Acabei de perceber que as ações de memória estão a ter uma corrida séria neste momento. O preço das ações da SanDisk tem estado a subir de forma absolutamente impressionante - quase 10% só ontem e com um ganho massivo de 480% no ano. Esse tipo de movimento chama atenção, e parece que Wall Street já estava atento a isso.

Cantor Fitzgerald e Morgan Stanley aumentaram ambos as suas metas de preço para a SanDisk no final de abril. Cantor elevou para 1.400 dólares e Morgan Stanley para 1.100 dólares, ambos mantendo a classificação de Overweight. Eles apontam para a capacidade apertada de NAND como o verdadeiro motor aqui - basicamente uma escassez de oferta a impulsionar os preços em todos os setores. Depois, Jim Cramer comentou na X chamando nomes de memória como SanDisk 'sinais deste mercado', o que provavelmente ajudou a confirmar o que os investidores já estavam a pensar.

Não é só a SanDisk, também. Todo o setor de memória e armazenamento está a mover-se. Western Digital subiu 5,34% ontem, Seagate subiu 4,87%, e a Micron atingiu uma nova máxima histórica com um salto de 12%. Esse tipo de rally sincronizado em todo o grupo sugere que há um impulso estrutural real aqui - os gastos com infraestrutura de IA permanecendo elevados mantêm a procura aquecida.

O que é interessante é que a ação das ações da SanDisk parece refletir restrições de oferta genuínas, em vez de apenas uma rotação de setor. Quando se vê empresas de análise a aumentarem as metas E as ações a atingirem novas máximas com esses aumentos, geralmente significa que há mais convicção por trás do movimento. Obviamente, isso não quer dizer que vá subir direto daqui, mas a configuração parece bastante sólida para o complexo de memória neste momento.