Nenhum emprego hoje à noite, o BTC vai primeiro ajoelhar-se ou levantar voo? 80 mil pessoas já começaram a ficar sem dormir

A situação entre os EUA e o Irã nos últimos dias parece muito com uma “versão ampliada de uma guerra fria entre namorados”. Primeiro ainda se falava que “havia esperança de negociações”, depois o Estreito de Hormuz explodiu em faíscas. Após o comando central dos EUA confirmar a interceptação de um ataque iraniano, os mercados globais entraram instantaneamente no modo “antes correr, depois ver”: as ações americanas despencaram, o ouro oscilou, o petróleo fez montanha-russa, e o BTC foi empurrado de volta abaixo de 80 mil dólares.
Mas o verdadeiro grande chefe, na verdade, é o relatório de emprego de hoje à noite.
Agora, o que o mercado mais teme não é a guerra, mas “guerra + Federal Reserve sem corte de juros”. Se os dados de emprego continuarem fortes, isso significa que o mercado de trabalho nos EUA ainda está aquecido, e o Federal Reserve terá motivos para continuar sendo teimoso: “a inflação não morreu, vamos esperar mais um pouco para cortar”. Os ativos de risco ficarão sob pressão novamente, e o BTC provavelmente continuará sendo derrubado.
Por outro lado, se o relatório de emprego surpreender positivamente, a situação será diferente. O mercado começará a imaginar “corte de juros em setembro” e “duas reduções de juros no ano”, as expectativas de liquidez se aquecerão, e o BTC terá uma chance de voltar a superar 80 mil.
As três mensagens principais que estou de olho são:
Primeiro, se o Irã vai ou não bloquear o Estreito de Hormuz.
Segundo, se os EUA vão ou não ampliar a resposta militar.
Terceiro, se os oficiais do Federal Reserve vão ou não continuar com uma postura hawkish na fala de hoje à noite.
O que deixa o BTC mais constrangedor agora é: ele é visto tanto como “ativo de risco” quanto como “ouro digital”. Quando há guerra, teoricamente, ele deve subir; quando as expectativas de aumento de juros aumentam, ele deve cair. Então, ultimamente, ele parece um paciente com transtorno dissociativo de identidade.
Minha opinião: a volatilidade de curto prazo é enorme, mas desde que os dados de emprego não sejam extremamente fortes, a probabilidade de o BTC voltar a superar 80 mil não é baixa. Porque o mercado realmente aposta em “liberação de liquidez no futuro”, não nos dados de hoje.
Resumindo em uma frase:
Agora não é uma disputa entre touros e ursos, mas entre “mísseis” e “máquina de imprimir dinheiro” quem aperta o botão primeiro.
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