meio do ano. Ou seja, a recuperação iniciada em março foi uma tendência de relatório trimestral; todas as principais ações que tiveram grande alta desde março, como o índice que começou a recuar em 3 de março a partir de 4197 pontos, com a confirmação de que a recuperação de armazenamento, iniciada em 4 de março, foi oficialmente iniciada, assim como as de íons de lítio, módulos ópticos, que também começaram no início de março. Ou seja, quando o índice iniciou sua fase de ajuste de alta no início da primavera, a tendência de alta de março a maio já tinha começado, e nós identificamos o sinal de início de armazenamento em 4 de março. Na verdade, ao longo do percurso, todos os sinais de início de diferentes setores foram testemunhados e acompanhados, portanto, não há necessidade de usar exemplos antigos para provar nada.

O principal aqui é que, se essa recuperação de março, de acordo com a projeção, terminar até meados de março, o que isso significa?

Claramente, indica que o ciclo de grande escala está mudando, entrando na fase de mercado de meio de ano, que é o ponto que devemos dar atenção.

Claro, se você perdeu o ritmo de início do ciclo de armazenamento, módulos ópticos e controle autônomo no final de março e início de abril, e agora se aproxima o ciclo de grande escala do meio do ano, não pode mais perder essa oportunidade. Portanto, é melhor aprimorar seu entendimento e capacidade de identificar ações cedo. Afinal, enquanto o mercado não fechar, haverá ondas contínuas de tendências, e ganhar dinheiro depende mais de sua habilidade e compreensão do que de oportunidades em si. Sem habilidade ou compreensão suficiente, mesmo com o mercado em alta, você ficará de fora lamentando, perdendo oportunidades de ajuste, perseguindo altas e vendendo na baixa, o que faz com que perca ondas de alta principais e se torne um investidor que só perde dinheiro — essa é a verdadeira raiz do problema para a maioria dos investidores de varejo.

Portanto, aprender com poucos que têm alta compreensão, afastar-se das emoções do público, é uma verdade inquestionável. Muitos não conseguem entender isso, sempre culpando o mercado, a quantidade de operações, ou mudando de estilo, mas nunca pensam que seus próprios valores de investimento estão errados, tratando o investimento como uma aposta de ganhar ou perder, acreditando que a sorte decide tudo. Mas o investimento é uma questão de longo prazo; mesmo que a sorte esteja do seu lado por uma semana, se sua compreensão e habilidades não acompanharem, e seus valores não mudarem, acabará perdendo tudo com uma série de quedas abruptas. Portanto, ao entender que o investimento é uma questão de longo prazo, você perceberá que os verdadeiros mestres do mercado são aqueles que conseguem manter lucros consistentes ao longo do tempo. Quanto mais tempo você consegue manter uma tendência de alta, mais você se destaca dos demais investidores, e isso é um fato inquestionável.

Resumindo, o índice deve alcançar meados de maio, e após o final de maio, provavelmente entrará em um novo ciclo — o grande mercado de meio de ano.

三、Setores:

Continuamos otimistas com CPU + controle autônomo nacional liderando, e o setor de módulos ópticos mantendo a tendência de alta!

Identificamos sinais de início de fundo na cadeia de módulos ópticos antes do Qingming, e há duas semanas identificamos sinais de início na cadeia de controle autônomo antes do feriado de Maio. Em pouco mais de um mês, os módulos ópticos quase dobraram de valor, e o controle autônomo também entrou em uma fase de alta principal.

Esta semana, a força do tema de capacidade de IA continua a se fortalecer, com o mercado realizando a transição lógica de GPU para CPU, módulos ópticos e toda a cadeia industrial de controle autônomo. A direção principal para a próxima semana está clara: CPU / controle autônomo nacional, cadeia de módulos ópticos no exterior, lasers CWC / Faraday rotators / folhas de cobre / tecidos eletrônicos, com múltiplos fatores positivos em ressonância, aumento da demanda e oferta, abertura de janelas de desempenho e avaliação, mantendo uma visão otimista!

Na verdade, na quinta e sexta-feira, enquanto o índice e o mercado oscilavam para baixo, as pessoas comuns ficavam ou ansiosas por não ter entrado na alta, ou assustadas com as correções, enquanto os verdadeiros mestres identificavam ativamente sinais de fundo na cadeia de módulos ópticos antes do Qingming e na cadeia de controle autônomo antes do feriado de Maio, além de se arriscarem a comprar na baixa na sexta-feira, ao contrário do sentimento geral. Essa é a diferença entre mestres e o público comum.

1、CPU nacional + controle autônomo: três fatores positivos em ressonância, núcleo do alta

【Últimas notícias favoráveis】 Escassez global de CPUs e aumento de preços, Intel e AMD com capacidade esgotada; a taxa de substituição nacional aumenta rapidamente, com apoio direcionado do Fundo de Grande Escala de Investimento; pedidos de líderes de mercado agendados até o terceiro trimestre, com alta performance.

【Lógica de alta】Na era da inteligência artificial, a CPU se torna o núcleo de gerenciamento de poder de cálculo, com demanda dobrando; a oferta no exterior é limitada, a substituição nacional entra em seu período de ouro, com aumento de volume e preço, forte convicção de investimento, e forte apoio de fundos.

2、Cadeia de módulos ópticos no exterior: escassez global de capacidade, potencial de desempenho máximo

【Últimas notícias favoráveis】Grandes empresas de nuvem na América do Norte aumentam significativamente seus investimentos em IA; pedidos de gigantes de módulos ópticos no exterior até 2028, enquanto os principais fornecedores domésticos de 800G/1.6T estão com demanda insatisfeita.

【Lógica de alta】A explosão de poder de IA impulsiona a atualização da largura de banda de transmissão, tornando o módulo óptico de 1,6T padrão; os principais fornecedores domésticos estão profundamente ligados às grandes empresas norte-americanas, com pedidos cheios, espaço para revisão de avaliação ainda maior.
3、Segmentos de alta prioridade: maior lacuna, maior elasticidade

• Laser CWC: explosão de demanda por módulos de silício óptico, capacidade limitada no exterior, substituição doméstica acelerando, lacuna superior a 50%.

• Rotores de Faraday: fornecedores duopolistas no exterior cortam fornecimento, preços sobem rapidamente, uso de módulos de 1,6T dobra, necessidade básica sem substituição.

• Folhas de cobre (HVLP4): aumento na demanda por placas de circuito impresso para servidores de IA, escassez global, preços em alta contínua, desempenho de líderes de mercado em crescimento.

• Tecido eletrônico: demanda por placas de cobre de alta qualidade aumenta, lacuna de mais de 30%, transmissão de aumento de preços eficiente, elasticidade muito superior à dos líderes de PCB.

Resumindo, essa primeira grande fase de mercado iniciada em março, deve alcançar meados de maio, e na próxima semana continuaremos otimistas com a onda de capacidade de IA, incluindo componentes de hardware de IA, substituição de GPU / CPU nacional, escassez global e explosão de demanda!

Mais uma vez, o princípio é: estabilidade é vitória, o mercado nunca desaponta quem realmente o entende, mas sempre colhe os investidores que entram na onda na alta.

Por fim, quem quer aprender, pode aproveitar para estudar junto, estar com poucos de alta compreensão é fundamental para evitar a influência das emoções do público.

Lembre-se: visão geral determina o olhar, compreensão decide o sucesso ou fracasso;

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