Fundo de Hedge Famoso Duquesne Está Comprando Esta Ação de Um Grande Banco. Deveria Você?

2 homens analisando um relatório - por Ridofranz via iStock

Faisal Humayun Khan

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 00:14 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

GS

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Ações do Goldman Sachs (GS) têm estado numa tendência de alta constante com retornos de 38% nas últimas 52 semanas. Este rally tem sido apoiado por resultados trimestrais saudáveis, com o Goldman dominando o mercado de negociações em 2025. Na verdade, o banco de investimento aconselhou em mais de 50% dos negócios que excederam 10 bilhões de dólares em 2025.

Embora os negócios de fusões e aquisições tenham aumentado 10% em 2025, é provável que cresçam mais 3% em 2026. Além disso, com a possibilidade de negócios maiores, o valor total das transações deve ultrapassar 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos.

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Portanto, não é surpreendente que haja um aumento no interesse dos investidores na ação GS. Segundo relatórios recentes, o escritório familiar de Stanley Druckenmiller, Duquesne, iniciou uma posição na Goldman Sachs com uma exposição de 28.000 ações ordinárias. Com fatores de fundamentos sólidos, ventos de crescimento e taxas de juros relativamente mais baixas, a ação GS ainda parece atraente.

Sobre a Ação Goldman Sachs

A Goldman Sachs está entre as principais instituições financeiras com presença global. O banco de investimento oferece uma ampla gama de serviços a corporações, instituições financeiras, governos e indivíduos. Os principais segmentos de negócios da Goldman incluem banca global & mercados e gestão de ativos & riqueza.

Para o ano fiscal de 2025, a Goldman reportou uma receita líquida de 58,28 bilhões de dólares e lucros líquidos de 17,18 bilhões de dólares. Além disso, o valor contábil por ação aumentou 6,2% para 357,6 dólares.

Com crescimento constante aliado a uma atividade de negociações intensificada, a ação GS subiu 28% nos últimos seis meses. Com a expectativa de que as negociações permaneçam fortes em 2026 e considerando o crescimento na EMEA, é provável que a ação GS continue numa tendência de alta.

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Saúde do Crescimento Provavelmente Sustentável

Para 2026 e além, a Goldman Sachs tem múltiplos catalisadores para o crescimento. Em janeiro de 2026, a Goldman concluiu a aquisição da Industry Ventures, uma plataforma de capital de risco. A entidade adquirida gere 7 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Com investimentos significativos em tecnologia e inteligência artificial, a Goldman provavelmente aproveitará essa aquisição para oferecer “consultoria, financiamento e soluções de capital inovadoras”. Ao mesmo tempo, a aquisição proporcionará aos clientes da Goldman oportunidades de investimento atrativas.

Continuação da História  

Outro ponto a notar é que, para o ano fiscal de 2025, a Goldman reportou um crescimento de 6,1% ano a ano (YoY) nas Américas. Para o mesmo período, o crescimento na EMEA e na Ásia foi de 15,6% e 11,2%. A diversificação geográfica provavelmente garantirá a manutenção de um crescimento saudável. Claro, a atividade intensificada de fusões e aquisições está entre os principais motores de crescimento. A carteira de taxas de banco de investimento da empresa aumentou “significativamente” em comparação com o final de FY24. Isso fornece visibilidade de receita para 2026.

Do ponto de vista do balanço patrimonial, a Goldman possui uma taxa de capital CET 1 de 14,4% no Q4 de 2025. Isso está bem acima do requisito regulatório de 11,4%. Apoiada por fortes métricas de crédito, a Goldman também realizou recompra de ações de 12 bilhões de dólares para 2025. Com 2026 esperado como um bom ano, é provável que as recompras agressivas de ações continuem.

O que os Analistas Dizem Sobre a Ação GS

Dadas as avaliações de 26 analistas, a ação GS é uma “Compra Moderada” por consenso. Enquanto nove analistas atribuem uma classificação de “Compra Forte” à GS, um analista acredita que a ação é uma “Compra Moderada”. Além disso, 16 analistas acreditam que a ação deve ser mantida (“Hold”).

Com base nessas avaliações, os analistas têm um preço-alvo médio de $968,45 atualmente, o que implicaria um potencial de alta de 6%. Além disso, o preço-alvo mais otimista de $1.125 sugere que a ação GS poderia subir até 23% a partir daqui.

Do ponto de vista de avaliação, a ação GS negocia a um atrativo índice de preço-lucro futuro de 15,99. A Goldman Sachs também oferece um retorno sobre o patrimônio (ROE) atraente de 15,19%. Além disso, a firma de banco de investimento recentemente aumentou os dividendos trimestrais em 12,5%, para $4,5. Ao preço atual da ação, isso implica um rendimento de dividendos anualizado saudável de 1,9%.

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_ Na data de publicação, Faisal Humayun Khan não possuía (direta ou indiretamente) posições em quaisquer dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no Barchart.com _

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