Nenhum emprego hoje à noite, o BTC primeiro se ajoelha ou primeiro decola? 80 mil pessoas já começaram a ficar sem dormir

A situação entre os EUA e o Irã nos últimos dias parece muito com uma “versão aprimorada de uma guerra de casal”. Primeiro circula-se a notícia de que “há esperança de negociações”, depois o Estreito de Hormuz explode em faíscas. Após o Comando Central dos EUA confirmar a interceptação de um ataque iraniano, os mercados globais entraram instantaneamente no modo “primeiro fugir, depois ver”: as ações americanas despencaram de alta, o ouro teve oscilações, o petróleo viveu uma montanha-russa, e o BTC foi empurrado de volta abaixo de 80 mil dólares.
Mas o verdadeiro grande chefe, na verdade, é o relatório de emprego de hoje à noite.
O que o mercado mais teme agora não é a guerra, mas “guerra + Federal Reserve não cortando taxas”. Se os dados de emprego continuarem fortes, isso significa que o mercado de trabalho nos EUA ainda está aquecido, e o Federal Reserve terá motivos para continuar sendo teimoso: “A inflação não morreu, vamos esperar mais um pouco para cortar taxas.” Os ativos de risco podem ficar sob pressão novamente, e o BTC provavelmente continuará sendo derrubado.
Por outro lado, se os dados de emprego surpreenderem positivamente, a situação será diferente. O mercado começará a imaginar imediatamente “corte de taxas em setembro” e “duas reduções de taxas no ano”, a expectativa de liquidez se aquecerá, e o BTC terá uma chance de voltar a superar os 80 mil.
As três mensagens-chave que estou de olho são:
Primeiro, o Irã vai bloquear o Estreito de Hormuz?
Segundo, os EUA vão ampliar a resposta militar?
Terceiro, os discursos dos oficiais do Federal Reserve hoje à noite continuarão sendo hawkish?
O momento mais constrangedor do BTC agora é: ele é visto tanto como “ativo de risco” quanto como “ouro digital”. Quando há guerra, teoricamente, ele deve subir; quando a expectativa de aumento de taxas aumenta, ele deve cair. Então, ultimamente, ele parece um paciente com transtorno de personalidade dissociativa.
Minha opinião: a volatilidade de curto prazo é enorme, mas desde que os dados de emprego não sejam extremamente fortes, a probabilidade de o BTC voltar a superar os 80 mil não é baixa. Porque o mercado realmente aposta em “liberação de liquidez no futuro”, não nos dados de hoje.
Resumindo em uma frase:
Agora não é uma disputa entre touros e ursos, mas quem aperta o botão primeiro: “mísseis” ou “máquina de imprimir dinheiro”.
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