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Minha estratégia de compra de BTC no intraday

Revisão do mercado

Preço atual do Bitcoin: 80.324,7 USDT, variação de 24h: +0,91%. Nos indicadores técnicos, disposição de alta no gráfico diário (MA7 > MA30 > MA120), ADX 30 indica que a tendência de alta ainda está presente, mas com força moderada. Contudo, no nível diário há divergência de topo no MACD (preço atingindo nova máxima, mas DIF não acompanha), CCI sobrecomprado (100). No aspecto de notícias, o cenário é relativamente positivo: Estratégia mantém uma posição de 818.334 BTC com lucro flutuante de aproximadamente 3,9 bilhões de dólares, Morgan Stanley continua aumentando suas posições, e em abril, o fluxo líquido de entrada de BTC no ETF foi de 1,97 bilhão de dólares — fundos institucionais continuam entrando. Na discussão da comunidade, mencionam que se não conseguir sustentar acima de 80.600, pode haver uma correção para 77.000-78.000. O índice de medo e ganância VIX está em 38, indicando cautela.

Estratégia de entrada: dividir em duas fases

Primeira fase — faixa de entrada entre 80.100-80.200, recomendação de alocação de 40%

A MA120 de 15 minutos (80.182) e a MA7 diária (80.192) formam um suporte duplo, uma recuperação nesta zona pode permitir uma entrada leve. Pré-requisito para entrada: sinais de estabilização ao retornar ao suporte (como velas de 15 minutos fechando em alta, MACD com barras positivas), evitar ordens de venda em queda rápida, aguardar confirmação de suporte antes de entrar.

Segunda fase — faixa de entrada entre 79.500-79.600, recomendação de alocação de 60%

Preço mínimo de 24h: 79.548. Se ocorrer uma correção profunda até aqui, que é um suporte mais forte, pode aumentar a posição. Novamente, aguardar confirmação de suporte antes de entrar, para evitar entrar na queda de pânico.

Objetivo de realização de lucros: escada de vendas parciais

Primeiro objetivo — 80.650: próximo do pico de 24h, primeira resistência de curto prazo. Ao atingir, reduzir 30% da posição para garantir parte do lucro.

Segundo objetivo — 81.300: nível de fechamento diário mencionado na discussão da comunidade, sustentando-se acima, a tendência continua. Ao atingir, reduzir mais 40%.

Terceiro objetivo — 84.000: na zona do gap do CME, se a força de compra continuar, pode ser atingido. Restante de 30% para seguir ou mover o stop de perda para acompanhar.

Configuração de stop loss

Stop loss rígido: 79.200 (abaixo do mínimo de 24h de 79.548 por cerca de 300 pontos, confirmação de falha no suporte, saída decisiva)

Regra de stop móvel: após entrada, se o preço subir mais de 500 pontos, mover o stop para o preço de entrada + 100 pontos (stop de breakeven); após atingir o objetivo 1, mover o stop do restante da posição para 80.200 (próximo do ponto de entrada).