Variedade Número Direção Intervalo de entrada Nível de stop-loss Meta Observações Posição sugerida (por variedade) Pontos de gestão de risco

BTC 1 Longa 78200-78500 77900 80000 → 81000 → 82000 Posicionamento de compra baixa 15% Ao atingir 80000, reduzir metade da posição, stop-loss sem mover
BTC 2 Longa 76200-76500 75900 78000 → 79500 → 81000 Complementar na baixa 10% Como posição de reserva, não colocar ordens fora do intervalo
BTC 3 Curta 80000-80200 80500 79000 → 78500 Operação contrária de curto prazo, posição leve 5% Apenas para operações ultra-curtas, sair imediatamente ao romper 80500
BTC 4 Curta 81300-81500 81800 80500 → 80000 → 79000 Venda a descoberto em alta 10% Vender em etapas, reduzir ao atingir 80500
ETH 1 Longa 2240-2250 2230 2280 → 2300 → 2330 Posicionamento de compra baixa 15% Reduzir metade ao atingir 2280, stop-loss de preservação de capital acima de 2300+
ETH 2 Longa 2180-2200 2170 2250 → 2290 → 2330 Complementar na baixa 10% Posição de reserva, não operar fora do intervalo
ETH 3 Curta 2285-2295 2310 2260 → 2240 → 2210 Posicionamento de venda de curto prazo 5% Operar com posição leve, sair sem condições ao romper 2310
ETH 4 Curta 2330-2340 2350 2300 → 2260 → 2240 Venda a descoberto em alta 10% Reduzir ao atingir 2300, stop-loss sem mover

Sugestões adicionais de gestão de risco geral

1. Controle de posição total: A soma de todas as ordens de ambos os ativos não deve exceder 5% do seu capital, para evitar liquidações em movimentos extremos do mercado.
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2. Limite de ordens contrárias: Para as ordens marcadas como “contrária de curto prazo” BTC 3 e ETH 3, recomenda-se que a posição total não ultrapasse 10% e que não sejam mantidas posições overnight.
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3. Realização de lucros em etapas: Após atingir o primeiro objetivo, pode-se reduzir metade da posição, ajustando o stop-loss próximo ao preço de entrada, para garantir lucros ao atingir metas posteriores.